Genesis Energy Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Genesis Energy şirketinin toplam hissedar öz sermayesi NZ$2.9B ve toplam borcu NZ$1.4B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 48.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla NZ$6.0B ve NZ$3.1B dir. Genesis Energy 'in FAVÖK'ü NZ$189.5M faiz karşılama oranı 2.7 dur. Şirketin NZ$102.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
48.2%
Borç/özkaynak oranı
NZ$1.42b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.7x |
| Nakit | NZ$102.00m |
| Eşitlik | NZ$2.95b |
| Toplam yükümlülükler | NZ$3.08b |
| Toplam varlıklar | NZ$6.03b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Genesis Energy (NZSE:GNE) A Risky Investment?
Nov 20
Here's Why Genesis Energy (NZSE:GNE) Can Manage Its Debt Responsibly
Dec 07Does Genesis Energy (NZSE:GNE) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 23Genesis Energy (NZSE:GNE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jun 08These 4 Measures Indicate That Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 28Is Genesis Energy (NZSE:GNE) Using Too Much Debt?
Jul 01Recent updates
Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Feb 26Is Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value
Dec 10Is Genesis Energy (NZSE:GNE) A Risky Investment?
Nov 20Genesis Energy (NZSE:GNE) Has Announced A Dividend Of NZ$0.0824
Sep 09Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Due To Pay A Dividend Of NZ$0.0824
Aug 24News Flash: Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) Forecasts
Aug 22Some Shareholders Feeling Restless Over Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) P/E Ratio
Jul 19Genesis Energy (NZSE:GNE) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
May 27Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) Price Is Out Of Tune With Earnings
Dec 26Here's Why Genesis Energy (NZSE:GNE) Can Manage Its Debt Responsibly
Dec 07Genesis Energy's (NZSE:GNE) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
Sep 09Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.1035
Aug 26With EPS Growth And More, Genesis Energy (NZSE:GNE) Makes An Interesting Case
Feb 14Does Genesis Energy (NZSE:GNE) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 23Genesis Energy (NZSE:GNE) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Dec 02Calculating The Fair Value Of Genesis Energy Limited (NZSE:GNE)
Oct 13Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Sep 19Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.1016
Sep 05Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.1016
Aug 22Returns On Capital At Genesis Energy (NZSE:GNE) Have Stalled
Jul 18Genesis Energy (NZSE:GNE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jun 08Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.099
Mar 07Return Trends At Genesis Energy (NZSE:GNE) Aren't Appealing
Mar 03These 4 Measures Indicate That Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 28Return Trends At Genesis Energy (NZSE:GNE) Aren't Appealing
Nov 21It Looks Like Shareholders Would Probably Approve Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) CEO Compensation Package
Oct 22Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.10
Sep 13Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.10
Aug 29Is Genesis Energy (NZSE:GNE) Using Too Much Debt?
Jul 01Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: GNE 'nin kısa vadeli varlıkları ( NZ$751.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( NZ$696.3M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: GNE 'un kısa vadeli varlıkları ( NZ$751.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( NZ$2.4B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: GNE 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 44.8% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: GNE 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 59.3% seviyesinden 48.2% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: GNE 'nin borcu işletme nakit akışı ( 25% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: GNE 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.7 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/03/16 20:29 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/03/14 00:00 |
| Kazançlar | 2024/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/06/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Genesis Energy Limited 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Grant Swanepoel | Credit Suisse |
| Grant Swanepoel | Deutsche Bank |
| Graeme Moyse | Edison Investment Research |