SoftBank Corp.

TSE:9434 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥9.4t

SoftBank Değerleme

9434 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9434 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9434 ( ¥197.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥395.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9434 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9434 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9434 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9434 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9434'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9434'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarJP¥508.04b
Piyasa DeğeriJP¥9.36t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9434'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9434 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
9433 KDDI
16.1x6.4%JP¥10.0t
9984 SoftBank Group
6x-51.2%JP¥13.6t
9436 Okinawa Cellular Telephone
18x2.7%JP¥210.3b
9432 Nippon Telegraph and Telephone
11.1x4.4%JP¥12.9t
9434 SoftBank
18.4x6.0%JP¥9.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9434 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9434'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9434 18.4xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9434 Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, JP Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9434 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9434 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9434 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 16.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9434 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥197.30
JP¥211.08
+7.0%
11.2%JP¥270.00JP¥183.00n/a13
Dec ’25JP¥193.10
JP¥208.00
+7.7%
13.6%JP¥270.00JP¥150.00n/a13
Nov ’25JP¥191.30
JP¥205.18
+7.3%
14.9%JP¥270.00JP¥150.00n/a13
Oct ’25JP¥191.00
JP¥203.81
+6.7%
14.6%JP¥270.00JP¥150.00n/a14
Sep ’25JP¥203.80
JP¥200.08
-1.8%
15.0%JP¥270.00JP¥150.00n/a16
Aug ’25JP¥190.25
JP¥199.39
+4.8%
14.7%JP¥270.00JP¥150.00n/a16
Jul ’25JP¥199.10
JP¥196.27
-1.4%
16.2%JP¥270.00JP¥150.00n/a16
Jun ’25JP¥188.75
JP¥191.77
+1.6%
14.7%JP¥250.00JP¥150.00n/a16
May ’25JP¥190.20
JP¥188.72
-0.8%
15.7%JP¥250.00JP¥150.00n/a16
Apr ’25JP¥193.15
JP¥188.72
-2.3%
15.7%JP¥250.00JP¥150.00n/a16
Mar ’25JP¥197.05
JP¥189.97
-3.6%
15.4%JP¥250.00JP¥150.00n/a17
Feb ’25JP¥197.60
JP¥180.48
-8.7%
14.8%JP¥250.00JP¥150.00n/a17
Jan ’25JP¥175.95
JP¥179.18
+1.8%
14.4%JP¥250.00JP¥150.00n/a17
Dec ’24JP¥180.10
JP¥174.09
-3.3%
12.5%JP¥230.00JP¥150.00JP¥193.1019
Nov ’24JP¥170.75
JP¥167.29
-2.0%
12.2%JP¥220.00JP¥145.00JP¥191.3020
Oct ’24JP¥169.05
JP¥166.19
-1.7%
12.5%JP¥220.00JP¥145.00JP¥191.0020
Sep ’24JP¥167.05
JP¥164.64
-1.4%
12.8%JP¥220.00JP¥145.00JP¥203.8020
Aug ’24JP¥157.95
JP¥162.32
+2.8%
11.9%JP¥220.00JP¥145.00JP¥190.2520
Jul ’24JP¥154.00
JP¥162.65
+5.6%
12.2%JP¥220.00JP¥145.00JP¥199.1019
Jun ’24JP¥150.00
JP¥162.79
+8.5%
12.5%JP¥220.00JP¥145.00JP¥188.7518
May ’24JP¥153.65
JP¥159.68
+3.9%
11.4%JP¥220.00JP¥140.00JP¥190.2018
Apr ’24JP¥152.90
JP¥158.99
+4.0%
8.8%JP¥197.50JP¥140.00JP¥193.1519
Mar ’24JP¥153.00
JP¥159.14
+4.0%
8.7%JP¥197.50JP¥140.00JP¥197.0520
Feb ’24JP¥148.55
JP¥160.29
+7.9%
10.5%JP¥210.00JP¥140.00JP¥197.6020
Jan ’24JP¥148.80
JP¥159.44
+7.2%
11.5%JP¥210.00JP¥124.00JP¥175.9520
Dec ’23JP¥147.50
JP¥159.67
+8.3%
11.5%JP¥210.00JP¥124.00JP¥180.1019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 13:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SoftBank Corp. 23 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki KanekoBofA Global Research
Ahmad HalimCFRA Equity Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc