Oman Telecommunications Company SAOG

MSM:OTEL Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.ع712.4m

Oman Telecommunications Company SAOG Değerleme

OTEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OTEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OTEL ( OMR0.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( OMR2.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OTEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OTEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OTEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OTEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OTEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OTEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
Kazançlarر.ع60.25m
Piyasa Değeriر.ع712.35m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OTEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OTEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
ORDS Omani Qatari Telecommunications Company SAOG
16.6x11.0%ر.ع167.9m
NOS NOS S.G.P.S
7x-15.1%€1.8b
CNVRG Converge Information and Communications Technology Solutions
10.5x7.3%₱114.8b
CCA Cogeco Communications
8.7x-0.04%CA$2.9b
OTEL Oman Telecommunications Company SAOG
11.8x29.5%ر.ع712.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OTEL Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OTEL'nin PE Oranı, Asian Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OTEL 11.8xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies18PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OTEL Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, Asian Telecom sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OTEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OTEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OTEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 16.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OTEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.ع0.95
ر.ع1.11
+16.8%
7.7%ر.ع1.22ر.ع0.98n/a4
Nov ’25ر.ع0.99
ر.ع1.11
+12.3%
7.7%ر.ع1.22ر.ع0.98n/a4
Oct ’25ر.ع0.98
ر.ع1.11
+12.6%
7.7%ر.ع1.22ر.ع0.98n/a4
Sep ’25ر.ع1.02
ر.ع1.11
+8.8%
7.7%ر.ع1.22ر.ع0.98n/a4
Aug ’25ر.ع1.00
ر.ع1.11
+10.7%
7.7%ر.ع1.22ر.ع0.98n/a4
Jul ’25ر.ع1.01
ر.ع1.11
+9.7%
7.7%ر.ع1.22ر.ع0.98n/a4
Jun ’25ر.ع1.06
ر.ع1.11
+5.0%
7.7%ر.ع1.22ر.ع0.98n/a4
May ’25ر.ع1.05
ر.ع1.10
+5.1%
6.9%ر.ع1.18ر.ع0.98n/a4
Apr ’25ر.ع1.04
ر.ع1.10
+6.1%
6.9%ر.ع1.18ر.ع0.98n/a4
Mar ’25ر.ع1.08
ر.ع1.10
+2.3%
6.9%ر.ع1.18ر.ع0.98n/a4
Feb ’25ر.ع1.08
ر.ع1.10
+2.1%
6.9%ر.ع1.18ر.ع0.98n/a4
Jan ’25ر.ع1.07
ر.ع1.10
+3.6%
6.9%ر.ع1.18ر.ع0.98n/a4
Dec ’24ر.ع1.08
ر.ع1.08
-0.2%
8.2%ر.ع1.18ر.ع0.98n/a4
Nov ’24ر.ع1.02
ر.ع1.08
+5.7%
8.2%ر.ع1.18ر.ع0.98ر.ع0.994
Oct ’24ر.ع1.00
ر.ع1.08
+7.8%
8.2%ر.ع1.18ر.ع0.98ر.ع0.984
Sep ’24ر.ع1.03
ر.ع1.08
+4.7%
8.2%ر.ع1.18ر.ع0.98ر.ع1.024
Aug ’24ر.ع1.00
ر.ع1.04
+4.3%
7.6%ر.ع1.18ر.ع0.98ر.ع1.004
Jul ’24ر.ع0.99
ر.ع1.04
+5.0%
7.6%ر.ع1.18ر.ع0.98ر.ع1.014
Jun ’24ر.ع0.96
ر.ع1.04
+8.5%
7.6%ر.ع1.18ر.ع0.98ر.ع1.064
May ’24ر.ع1.00
ر.ع1.00
-0.4%
1.2%ر.ع1.01ر.ع0.98ر.ع1.053
Apr ’24ر.ع1.10
ر.ع1.00
-9.5%
1.2%ر.ع1.01ر.ع0.98ر.ع1.043
Mar ’24ر.ع0.96
ر.ع1.00
+3.3%
1.2%ر.ع1.01ر.ع0.98ر.ع1.083
Feb ’24ر.ع0.95
ر.ع1.00
+5.1%
1.2%ر.ع1.01ر.ع0.98ر.ع1.083
Jan ’24ر.ع0.92
ر.ع1.00
+8.3%
1.2%ر.ع1.01ر.ع0.98ر.ع1.073
Dec ’23ر.ع0.87
ر.ع0.91
+4.7%
12.7%ر.ع1.01ر.ع0.75ر.ع1.083
Nov ’23ر.ع0.84
ر.ع0.91
+8.7%
12.7%ر.ع1.01ر.ع0.75ر.ع1.023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin