InterGlobe Aviation Limited

NSEI:INDIGO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.6t

InterGlobe Aviation Değerleme

INDIGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INDIGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹4.67k
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: INDIGO ( ₹4228.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹4670.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INDIGO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

INDIGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INDIGO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INDIGO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INDIGO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INDIGO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.6x
Kazançlar₹66.35b
Piyasa Değeri₹1.63t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INDIGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INDIGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone
24.5x12.3%₹2.4t
JSWINFRA JSW Infrastructure
50.9x13.8%₹633.7b
RYA Ryanair Holdings
13.3x11.1%€20.5b
IAG International Consolidated Airlines Group
6.5x5.9%UK£15.2b
INDIGO InterGlobe Aviation
24.6x17.4%₹1.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: INDIGO Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INDIGO'nin PE Oranı, Asian Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDIGO 24.6xSektör Avg. 10.5xNo. of Companies6PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INDIGO Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, Asian Airlines sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INDIGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INDIGO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.6x
Adil PE Oran48.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INDIGO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 48.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INDIGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹4,228.80
₹4,962.50
+17.4%
7.0%₹5,500.00₹4,050.00n/a20
Jan ’26₹4,595.70
₹4,913.25
+6.9%
7.9%₹5,500.00₹4,050.00n/a20
Dec ’25₹4,378.90
₹4,907.50
+12.1%
7.9%₹5,500.00₹4,050.00n/a20
Nov ’25₹4,069.55
₹4,927.52
+21.1%
7.7%₹5,500.00₹4,050.00n/a21
Oct ’25₹4,905.25
₹5,082.43
+3.6%
6.0%₹5,500.00₹4,050.00n/a21
Sep ’25₹4,830.00
₹5,032.43
+4.2%
6.7%₹5,500.00₹4,050.00n/a21
Aug ’25₹4,404.30
₹4,971.95
+12.9%
7.3%₹5,500.00₹4,050.00n/a21
Jul ’25₹4,222.15
₹4,801.14
+13.7%
10.1%₹5,700.00₹3,700.00n/a21
Jun ’25₹4,189.05
₹4,592.62
+9.6%
12.0%₹5,500.00₹3,600.00n/a21
May ’25₹3,982.30
₹3,899.71
-2.1%
10.6%₹4,615.00₹2,900.00n/a21
Apr ’25₹3,548.95
₹3,710.57
+4.6%
8.1%₹4,300.00₹2,900.00n/a21
Mar ’25₹3,157.35
₹3,559.00
+12.7%
10.1%₹4,145.00₹2,500.00n/a21
Feb ’25₹3,066.60
₹3,162.90
+3.1%
12.8%₹4,000.00₹2,165.00n/a21
Jan ’25₹2,978.50
₹3,015.05
+1.2%
11.9%₹4,000.00₹2,165.00₹4,595.7021
Dec ’24₹2,744.95
₹2,986.95
+8.8%
12.1%₹4,000.00₹2,165.00₹4,378.9021
Nov ’24₹2,418.80
₹2,984.43
+23.4%
13.6%₹4,000.00₹2,070.00₹4,069.5521
Oct ’24₹2,381.20
₹2,990.55
+25.6%
13.1%₹4,000.00₹2,070.00₹4,905.2522
Sep ’24₹2,438.90
₹3,002.70
+23.1%
13.1%₹4,000.00₹2,070.00₹4,830.0023
Aug ’24₹2,570.75
₹2,807.58
+9.2%
12.1%₹3,321.00₹1,950.00₹4,404.3024
Jul ’24₹2,626.90
₹2,688.00
+2.3%
14.0%₹3,321.00₹1,756.00₹4,222.1524
Jun ’24₹2,343.80
₹2,621.13
+11.8%
12.7%₹3,200.00₹1,756.00₹4,189.0524
May ’24₹2,020.95
₹2,441.25
+20.8%
13.0%₹3,200.00₹1,615.00₹3,982.3024
Apr ’24₹1,910.65
₹2,440.63
+27.7%
13.2%₹3,200.00₹1,615.00₹3,548.9524
Mar ’24₹1,843.70
₹2,457.76
+33.3%
12.7%₹3,200.00₹1,756.00₹3,157.3521
Feb ’24₹2,084.90
₹2,251.23
+8.0%
14.6%₹2,747.00₹1,354.00₹3,066.6022
Jan ’24₹2,007.70
₹2,217.55
+10.5%
14.8%₹2,749.00₹1,354.00₹2,978.5022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹4.96k
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 19:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

InterGlobe Aviation Limited 37 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mayur MilakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark