Rai Way Değerleme

RWAY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RWAY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RWAY ( €5.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RWAY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RWAY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RWAY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RWAY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RWAY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RWAY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
Kazançlar€87.45m
Piyasa Değeri€1.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RWAY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RWAY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.2x
INW Infrastrutture Wireless Italiane
25.1x10.1%€8.8b
ITD Intred
25.3x14.0%€198.0m
603220 China Bester Group Telecom
49.2xn/aCN¥9.2b
JTS Jasmine Technology Solution
101.2xn/a฿46.6b
RWAY Rai Way
15.9x0.7%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RWAY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (50.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RWAY'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RWAY 15.9xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RWAY Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, Italian Telecom sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RWAY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RWAY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RWAY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RWAY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.19
€7.10
+36.8%
6.4%€7.60€6.60n/a4
Nov ’25€5.38
€7.10
+32.0%
6.4%€7.60€6.60n/a4
Oct ’25€5.33
€7.03
+31.8%
5.5%€7.50€6.60n/a4
Sep ’25€5.08
€7.03
+38.3%
5.5%€7.50€6.60n/a4
Aug ’25€4.95
€7.03
+42.1%
5.5%€7.50€6.60n/a4
Jul ’25€4.95
€7.03
+42.1%
5.5%€7.50€6.60n/a4
Jun ’25€5.23
€6.98
+33.4%
6.2%€7.50€6.50n/a4
May ’25€5.32
€6.75
+26.9%
6.7%€7.50€6.30n/a4
Apr ’25€5.19
€6.75
+30.1%
6.7%€7.50€6.30n/a4
Mar ’25€4.85
€6.53
+34.7%
4.4%€7.00€6.30n/a4
Feb ’25€5.05
€6.53
+29.2%
4.4%€7.00€6.30n/a4
Jan ’25€5.11
€6.53
+27.7%
4.4%€7.00€6.30n/a4
Dec ’24€4.93
€6.53
+32.4%
4.4%€7.00€6.30n/a4
Nov ’24€4.71
€6.56
+39.4%
3.6%€7.00€6.30€5.385
Oct ’24€4.95
€6.66
+34.5%
6.4%€7.50€6.30€5.335
Sep ’24€5.13
€6.66
+29.8%
6.4%€7.50€6.30€5.085
Aug ’24€5.15
€6.64
+28.9%
6.6%€7.50€6.30€4.955
Jul ’24€5.51
€6.64
+20.5%
6.6%€7.50€6.30€4.955
Jun ’24€5.34
€6.64
+24.3%
6.6%€7.50€6.30€5.235
May ’24€5.81
€6.64
+14.3%
6.6%€7.50€6.30€5.325
Apr ’24€5.54
€6.48
+17.0%
8.2%€7.50€5.70€5.196
Mar ’24€5.50
€6.45
+17.4%
8.3%€7.50€5.70€4.856
Feb ’24€5.25
€6.27
+19.5%
5.0%€6.70€5.70€5.056
Jan ’24€5.41
€6.33
+17.1%
3.4%€6.70€6.10€5.116
Dec ’23€5.27
€6.33
+20.3%
3.4%€6.70€6.10€4.936
Nov ’23€4.80
€6.25
+30.3%
2.6%€6.50€6.00€4.716

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin