Genesis Energy Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GNE ( NZ$2.11 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$1.79 )

GNE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GNE ( NZ$2.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$1.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GNE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GNE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo GNE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, GNE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
GNE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

GNE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.7x
PEG Oranı	2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GNE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GNE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	45.6x
MNW Manawa Energy	72.4x	20.4%	NZ$1.7b
CEN Contact Energy	28.9x	4.4%	NZ$6.8b
MCY Mercury NZ	31.9x	5.0%	NZ$9.1b
VCT Vector	49.2x	17.5%	NZ$3.8b
GNE Genesis Energy	17.6x	8.2%	NZ$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GNE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (45.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GNE'nin PE Oranı, Global Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	1.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	1.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GNE Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, Oceanic Electric Utilities sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GNE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GNE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.6x
Adil PE Oran	33.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GNE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 33.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GNE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NZ$2.11	NZ$2.54 +20.2%	12.1%	NZ$3.00	NZ$2.08	n/a	5
Nov ’25	NZ$2.12	NZ$2.54 +19.6%	12.1%	NZ$3.00	NZ$2.08	n/a	5
Oct ’25	NZ$2.13	NZ$2.54 +19.3%	10.1%	NZ$2.83	NZ$2.08	n/a	5
Sep ’25	NZ$2.21	NZ$2.54 +15.0%	10.1%	NZ$2.83	NZ$2.08	n/a	5
Aug ’25	NZ$2.19	NZ$2.52 +14.9%	8.6%	NZ$2.78	NZ$2.13	n/a	5
Jul ’25	NZ$2.17	NZ$2.55 +17.8%	9.5%	NZ$2.87	NZ$2.13	n/a	5
Jun ’25	NZ$2.10	NZ$2.56 +21.7%	9.8%	NZ$2.90	NZ$2.13	n/a	5
May ’25	NZ$2.35	NZ$2.72 +16.1%	8.9%	NZ$3.05	NZ$2.30	n/a	5
Apr ’25	NZ$2.46	NZ$2.69 +9.2%	7.5%	NZ$2.88	NZ$2.30	n/a	5
Mar ’25	NZ$2.47	NZ$2.69 +9.1%	7.7%	NZ$2.90	NZ$2.30	n/a	5
Feb ’25	NZ$2.54	NZ$2.66 +4.6%	7.2%	NZ$2.85	NZ$2.29	n/a	5
Jan ’25	NZ$2.51	NZ$2.62 +4.4%	6.6%	NZ$2.75	NZ$2.29	n/a	5
Dec ’24	NZ$2.37	NZ$2.60 +9.8%	4.2%	NZ$2.74	NZ$2.45	n/a	5
Nov ’24	NZ$2.31	NZ$2.62 +13.6%	7.0%	NZ$2.95	NZ$2.40	NZ$2.12	5
Oct ’24	NZ$2.44	NZ$2.69 +10.1%	6.3%	NZ$3.01	NZ$2.52	NZ$2.13	5
Sep ’24	NZ$2.51	NZ$2.68 +6.9%	6.1%	NZ$3.00	NZ$2.52	NZ$2.21	5
Aug ’24	NZ$2.71	NZ$2.89 +6.7%	8.9%	NZ$3.27	NZ$2.60	NZ$2.19	4
Jul ’24	NZ$2.73	NZ$2.87 +5.0%	8.6%	NZ$3.25	NZ$2.60	NZ$2.17	4
Jun ’24	NZ$2.73	NZ$2.87 +5.0%	8.6%	NZ$3.25	NZ$2.60	NZ$2.10	4
May ’24	NZ$2.75	NZ$2.84 +3.4%	8.6%	NZ$3.25	NZ$2.60	NZ$2.35	4
Apr ’24	NZ$2.77	NZ$2.88 +3.8%	7.7%	NZ$3.21	NZ$2.60	NZ$2.46	5
Mar ’24	NZ$2.90	NZ$2.89 -0.5%	8.7%	NZ$3.29	NZ$2.60	NZ$2.47	5
Feb ’24	NZ$2.83	NZ$2.89 +2.4%	10.4%	NZ$3.31	NZ$2.60	NZ$2.54	5
Jan ’24	NZ$2.58	NZ$2.84 +10.2%	8.0%	NZ$3.20	NZ$2.60	NZ$2.51	5
Dec ’23	NZ$2.59	NZ$2.86 +10.6%	7.6%	NZ$3.20	NZ$2.60	NZ$2.37	5
Nov ’23	NZ$2.83	NZ$2.89 +2.3%	7.0%	NZ$3.20	NZ$2.60	NZ$2.31	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.