Ryanair Holdings plc

ISE:RYA Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.5b

Ryanair Holdings Değerleme

RYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.25
Fair Value
63.6% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RYA ( €20.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €12.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RYA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RYA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RYA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RYA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RYA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
Kazançlar€1.66b
Piyasa Değeri€21.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RYA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
INDIGO InterGlobe Aviation
26.8x21.6%₹1.6t
IAG International Consolidated Airlines Group
6.9x6.8%UK£16.3b
C6L Singapore Airlines
9.6x-22.0%S$19.0b
UAL United Airlines Holdings
10.9x8.1%US$34.3b
RYA Ryanair Holdings
12.9x9.9%€21.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RYA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (13.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RYA'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RYA 12.9xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies7PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RYA Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RYA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RYA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RYA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RYA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.05
€22.17
+10.6%
15.9%€26.25€12.50n/a21
Feb ’26€20.35
€22.03
+8.2%
15.5%€26.25€12.50n/a21
Jan ’26€19.07
€21.12
+10.8%
14.7%€26.25€12.50n/a21
Dec ’25€18.63
€20.60
+10.6%
14.7%€26.25€12.50n/a21
Nov ’25€18.02
€19.95
+10.7%
16.5%€26.25€12.50n/a21
Oct ’25€16.17
€19.62
+21.4%
17.8%€26.25€12.50n/a20
Sep ’25€15.94
€19.17
+20.3%
18.0%€26.25€12.50n/a19
Aug ’25€14.45
€18.92
+31.0%
18.7%€26.25€12.50n/a19
Jul ’25€16.23
€24.33
+50.0%
11.6%€30.00€18.50n/a19
Jun ’25€17.47
€25.12
+43.8%
8.7%€30.00€21.70n/a19
May ’25€20.10
€26.29
+30.8%
9.1%€30.00€21.70n/a19
Apr ’25€21.03
€25.81
+22.7%
9.5%€30.00€21.70n/a19
Mar ’25€19.93
€25.70
+29.0%
9.3%€30.00€21.70n/a19
Feb ’25€19.55
€25.14
+28.6%
8.4%€30.00€21.70€20.3519
Jan ’25€19.08
€24.03
+26.0%
7.5%€29.00€21.70€19.0718
Dec ’24€18.00
€23.71
+31.7%
6.7%€27.15€21.00€18.6319
Nov ’24€14.65
€23.06
+57.5%
7.5%€27.15€20.00€18.0219
Oct ’24€15.92
€23.03
+44.7%
7.6%€27.15€20.00€16.1719
Sep ’24€16.14
€23.09
+43.1%
7.9%€27.15€20.00€15.9419
Aug ’24€15.76
€23.09
+46.5%
7.9%€27.15€20.00€14.4519
Jul ’24€17.22
€22.31
+29.6%
9.3%€27.15€18.00€16.2319
Jun ’24€16.71
€22.13
+32.4%
9.9%€27.15€18.00€17.4718
May ’24€14.84
€19.87
+33.9%
12.8%€27.15€17.00€20.1017
Apr ’24€14.88
€19.19
+29.0%
17.5%€27.15€10.00€21.0317
Mar ’24€15.00
€19.40
+29.4%
17.4%€27.15€10.00€19.9318
Feb ’24€14.96
€18.92
+26.5%
15.1%€22.60€10.00€19.5517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€22.17
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 05:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ryanair Holdings plc 63 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bob McAdooAvondale Partners
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays