China Mobile Değerleme

941 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 941 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 941 ( HK$71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$152.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 941 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

941 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 941 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 941 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 941'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
941'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
KazançlarCN¥137.14b
Piyasa DeğeriCN¥1.45t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

941'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 941 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
728 China Telecom
11.7x7.1%HK$605.9b
315 SmarTone Telecommunications Holdings
9.6xn/aHK$4.5b
762 China Unicom (Hong Kong)
9.1x5.4%HK$200.4b
TMUS T-Mobile US
26.3x11.0%US$270.6b
941 China Mobile
10.3x2.8%HK$1.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 941, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (14.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

941'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
941 10.3xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 941 Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

941 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

941 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 941 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 11.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 941 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$71.00
HK$86.96
+22.5%
11.5%HK$115.01HK$72.20n/a16
Nov ’25HK$71.60
HK$88.08
+23.0%
11.2%HK$115.00HK$73.24n/a16
Oct ’25HK$73.45
HK$89.46
+21.8%
11.1%HK$116.35HK$75.45n/a16
Sep ’25HK$76.20
HK$88.50
+16.1%
11.0%HK$115.01HK$74.58n/a16
Aug ’25HK$73.65
HK$86.91
+18.0%
11.1%HK$114.72HK$75.31n/a16
Jul ’25HK$77.00
HK$84.91
+10.3%
11.0%HK$114.25HK$75.00n/a17
Jun ’25HK$75.10
HK$85.01
+13.2%
11.1%HK$114.82HK$74.86n/a17
May ’25HK$69.90
HK$84.70
+21.2%
11.0%HK$114.91HK$74.92n/a18
Apr ’25HK$66.90
HK$84.58
+26.4%
10.8%HK$113.78HK$75.03n/a18
Mar ’25HK$65.50
HK$84.05
+28.3%
10.8%HK$114.36HK$74.05n/a19
Feb ’25HK$65.70
HK$85.01
+29.4%
11.3%HK$115.10HK$74.54n/a20
Jan ’25HK$64.80
HK$85.24
+31.5%
11.7%HK$118.04HK$74.90n/a21
Dec ’24HK$62.35
HK$84.94
+36.2%
11.3%HK$117.33HK$75.23n/a22
Nov ’24HK$62.05
HK$83.13
+34.0%
11.4%HK$114.71HK$74.04HK$71.6022
Oct ’24HK$65.70
HK$82.82
+26.1%
11.4%HK$114.95HK$74.19HK$73.4522
Sep ’24HK$67.10
HK$82.90
+23.6%
11.4%HK$113.74HK$68.42HK$76.2023
Aug ’24HK$64.70
HK$81.67
+26.2%
11.1%HK$114.41HK$68.82HK$73.6522
Jul ’24HK$64.05
HK$80.16
+25.1%
12.5%HK$114.07HK$65.75HK$77.0021
Jun ’24HK$63.25
HK$81.49
+28.8%
11.8%HK$111.54HK$67.25HK$75.1021
May ’24HK$67.65
HK$82.62
+22.1%
12.0%HK$114.23HK$68.64HK$69.9022
Apr ’24HK$63.60
HK$81.49
+28.1%
11.3%HK$103.94HK$65.02HK$66.9022
Mar ’24HK$60.60
HK$73.96
+22.0%
14.3%HK$102.73HK$59.49HK$65.5023
Feb ’24HK$56.80
HK$76.38
+34.5%
14.5%HK$105.74HK$61.24HK$65.7023
Jan ’24HK$51.75
HK$73.75
+42.5%
15.3%HK$105.48HK$58.52HK$64.8023
Dec ’23HK$51.50
HK$72.90
+41.6%
15.8%HK$104.42HK$56.80HK$62.3522
Nov ’23HK$47.40
HK$70.73
+49.2%
16.4%HK$104.33HK$55.28HK$62.0523

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin