T-Mobile US Değerleme
TMUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TMUS ( $238.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $520.16 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMUS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TMUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TMUS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TMUS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26.7x |
| Kazançlar | US$10.37b |
| Piyasa Değeri | US$276.52b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.5x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TMUS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.3x | ||
TIGO Millicom International Cellular | 28.7x | 27.9% | US$4.5b |
VZ Verizon Communications | 18.5x | 15.6% | US$181.6b |
T AT&T | 18.8x | 17.3% | US$166.3b |
VEON VEON | 7.2x | n/a | US$2.2b |
TMUS T-Mobile US | 26.7x | 11.0% | US$276.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TMUS Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TMUS'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TMUS Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, US Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TMUS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26.7x |
| Adil PE Oran | 31.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TMUS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 31.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$238.28 | US$238.11 -0.07% | 10.7% | US$265.00 | US$143.48 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$223.28 | US$238.11 +6.6% | 10.7% | US$265.00 | US$143.48 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$206.10 | US$215.83 +4.7% | 10.4% | US$260.00 | US$143.48 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$198.72 | US$204.81 +3.1% | 9.0% | US$250.00 | US$143.48 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$187.07 | US$202.30 +8.1% | 9.1% | US$250.00 | US$138.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$179.08 | US$191.08 +6.7% | 8.4% | US$240.00 | US$138.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$174.96 | US$189.27 +8.2% | 8.8% | US$240.00 | US$138.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$165.47 | US$188.85 +14.1% | 8.8% | US$240.00 | US$137.31 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$162.67 | US$188.06 +15.6% | 9.1% | US$240.00 | US$137.31 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$163.37 | US$186.69 +14.3% | 9.8% | US$240.00 | US$129.91 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$162.50 | US$185.73 +14.3% | 10.0% | US$240.00 | US$129.91 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$160.33 | US$178.90 +11.6% | 11.0% | US$235.00 | US$129.91 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$152.25 | US$177.51 +16.6% | 11.4% | US$235.00 | US$118.49 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | US$145.05 | US$177.34 +22.3% | 11.5% | US$235.00 | US$118.49 | US$223.28 | 29 |
| Oct ’24 | US$140.05 | US$176.65 +26.1% | 11.2% | US$225.00 | US$118.49 | US$206.10 | 29 |
| Sep ’24 | US$137.33 | US$177.34 +29.1% | 11.2% | US$225.00 | US$115.75 | US$198.72 | 30 |
| Aug ’24 | US$137.26 | US$177.28 +29.2% | 11.2% | US$225.00 | US$115.75 | US$187.07 | 30 |
| Jul ’24 | US$138.90 | US$176.11 +26.8% | 10.9% | US$225.00 | US$115.75 | US$179.08 | 31 |
| Jun ’24 | US$138.91 | US$177.28 +27.6% | 10.9% | US$225.00 | US$115.75 | US$174.96 | 30 |
| May ’24 | US$143.21 | US$179.10 +25.1% | 8.9% | US$225.00 | US$148.00 | US$165.47 | 28 |
| Apr ’24 | US$144.84 | US$179.85 +24.2% | 9.9% | US$225.00 | US$148.00 | US$162.67 | 29 |
| Mar ’24 | US$141.29 | US$179.61 +27.1% | 9.6% | US$222.00 | US$148.00 | US$163.37 | 29 |
| Feb ’24 | US$150.97 | US$179.03 +18.6% | 9.6% | US$222.00 | US$148.00 | US$162.50 | 29 |
| Jan ’24 | US$140.00 | US$177.87 +27.0% | 9.8% | US$222.00 | US$148.00 | US$160.33 | 30 |
| Dec ’23 | US$151.81 | US$178.00 +17.3% | 9.8% | US$222.00 | US$148.00 | US$152.25 | 30 |
| Nov ’23 | US$152.28 | US$177.20 +16.4% | 9.8% | US$222.00 | US$148.00 | US$145.05 | 30 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
KDDI
JP¥10.1t
Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.
KDDI.Y
JP¥16.26
7D
0.6%
1Y
4.9%
Telefónica
€24.2b
Provides telecommunications services in Europe and Latin America.
TEFO.F
€4.64
7D
10.0%
1Y
11.8%
PLDT
₱291.7b
Provides telecommunications and digital services in the Philippines.
PHI
₱22.68
7D
1.7%
1Y
-1.9%