Genesis Energy Limited

NZSE:GNE Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$2.4b

Genesis Energy Değerleme

GNE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GNE ( NZ$2.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NZ$1.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GNE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GNE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GNE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GNE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GNE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GNE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarNZ$131.10m
Piyasa DeğeriNZ$2.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GNE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GNE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.2x
CEN Contact Energy
29.4x4.4%NZ$6.9b
MCY Mercury NZ
32.2x5.0%NZ$9.4b
VCT Vector
49.7x17.5%NZ$3.8b
605011 Hangzhou Cogeneration Group
41.6xn/aCN¥9.1b
GNE Genesis Energy
18.8x8.5%NZ$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GNE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (38.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GNE'nin PE Oranı, Global Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GNE 18.8xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies28PE0816243240+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GNE Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, Oceanic Electric Utilities sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GNE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GNE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran33.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GNE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 33.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GNE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$2.26
NZ$2.57
+13.5%
13.8%NZ$3.15NZ$2.08n/a5
Nov ’25NZ$2.12
NZ$2.54
+19.6%
12.1%NZ$3.00NZ$2.08n/a5
Oct ’25NZ$2.13
NZ$2.54
+19.3%
10.1%NZ$2.83NZ$2.08n/a5
Sep ’25NZ$2.21
NZ$2.54
+15.0%
10.1%NZ$2.83NZ$2.08n/a5
Aug ’25NZ$2.19
NZ$2.52
+14.9%
8.6%NZ$2.78NZ$2.13n/a5
Jul ’25NZ$2.17
NZ$2.55
+17.8%
9.5%NZ$2.87NZ$2.13n/a5
Jun ’25NZ$2.10
NZ$2.56
+21.7%
9.8%NZ$2.90NZ$2.13n/a5
May ’25NZ$2.35
NZ$2.72
+16.1%
8.9%NZ$3.05NZ$2.30n/a5
Apr ’25NZ$2.46
NZ$2.69
+9.2%
7.5%NZ$2.88NZ$2.30n/a5
Mar ’25NZ$2.47
NZ$2.69
+9.1%
7.7%NZ$2.90NZ$2.30n/a5
Feb ’25NZ$2.54
NZ$2.66
+4.6%
7.2%NZ$2.85NZ$2.29n/a5
Jan ’25NZ$2.51
NZ$2.62
+4.4%
6.6%NZ$2.75NZ$2.29n/a5
Dec ’24NZ$2.37
NZ$2.60
+9.8%
4.2%NZ$2.74NZ$2.45n/a5
Nov ’24NZ$2.31
NZ$2.62
+13.6%
7.0%NZ$2.95NZ$2.40NZ$2.125
Oct ’24NZ$2.44
NZ$2.69
+10.1%
6.3%NZ$3.01NZ$2.52NZ$2.135
Sep ’24NZ$2.51
NZ$2.68
+6.9%
6.1%NZ$3.00NZ$2.52NZ$2.215
Aug ’24NZ$2.71
NZ$2.89
+6.7%
8.9%NZ$3.27NZ$2.60NZ$2.194
Jul ’24NZ$2.73
NZ$2.87
+5.0%
8.6%NZ$3.25NZ$2.60NZ$2.174
Jun ’24NZ$2.73
NZ$2.87
+5.0%
8.6%NZ$3.25NZ$2.60NZ$2.104
May ’24NZ$2.75
NZ$2.84
+3.4%
8.6%NZ$3.25NZ$2.60NZ$2.354
Apr ’24NZ$2.77
NZ$2.88
+3.8%
7.7%NZ$3.21NZ$2.60NZ$2.465
Mar ’24NZ$2.90
NZ$2.89
-0.5%
8.7%NZ$3.29NZ$2.60NZ$2.475
Feb ’24NZ$2.83
NZ$2.89
+2.4%
10.4%NZ$3.31NZ$2.60NZ$2.545
Jan ’24NZ$2.58
NZ$2.84
+10.2%
8.0%NZ$3.20NZ$2.60NZ$2.515
Dec ’23NZ$2.59
NZ$2.86
+10.6%
7.6%NZ$3.20NZ$2.60NZ$2.375
Nov ’23NZ$2.83
NZ$2.89
+2.3%
7.0%NZ$3.20NZ$2.60NZ$2.315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin