QUALCOMM Incorporated

BVL:QCOMUS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$262.3b

QUALCOMM Değerleme

QCOMUS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QCOMUS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: QCOMUS ( $238.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $130.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QCOMUS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QCOMUS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QCOMUS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QCOMUS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QCOMUS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QCOMUS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.4x
KazançlarUS$9.92b
Piyasa DeğeriUS$262.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QCOMUS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QCOMUS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.6x
TXN Texas Instruments
54.1x16.48%US$295.7b
2454 MediaTek
73.9x30.61%NT$7.4t
ADI Analog Devices
61.3x20.12%US$204.5b
MRVL Marvell Technology
65.1x19.76%US$182.1b
QCOMUS QUALCOMM
26.4x-3.31%US$262.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QCOMUS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.4x) kıyasla oran (64.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QCOMUS'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QCOMUS 26.4xSektör Avg. 55.4xNo. of Companies46PE020406080100+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QCOMUS Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 55.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QCOMUS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QCOMUS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için QCOMUS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QCOMUS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$238.16
US$177.81
-25.34%
22.01%US$300.00US$100.00n/a32
May ’27US$178.70
US$168.50
-5.71%
19.71%US$300.00US$100.00n/a30
Apr ’27US$128.22
US$154.93
+20.83%
14.64%US$200.00US$100.00n/a28
Mar ’27US$142.20
US$161.04
+13.25%
13.14%US$200.00US$132.00n/a27
Feb ’27US$175.01
US$188.85
+7.91%
10.32%US$225.00US$157.00n/a26
Jan ’27US$173.90
US$193.40
+11.21%
8.78%US$225.00US$157.00n/a25
Dec ’26US$166.50
US$191.80
+15.20%
9.42%US$225.00US$157.00n/a25
Nov ’26US$189.50
US$180.05
-4.99%
10.54%US$225.00US$140.00n/a27
Oct ’26US$169.57
US$177.46
+4.65%
11.27%US$225.00US$140.00n/a27
Sep ’26US$158.66
US$177.62
+11.95%
11.05%US$225.00US$140.00n/a28
Aug ’26US$147.80
US$175.44
+18.70%
11.51%US$225.00US$140.00n/a28
Jul ’26US$143.60
US$171.09
+19.15%
12.76%US$225.00US$140.00n/a30
Jun ’26US$143.60
US$172.59
+20.19%
14.53%US$245.00US$140.00n/a30
May ’26US$153.90
US$180.20
+17.09%
15.17%US$245.00US$140.00US$178.7030
Apr ’26US$153.90
US$197.93
+28.61%
12.87%US$250.00US$160.00US$128.2229
Mar ’26US$154.70
US$199.00
+28.63%
12.11%US$250.00US$160.00US$142.2030
Feb ’26US$170.83
US$202.61
+18.60%
13.97%US$270.00US$160.00US$175.0131
Jan ’26US$150.60
US$204.70
+35.93%
14.20%US$270.00US$160.00US$173.9031
Dec ’25US$154.75
US$209.06
+35.10%
13.90%US$270.00US$160.00US$166.5030
Nov ’25US$177.60
US$211.43
+19.05%
14.27%US$270.00US$160.00US$189.5029
Oct ’25US$166.75
US$217.12
+30.21%
12.71%US$270.00US$170.00US$169.5729
Sep ’25US$169.66
US$217.81
+28.38%
12.70%US$270.00US$170.00US$158.6629
Aug ’25US$164.30
US$217.87
+32.61%
12.44%US$270.00US$165.00US$147.8030
Jul ’25US$204.30
US$200.84
-1.69%
15.94%US$270.00US$140.00US$143.6030
Jun ’25US$205.32
US$193.84
-5.59%
14.58%US$255.00US$140.00US$143.6030
May ’25US$173.10
US$175.24
+1.24%
14.09%US$255.00US$120.00US$153.9032
US$170.19
Fair Value
39.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
32
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/27 22:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/26 00:00
Kazançlar2026/03/29
Yıllık Kazançlar2025/09/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

QUALCOMM Incorporated 72 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
S. H. LinAletheia Analyst Network Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited