QUALCOMM Incorporated

BVL:QCOM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$193.9b

QUALCOMM Değerleme

QCOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QCOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: QCOM ( $175.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $123.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QCOM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QCOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QCOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QCOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QCOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QCOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35x
KazançlarUS$5.54b
Piyasa DeğeriUS$193.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QCOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QCOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması89.3x
TXN Texas Instruments
34.8x12.82%US$174.5b
ARM Arm Holdings
147.7x29.83%US$123.2b
ADI Analog Devices
63.3x18.99%US$135.8b
AMD Advanced Micro Devices
111.5x36.88%US$349.0b
QCOM QUALCOMM
35x20.87%US$193.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QCOM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35x) kıyasla oran (89.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QCOM'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QCOM 35.0xSektör Avg. 39.0xNo. of Companies61PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QCOM Price-To-Earnings Oranı ( 35 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 39 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QCOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QCOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için QCOM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QCOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$175.01
US$193.40
+10.51%
8.78%US$225.00US$157.00n/a25
Dec ’26US$166.50
US$191.80
+15.20%
9.42%US$225.00US$157.00n/a25
Nov ’26US$189.50
US$180.05
-4.99%
10.54%US$225.00US$140.00n/a27
Oct ’26US$169.57
US$177.46
+4.65%
11.27%US$225.00US$140.00n/a27
Sep ’26US$158.66
US$177.62
+11.95%
11.05%US$225.00US$140.00n/a28
Aug ’26US$147.80
US$175.44
+18.70%
11.51%US$225.00US$140.00n/a28
Jul ’26US$143.60
US$171.09
+19.15%
12.76%US$225.00US$140.00n/a30
Jun ’26US$143.60
US$172.59
+20.19%
14.53%US$245.00US$140.00n/a30
May ’26US$153.90
US$180.20
+17.09%
15.17%US$245.00US$140.00n/a30
Apr ’26US$153.90
US$197.93
+28.61%
12.87%US$250.00US$160.00n/a29
Mar ’26US$154.70
US$199.00
+28.63%
12.11%US$250.00US$160.00n/a30
Feb ’26US$170.83
US$202.61
+18.60%
13.97%US$270.00US$160.00n/a31
Jan ’26US$150.60
US$204.70
+35.93%
14.20%US$270.00US$160.00US$173.9031
Dec ’25US$154.75
US$209.06
+35.10%
13.90%US$270.00US$160.00US$166.5030
Nov ’25US$177.60
US$211.43
+19.05%
14.27%US$270.00US$160.00US$189.5029
Oct ’25US$166.75
US$217.12
+30.21%
12.71%US$270.00US$170.00US$169.5729
Sep ’25US$169.66
US$217.81
+28.38%
12.70%US$270.00US$170.00US$158.6629
Aug ’25US$164.30
US$217.87
+32.61%
12.44%US$270.00US$165.00US$147.8030
Jul ’25US$204.30
US$200.84
-1.69%
15.94%US$270.00US$140.00US$143.6030
Jun ’25US$205.32
US$193.84
-5.59%
14.58%US$255.00US$140.00US$143.6030
May ’25US$173.10
US$175.24
+1.24%
14.09%US$255.00US$120.00US$153.9032
Apr ’25US$168.10
US$164.13
-2.36%
9.58%US$200.00US$120.00US$153.9029
Mar ’25US$151.00
US$161.47
+6.94%
8.07%US$180.00US$120.00US$154.7029
Feb ’25US$141.80
US$159.91
+12.77%
8.55%US$180.00US$120.00US$170.8327
Jan ’25US$145.35
US$140.29
-3.48%
9.24%US$160.00US$100.00US$150.6026
US$185.51
Fair Value
5.7% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/07 17:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/06 00:00
Kazançlar2025/09/28
Yıllık Kazançlar2025/09/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

QUALCOMM Incorporated 70 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
S. H. LinAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP