Omani Qatari Telecommunications Company SAOG

MSM:ORDS Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.ع147.1m

Omani Qatari Telecommunications Company SAOG Değerleme

ORDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORDS ( OMR0.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( OMR0.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORDS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORDS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORDS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORDS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORDS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
Kazançlarر.ع10.11m
Piyasa Değeriر.ع147.11m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORDS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORDS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
OTEL Oman Telecommunications Company SAOG
11.3x10.4%ر.ع695.1m
ALMENDRAL Almendral
4.7xn/aCL$348.1b
SPOK Spok Holdings
22.1x7.4%US$323.5m
DIAL.N0000 Dialog Axiata
9.7xn/aLK₨105.8b
ORDS Omani Qatari Telecommunications Company SAOG
14.5x8.1%ر.ع147.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORDS Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORDS'nin PE Oranı, Asian Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ORDS 14.5xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORDS Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, Asian Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORDS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORDS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORDS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 12.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORDS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.ع0.23
ر.ع0.33
+45.4%
13.1%ر.ع0.38ر.ع0.28n/a3
Dec ’25ر.ع0.24
ر.ع0.34
+36.9%
15.2%ر.ع0.40ر.ع0.28n/a3
Nov ’25ر.ع0.27
ر.ع0.35
+26.0%
11.6%ر.ع0.40ر.ع0.30n/a3
Oct ’25ر.ع0.28
ر.ع0.35
+25.1%
11.6%ر.ع0.40ر.ع0.30n/a3
Sep ’25ر.ع0.29
ر.ع0.35
+19.1%
11.6%ر.ع0.40ر.ع0.30n/a3
Aug ’25ر.ع0.28
ر.ع0.35
+24.8%
9.7%ر.ع0.40ر.ع0.33n/a3
Jul ’25ر.ع0.29
ر.ع0.35
+20.5%
9.7%ر.ع0.40ر.ع0.33n/a3
Jun ’25ر.ع0.30
ر.ع0.35
+17.3%
9.7%ر.ع0.40ر.ع0.33n/a3
May ’25ر.ع0.30
ر.ع0.38
+26.7%
5.7%ر.ع0.40ر.ع0.35n/a3
Apr ’25ر.ع0.30
ر.ع0.38
+24.6%
5.7%ر.ع0.40ر.ع0.35n/a3
Mar ’25ر.ع0.34
ر.ع0.38
+12.1%
5.7%ر.ع0.40ر.ع0.35n/a3
Feb ’25ر.ع0.31
ر.ع0.38
+24.2%
5.7%ر.ع0.40ر.ع0.35n/a3
Jan ’25ر.ع0.33
ر.ع0.38
+16.9%
5.7%ر.ع0.40ر.ع0.35n/a3
Dec ’24ر.ع0.34
ر.ع0.41
+21.6%
15.3%ر.ع0.50ر.ع0.35ر.ع0.243
Nov ’24ر.ع0.32
ر.ع0.43
+34.6%
12.4%ر.ع0.50ر.ع0.39ر.ع0.273
Oct ’24ر.ع0.38
ر.ع0.43
+12.8%
12.4%ر.ع0.50ر.ع0.39ر.ع0.283
Sep ’24ر.ع0.39
ر.ع0.43
+10.2%
12.4%ر.ع0.50ر.ع0.39ر.ع0.293
Aug ’24ر.ع0.37
ر.ع0.45
+21.0%
10.5%ر.ع0.50ر.ع0.39ر.ع0.283
Jul ’24ر.ع0.37
ر.ع0.46
+24.0%
8.7%ر.ع0.50ر.ع0.40ر.ع0.293
Jun ’24ر.ع0.36
ر.ع0.46
+26.1%
8.7%ر.ع0.50ر.ع0.40ر.ع0.303
May ’24ر.ع0.39
ر.ع0.45
+16.5%
10.6%ر.ع0.50ر.ع0.40ر.ع0.302
Jan ’24ر.ع0.43
ر.ع0.45
+4.6%
10.6%ر.ع0.50ر.ع0.40ر.ع0.332
Dec ’23ر.ع0.40
ر.ع0.42
+4.2%
3.1%ر.ع0.43ر.ع0.40ر.ع0.342

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 11:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Omani Qatari Telecommunications Company SAOG 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ziad ItaniArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Shantanu SarkariBankMuscat SAOG
null nullBeltone Financial