Broadcom Inc.

BVL:AVGO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7t

Broadcom Değerleme

AVGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$249.18
Fair Value
38.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
41
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AVGO ( $345 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $249.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVGO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVGO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVGO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AVGO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVGO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı88.9x
KazançlarUS$18.81b
Piyasa DeğeriUS$1.67t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AVGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AVGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59.7x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
23.9x15.45%NT$37.6t
AMD Advanced Micro Devices
150.3x33.50%US$410.4b
A000660 SK hynix
12.2x19.49%₩352.1t
NVDA NVIDIA
52.3x21.49%US$4.5t
AVGO Broadcom
88.9x28.80%US$1.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AVGO Price-To-Earnings Oranı ( 88.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 59.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AVGO'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AVGO 88.9xSektör Avg. 38.7xNo. of Companies64PE020406080100+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AVGO Price-To-Earnings Oranı ( 88.9 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 38.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AVGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AVGO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran88.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AVGO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$345.00
US$390.80
+13.27%
10.60%US$460.00US$273.40n/a41
Oct ’26US$325.50
US$370.36
+13.78%
11.99%US$420.00US$218.00n/a41
Sep ’26US$295.35
US$306.14
+3.65%
12.21%US$400.00US$210.00n/a40
Aug ’26US$288.90
US$295.66
+2.34%
11.56%US$400.00US$210.00n/a39
Jul ’26US$265.85
US$286.51
+7.77%
11.78%US$400.00US$210.00n/a39
Jun ’26US$240.80
US$248.86
+3.35%
12.04%US$301.50US$200.00n/a37
May ’26US$163.10
US$238.34
+46.13%
10.37%US$300.00US$198.00n/a36
Apr ’26US$171.90
US$249.12
+44.92%
9.93%US$300.00US$200.00n/a35
Mar ’26US$205.81
US$246.60
+19.82%
11.32%US$300.00US$181.25n/a36
Feb ’26US$220.37
US$242.95
+10.25%
13.27%US$300.00US$171.60n/a37
Jan ’26US$233.00
US$237.19
+1.80%
13.91%US$300.00US$171.60n/a37
Dec ’25US$172.60
US$193.49
+12.10%
9.41%US$240.00US$155.00n/a37
Nov ’25US$177.84
US$192.84
+8.43%
9.69%US$240.00US$155.00n/a37
Oct ’25US$176.20
US$191.35
+8.60%
9.46%US$240.00US$155.00US$325.5037
Sep ’25US$163.65
US$192.26
+17.48%
9.35%US$240.00US$155.00US$295.3538
Aug ’25US$151.56
US$192.97
+27.33%
9.20%US$240.00US$155.00US$288.9038
Jul ’25US$161.49
US$187.15
+15.89%
9.46%US$215.00US$150.00US$265.8537
Jun ’25US$134.54
US$152.34
+13.23%
9.76%US$172.00US$105.05US$240.8034
May ’25US$134.54
US$150.10
+11.57%
11.22%US$172.00US$105.05US$163.1033
Apr ’25US$134.54
US$149.79
+11.34%
11.47%US$172.00US$105.05US$171.9032
Mar ’25US$130.00
US$124.31
-4.38%
14.20%US$155.00US$95.00US$205.8130
Feb ’25n/a
US$117.17
0%
9.82%US$140.00US$95.00US$220.3731
Jan ’25n/a
US$107.27
0%
8.94%US$130.00US$92.50US$233.0030
Dec ’24n/a
US$99.62
0%
8.48%US$120.00US$84.00US$172.6027
Nov ’24n/a
US$96.83
0%
5.86%US$105.00US$81.50US$177.8427
Oct ’24n/a
US$96.54
0%
5.67%US$105.00US$81.50US$176.2027
US$380.72
Fair Value
9.4% değerinin altında içsel indirim
41
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/26 19:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/24 00:00
Kazançlar2025/08/03
Yıllık Kazançlar2024/11/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Broadcom Inc. 86 Bu analistlerden 46, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company