Bharti Airtel Limited

BSE:532454 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹13.0t

Bharti Airtel Değerleme

532454 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532454 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹1.63k
Fair Value
32.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
35
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532454 ( ₹2161.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1626.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532454 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532454 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532454 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532454 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532454'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532454'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.2x
Kazançlar₹385.43b
Piyasa Değeri₹12.95t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532454'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532454 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25x
BHARTIHEXA Bharti Hexacom
59.3x33.42%₹914.1b
9984 SoftBank Group
8.5x-43.19%JP¥26.0t
941 China Mobile
11.9x4.41%HK$1.9t
TMUS T-Mobile US
20.1x11.69%US$238.3b
532454 Bharti Airtel
34.2x16.39%₹13.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532454 Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532454'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
532454 34.2xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532454 Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532454 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532454 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.2x
Adil PE Oran31.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532454 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 31.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532454 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,161.30
₹2,245.63
+3.90%
11.17%₹2,750.00₹1,540.00n/a35
Nov ’26₹2,054.60
₹2,107.60
+2.58%
9.69%₹2,500.00₹1,375.00n/a35
Oct ’26₹1,867.35
₹2,096.14
+12.25%
9.51%₹2,500.00₹1,375.00n/a35
Sep ’26₹1,900.15
₹2,087.34
+9.85%
9.80%₹2,500.00₹1,375.00n/a35
Aug ’26₹1,885.10
₹2,029.17
+7.64%
11.24%₹2,370.00₹1,325.00n/a35
Jul ’26₹2,019.25
₹1,996.54
-1.12%
11.23%₹2,370.00₹1,325.00n/a35
Jun ’26₹1,856.80
₹1,978.58
+6.56%
11.48%₹2,370.00₹1,325.00n/a36
May ’26₹1,863.70
₹1,889.46
+1.38%
10.00%₹2,350.00₹1,220.00n/a35
Apr ’26₹1,723.90
₹1,871.86
+8.58%
10.18%₹2,350.00₹1,220.00n/a35
Mar ’26₹1,569.60
₹1,861.46
+18.59%
10.41%₹2,350.00₹1,220.00n/a35
Feb ’26₹1,623.40
₹1,820.09
+12.12%
10.58%₹2,350.00₹1,120.00n/a35
Jan ’26₹1,596.05
₹1,786.66
+11.94%
10.25%₹2,070.00₹1,120.00n/a35
Dec ’25₹1,627.45
₹1,778.75
+9.30%
10.48%₹2,070.00₹1,120.00n/a36
Nov ’25₹1,616.45
₹1,760.60
+8.92%
11.29%₹2,070.00₹1,120.00₹2,054.6035
Oct ’25₹1,699.05
₹1,620.54
-4.62%
10.92%₹1,970.00₹1,175.00₹1,867.3535
Sep ’25₹1,588.95
₹1,561.91
-1.70%
10.57%₹1,760.00₹990.00₹1,900.1535
Aug ’25₹1,505.40
₹1,501.97
-0.23%
11.52%₹1,750.00₹990.00₹1,885.1035
Jul ’25₹1,453.20
₹1,486.76
+2.31%
11.89%₹1,750.00₹990.00₹2,019.2534
Jun ’25₹1,371.85
₹1,417.21
+3.31%
11.70%₹1,640.00₹971.00₹1,856.8034
May ’25₹1,322.85
₹1,267.22
-4.21%
13.29%₹1,580.00₹971.00₹1,863.7032
Apr ’25₹1,217.80
₹1,216.23
-0.13%
10.23%₹1,500.00₹971.00₹1,723.9031
Mar ’25₹1,128.70
₹1,199.45
+6.27%
10.78%₹1,500.00₹971.00₹1,569.6031
Feb ’25₹1,150.75
₹1,099.03
-4.49%
11.24%₹1,400.00₹795.00₹1,623.4031
Jan ’25₹1,013.05
₹1,023.80
+1.06%
10.86%₹1,400.00₹785.00₹1,596.0530
Dec ’24₹1,015.00
₹1,017.23
+0.22%
10.91%₹1,400.00₹785.00₹1,627.4531
Nov ’24₹913.60
₹990.10
+8.37%
11.57%₹1,400.00₹785.00₹1,616.4531
₹2.25k
Fair Value
3.8% değerinin altında içsel indirim
35
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/19 20:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/19 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bharti Airtel Limited 71 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited