Omani Qatari Telecommunications Company SAOG Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ORDS ( OMR0.24 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( OMR0.42 )

ORDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORDS ( OMR0.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( OMR0.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORDS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORDS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORDS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORDS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORDS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.1x
Kazançlar	ر.ع10.11m
Piyasa Değeri	ر.ع152.97m

ORDS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.4x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORDS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORDS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	66.9x
OTEL Oman Telecommunications Company SAOG	11.1x	39.2%	ر.ع686.1m
ALMENDRAL Almendral	4.8x	n/a	CL$356.2b
002148 Beijing Bewinner Communications	151.2x	n/a	CN¥3.4b
147A Soracom	100.6x	48.0%	JP¥48.8b
ORDS Omani Qatari Telecommunications Company SAOG	15.1x	11.0%	ر.ع153.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORDS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (66.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORDS'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORDS Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORDS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORDS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.1x
Adil PE Oran	13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORDS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORDS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.ع0.23	ر.ع0.35 +46.9%	11.6%	ر.ع0.40	ر.ع0.30	n/a	3
Nov ’25	ر.ع0.27	ر.ع0.35 +26.0%	11.6%	ر.ع0.40	ر.ع0.30	n/a	3
Oct ’25	ر.ع0.28	ر.ع0.35 +25.1%	11.6%	ر.ع0.40	ر.ع0.30	n/a	3
Sep ’25	ر.ع0.29	ر.ع0.35 +19.1%	11.6%	ر.ع0.40	ر.ع0.30	n/a	3
Aug ’25	ر.ع0.28	ر.ع0.35 +24.8%	9.7%	ر.ع0.40	ر.ع0.33	n/a	3
Jul ’25	ر.ع0.29	ر.ع0.35 +20.5%	9.7%	ر.ع0.40	ر.ع0.33	n/a	3
Jun ’25	ر.ع0.30	ر.ع0.35 +17.3%	9.7%	ر.ع0.40	ر.ع0.33	n/a	3
May ’25	ر.ع0.30	ر.ع0.38 +26.7%	5.7%	ر.ع0.40	ر.ع0.35	n/a	3
Apr ’25	ر.ع0.30	ر.ع0.38 +24.6%	5.7%	ر.ع0.40	ر.ع0.35	n/a	3
Mar ’25	ر.ع0.34	ر.ع0.38 +12.1%	5.7%	ر.ع0.40	ر.ع0.35	n/a	3
Feb ’25	ر.ع0.31	ر.ع0.38 +24.2%	5.7%	ر.ع0.40	ر.ع0.35	n/a	3
Jan ’25	ر.ع0.33	ر.ع0.38 +16.9%	5.7%	ر.ع0.40	ر.ع0.35	n/a	3
Dec ’24	ر.ع0.34	ر.ع0.41 +21.6%	15.3%	ر.ع0.50	ر.ع0.35	n/a	3
Nov ’24	ر.ع0.32	ر.ع0.43 +34.6%	12.4%	ر.ع0.50	ر.ع0.39	ر.ع0.27	3
Oct ’24	ر.ع0.38	ر.ع0.43 +12.8%	12.4%	ر.ع0.50	ر.ع0.39	ر.ع0.28	3
Sep ’24	ر.ع0.39	ر.ع0.43 +10.2%	12.4%	ر.ع0.50	ر.ع0.39	ر.ع0.29	3
Aug ’24	ر.ع0.37	ر.ع0.45 +21.0%	10.5%	ر.ع0.50	ر.ع0.39	ر.ع0.28	3
Jul ’24	ر.ع0.37	ر.ع0.46 +24.0%	8.7%	ر.ع0.50	ر.ع0.40	ر.ع0.29	3
Jun ’24	ر.ع0.36	ر.ع0.46 +26.1%	8.7%	ر.ع0.50	ر.ع0.40	ر.ع0.30	3
May ’24	ر.ع0.39	ر.ع0.45 +16.5%	10.6%	ر.ع0.50	ر.ع0.40	ر.ع0.30	2
Jan ’24	ر.ع0.43	ر.ع0.45 +4.6%	10.6%	ر.ع0.50	ر.ع0.40	ر.ع0.33	2
Dec ’23	ر.ع0.40	ر.ع0.42 +4.2%	3.1%	ر.ع0.43	ر.ع0.40	ر.ع0.34	2
Nov ’23	ر.ع0.39	ر.ع0.42 +6.9%	3.1%	ر.ع0.43	ر.ع0.40	ر.ع0.32	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.