Apple Inc.

BVL:AAPL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.4t

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Apple Değerleme

AAPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAPL ( $224.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $173.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAPL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AAPL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir8.8x
İşletme Değeri/FAVÖK25.8x
PEG Oranı4.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
A005930 Samsung Electronics
15.9x22.4%₩403.7t
DELL Dell Technologies
21.3x14.4%US$84.5b
1810 Xiaomi
29.4x15.6%HK$611.3b
2382 Quanta Computer
20.1x19.3%NT$1.0t
AAPL Apple
33.8x7.8%US$3.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAPL Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAPL'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAPL Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 x) baz alındığında, Global Tech sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AAPL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$226.00
US$240.01
+6.2%
12.9%US$300.00US$185.00n/a41
Sep ’25US$232.00
US$235.61
+1.6%
13.8%US$300.00US$180.00n/a42
Aug ’25US$218.40
US$226.18
+3.6%
14.4%US$300.00US$170.00n/a41
Jul ’25US$217.00
US$211.20
-2.7%
14.1%US$275.00US$125.00n/a42
Jun ’25US$190.33
US$204.20
+7.3%
12.2%US$275.00US$125.00n/a42
May ’25US$172.84
US$198.97
+15.1%
12.1%US$250.00US$125.00n/a44
Apr ’25US$169.51
US$200.18
+18.1%
12.3%US$250.00US$125.00n/a43
Mar ’25US$179.40
US$200.65
+11.8%
12.2%US$250.00US$125.00n/a43
Feb ’25US$185.30
US$199.62
+7.7%
12.6%US$250.00US$125.00n/a43
Jan ’25US$191.50
US$199.18
+4.0%
12.8%US$250.00US$116.00n/a44
Dec ’24US$190.80
US$196.48
+3.0%
12.2%US$240.00US$116.00n/a44
Nov ’24US$170.83
US$197.25
+15.5%
12.1%US$240.00US$116.00n/a44
Oct ’24US$171.87
US$199.23
+15.9%
11.9%US$240.00US$125.00US$224.6044
Sep ’24US$188.00
US$200.04
+6.4%
11.2%US$240.00US$149.00US$232.0043
Aug ’24US$195.80
US$195.11
-0.4%
13.9%US$240.00US$116.00US$218.4043
Jul ’24US$193.00
US$186.50
-3.4%
12.0%US$240.00US$116.00US$217.0042
Jun ’24US$178.83
US$179.17
+0.2%
11.5%US$210.00US$116.00US$190.3341
May ’24US$169.00
US$170.86
+1.1%
12.7%US$210.00US$116.00US$172.8442
Apr ’24US$164.21
US$169.24
+3.1%
12.3%US$210.00US$116.00US$169.5142
Mar ’24US$146.55
US$168.34
+14.9%
11.9%US$210.00US$116.00US$179.4042
Feb ’24US$145.30
US$168.09
+15.7%
12.4%US$210.00US$118.00US$185.3042
Jan ’24US$129.50
US$172.28
+33.0%
12.1%US$210.00US$118.00US$191.5042
Dec ’23US$148.80
US$174.33
+17.2%
11.3%US$210.00US$122.00US$190.8041
Nov ’23US$152.60
US$176.78
+15.8%
10.9%US$210.00US$122.00US$170.8341
Oct ’23US$141.52
US$182.30
+28.8%
10.0%US$220.00US$122.00US$171.8740

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y