T-Mobile US, Inc.

BVL:TMUS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$275.9b

T-Mobile US Değerleme

TMUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TMUS ( $177.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $298.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMUS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TMUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMUS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TMUS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TMUS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMUS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.6x
KazançlarUS$10.37b
Piyasa DeğeriUS$275.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TMUS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TMUS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.4x
941 China Mobile
10.3x2.8%HK$1.6t
532454 Bharti Airtel
76.9x37.2%₹9.3t
9433 KDDI
16.3x6.4%JP¥10.1t
9434 SoftBank
18.1x5.8%JP¥9.2t
TMUS T-Mobile US
26.6x11.0%US$275.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TMUS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.6x) kıyasla oran (30.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TMUS'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TMUS 26.6xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TMUS Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, Global Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TMUS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TMUS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TMUS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TMUS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$177.10
US$238.11
+34.4%
10.7%US$265.00US$143.48n/a27
Nov ’25US$177.10
US$238.11
+34.4%
10.7%US$265.00US$143.48n/a27
Oct ’25US$177.10
US$215.83
+21.9%
10.4%US$260.00US$143.48n/a28
Sep ’25US$177.10
US$204.81
+15.6%
9.0%US$250.00US$143.48n/a28
Aug ’25US$177.10
US$202.30
+14.2%
9.1%US$250.00US$138.00n/a27
Jul ’25US$177.10
US$191.08
+7.9%
8.4%US$240.00US$138.00n/a28
Jun ’25US$165.20
US$189.27
+14.6%
8.8%US$240.00US$138.00n/a27
May ’25US$165.20
US$188.85
+14.3%
8.8%US$240.00US$137.31n/a28
Apr ’25US$165.20
US$188.06
+13.8%
9.1%US$240.00US$137.31n/a27
Mar ’25US$165.20
US$186.69
+13.0%
9.8%US$240.00US$129.91n/a28
Feb ’25US$165.20
US$185.73
+12.4%
10.0%US$240.00US$129.91n/a28
Jan ’25US$159.50
US$178.90
+12.2%
11.0%US$235.00US$129.91n/a28
Dec ’24US$148.40
US$177.51
+19.6%
11.4%US$235.00US$118.49n/a29
Nov ’24US$142.57
US$177.34
+24.4%
11.5%US$235.00US$118.49US$177.1029
Oct ’24US$138.57
US$176.65
+27.5%
11.2%US$225.00US$118.49US$177.1029
Sep ’24US$138.57
US$177.34
+28.0%
11.2%US$225.00US$115.75US$177.1030
Aug ’24US$138.57
US$177.28
+27.9%
11.2%US$225.00US$115.75US$177.1030
Jul ’24US$141.07
US$176.11
+24.8%
10.9%US$225.00US$115.75US$177.1031
Jun ’24US$141.07
US$177.28
+25.7%
10.9%US$225.00US$115.75US$165.2030
May ’24US$141.07
US$179.10
+27.0%
8.9%US$225.00US$148.00US$165.2028
Apr ’24US$141.07
US$179.85
+27.5%
9.9%US$225.00US$148.00US$165.2029
Mar ’24US$141.07
US$179.61
+27.3%
9.6%US$222.00US$148.00US$165.2029
Feb ’24US$141.07
US$179.03
+26.9%
9.6%US$222.00US$148.00US$165.2029
Jan ’24US$141.07
US$177.87
+26.1%
9.8%US$222.00US$148.00US$159.5030
Dec ’23US$151.76
US$178.00
+17.3%
9.8%US$222.00US$148.00US$148.4030
Nov ’23US$122.80
US$177.20
+44.3%
9.8%US$222.00US$148.00US$142.5730

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin