Ryanair Holdings plc

ISE:RYA Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.9b

Ryanair Holdings Değerleme

RYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RYA ( €19.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RYA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RYA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RYA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RYA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RYA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
Kazançlar€1.53b
Piyasa Değeri€20.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RYA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
INDIGO InterGlobe Aviation
25.6x17.8%₹1.7t
IAG International Consolidated Airlines Group
6.3x5.6%UK£14.9b
C6L Singapore Airlines
9.6x-22.4%S$19.0b
UAL United Airlines Holdings
11.6x12.1%US$32.0b
RYA Ryanair Holdings
13.7x10.9%€20.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RYA Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RYA'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RYA 13.7xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RYA Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RYA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RYA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RYA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RYA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.26
€21.12
+9.7%
14.7%€26.25€12.50n/a21
Dec ’25€18.63
€20.60
+10.6%
14.7%€26.25€12.50n/a21
Nov ’25€18.02
€19.95
+10.7%
16.5%€26.25€12.50n/a21
Oct ’25€16.17
€19.62
+21.4%
17.8%€26.25€12.50n/a20
Sep ’25€15.94
€19.17
+20.3%
18.0%€26.25€12.50n/a19
Aug ’25€14.45
€18.92
+31.0%
18.7%€26.25€12.50n/a19
Jul ’25€16.23
€24.33
+50.0%
11.6%€30.00€18.50n/a19
Jun ’25€17.47
€25.12
+43.8%
8.7%€30.00€21.70n/a19
May ’25€20.10
€26.29
+30.8%
9.1%€30.00€21.70n/a19
Apr ’25€21.03
€25.81
+22.7%
9.5%€30.00€21.70n/a19
Mar ’25€19.93
€25.70
+29.0%
9.3%€30.00€21.70n/a19
Feb ’25€19.55
€25.14
+28.6%
8.4%€30.00€21.70n/a19
Jan ’25€19.08
€24.03
+26.0%
7.5%€29.00€21.70n/a18
Dec ’24€18.00
€23.71
+31.7%
6.7%€27.15€21.00€18.6319
Nov ’24€14.65
€23.06
+57.5%
7.5%€27.15€20.00€18.0219
Oct ’24€15.92
€23.03
+44.7%
7.6%€27.15€20.00€16.1719
Sep ’24€16.14
€23.09
+43.1%
7.9%€27.15€20.00€15.9419
Aug ’24€15.76
€23.09
+46.5%
7.9%€27.15€20.00€14.4519
Jul ’24€17.22
€22.31
+29.6%
9.3%€27.15€18.00€16.2319
Jun ’24€16.71
€22.13
+32.4%
9.9%€27.15€18.00€17.4718
May ’24€14.84
€19.87
+33.9%
12.8%€27.15€17.00€20.1017
Apr ’24€14.88
€19.19
+29.0%
17.5%€27.15€10.00€21.0317
Mar ’24€15.00
€19.40
+29.4%
17.4%€27.15€10.00€19.9318
Feb ’24€14.96
€18.92
+26.5%
15.1%€22.60€10.00€19.5517
Jan ’24€12.21
€17.16
+40.6%
16.3%€21.30€10.00€19.0816
Dec ’23€13.04
€16.88
+29.5%
16.2%€21.30€10.00€18.0016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 07:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ryanair Holdings plc 60 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hélène CoumesAlphaValue
Bob McAdooAvondale Partners
Andrew LobbenbergBarclays