InterGlobe Aviation Değerleme

INDIGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INDIGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INDIGO (₹3963.1) is trading below our estimate of fair value (₹4981.88)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INDIGO is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

INDIGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo INDIGO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, INDIGO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
INDIGO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹1.57t

INDIGO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.4x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INDIGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INDIGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32.5x
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone	29.7x	15.6%	₹3.0t
JSWINFRA JSW Infrastructure	51.5x	14.2%	₹656.6b
CONCOR Container Corporation of India	40.2x	17.0%	₹515.0b
C6L Singapore Airlines	8.6x	-20.7%	S$23.0b
INDIGO InterGlobe Aviation	23.1x	16.6%	₹1.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: INDIGO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.1x) compared to the peer average (32.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INDIGO'nin PE Oranı, Asian Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INDIGO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.1x) compared to the Asian Airlines industry average (11.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INDIGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INDIGO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23.7x
Adil PE Oran	47.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INDIGO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (47.8x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INDIGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹4,069.55	₹4,927.52 +21.1%	7.7%	₹5,500.00	₹4,050.00	n/a	21
Oct ’25	₹4,905.25	₹5,082.43 +3.6%	6.0%	₹5,500.00	₹4,050.00	n/a	21
Sep ’25	₹4,830.00	₹5,032.43 +4.2%	6.7%	₹5,500.00	₹4,050.00	n/a	21
Aug ’25	₹4,404.30	₹4,971.95 +12.9%	7.3%	₹5,500.00	₹4,050.00	n/a	21
Jul ’25	₹4,222.15	₹4,801.14 +13.7%	10.1%	₹5,700.00	₹3,700.00	n/a	21
Jun ’25	₹4,189.05	₹4,592.62 +9.6%	12.0%	₹5,500.00	₹3,600.00	n/a	21
May ’25	₹3,982.30	₹3,899.71 -2.1%	10.6%	₹4,615.00	₹2,900.00	n/a	21
Apr ’25	₹3,548.95	₹3,710.57 +4.6%	8.1%	₹4,300.00	₹2,900.00	n/a	21
Mar ’25	₹3,157.35	₹3,559.00 +12.7%	10.1%	₹4,145.00	₹2,500.00	n/a	21
Feb ’25	₹3,066.60	₹3,162.90 +3.1%	12.8%	₹4,000.00	₹2,165.00	n/a	21
Jan ’25	₹2,978.50	₹3,015.05 +1.2%	11.9%	₹4,000.00	₹2,165.00	n/a	21
Dec ’24	₹2,744.95	₹2,986.95 +8.8%	12.1%	₹4,000.00	₹2,165.00	n/a	21
Nov ’24	₹2,418.80	₹2,984.43 +23.4%	13.6%	₹4,000.00	₹2,070.00	₹4,069.55	21
Oct ’24	₹2,381.20	₹2,990.55 +25.6%	13.1%	₹4,000.00	₹2,070.00	₹4,905.25	22
Sep ’24	₹2,438.90	₹3,002.70 +23.1%	13.1%	₹4,000.00	₹2,070.00	₹4,830.00	23
Aug ’24	₹2,570.75	₹2,807.58 +9.2%	12.1%	₹3,321.00	₹1,950.00	₹4,404.30	24
Jul ’24	₹2,626.90	₹2,688.00 +2.3%	14.0%	₹3,321.00	₹1,756.00	₹4,222.15	24
Jun ’24	₹2,343.80	₹2,621.13 +11.8%	12.7%	₹3,200.00	₹1,756.00	₹4,189.05	24
May ’24	₹2,020.95	₹2,441.25 +20.8%	13.0%	₹3,200.00	₹1,615.00	₹3,982.30	24
Apr ’24	₹1,910.65	₹2,440.63 +27.7%	13.2%	₹3,200.00	₹1,615.00	₹3,548.95	24
Mar ’24	₹1,843.70	₹2,457.76 +33.3%	12.7%	₹3,200.00	₹1,756.00	₹3,157.35	21
Feb ’24	₹2,084.90	₹2,251.23 +8.0%	14.6%	₹2,747.00	₹1,354.00	₹3,066.60	22
Jan ’24	₹2,007.70	₹2,217.55 +10.5%	14.8%	₹2,749.00	₹1,354.00	₹2,978.50	22
Dec ’23	₹1,944.15	₹2,176.09 +11.9%	15.3%	₹2,749.00	₹1,354.00	₹2,744.95	22
Nov ’23	₹1,820.70	₹2,196.50 +20.6%	17.4%	₹2,749.00	₹1,354.00	₹2,418.80	22

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.