Mercury NZ Limited

NZSE:MCY Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$9.1b

Mercury NZ Değerleme

MCY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MCY ( NZ$6.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$15.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MCY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.2x
İşletme Değeri/FAVÖK16.4x
PEG Oranı6.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.7x
CEN Contact Energy
28.7x4.4%NZ$6.7b
MNW Manawa Energy
72.7x20.4%NZ$1.7b
GNE Genesis Energy
17.6x8.2%NZ$2.3b
MEL Meridian Energy
35.7x6.6%NZ$15.3b
MCY Mercury NZ
31.3x5.0%NZ$9.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.3x) kıyasla oran (38.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCY'nin PE Oranı, Global Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-0.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-0.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCY Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 x) baz alındığında, Oceanic Electric Utilities sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.3x
Adil PE Oran34.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MCY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.3 34.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$6.48
NZ$6.64
+2.5%
10.0%NZ$7.50NZ$5.60n/a5
Oct ’25NZ$6.22
NZ$6.47
+4.0%
8.1%NZ$7.07NZ$5.60n/a5
Sep ’25NZ$6.25
NZ$6.47
+3.5%
8.1%NZ$7.07NZ$5.60n/a5
Aug ’25NZ$6.95
NZ$6.64
-4.5%
9.3%NZ$7.37NZ$5.60n/a5
Jul ’25NZ$6.71
NZ$6.64
-1.0%
9.6%NZ$7.47NZ$5.60n/a5
Jun ’25NZ$6.68
NZ$6.41
-4.0%
10.7%NZ$7.53NZ$5.40n/a5
May ’25NZ$6.34
NZ$6.39
+0.9%
10.3%NZ$7.45NZ$5.40n/a5
Apr ’25NZ$6.93
NZ$6.33
-8.7%
14.4%NZ$7.63NZ$5.20n/a5
Mar ’25NZ$6.87
NZ$6.27
-8.7%
13.3%NZ$7.37NZ$5.20n/a5
Feb ’25NZ$6.77
NZ$6.08
-10.2%
13.2%NZ$7.18NZ$5.13n/a5
Jan ’25NZ$6.60
NZ$5.99
-9.2%
13.4%NZ$6.96NZ$4.89n/a5
Dec ’24NZ$6.26
NZ$5.99
-4.3%
13.4%NZ$6.96NZ$4.89n/a5
Nov ’24NZ$5.68
NZ$6.13
+8.1%
14.6%NZ$7.00NZ$4.91NZ$6.485
Oct ’24NZ$6.10
NZ$6.32
+3.6%
13.5%NZ$7.29NZ$5.20NZ$6.225
Sep ’24NZ$6.17
NZ$6.28
+1.8%
12.9%NZ$7.11NZ$5.20NZ$6.255
Aug ’24NZ$6.54
NZ$6.31
-3.5%
14.1%NZ$7.15NZ$5.00NZ$6.955
Jul ’24NZ$6.50
NZ$6.28
-3.4%
14.2%NZ$7.15NZ$5.00NZ$6.715
Jun ’24NZ$6.55
NZ$6.28
-4.2%
14.2%NZ$7.15NZ$5.00NZ$6.685
May ’24NZ$6.40
NZ$6.25
-2.3%
14.7%NZ$7.15NZ$5.00NZ$6.345
Apr ’24NZ$6.31
NZ$6.25
-0.9%
14.8%NZ$7.30NZ$5.00NZ$6.935
Mar ’24NZ$6.37
NZ$6.34
-0.5%
14.7%NZ$7.30NZ$5.00NZ$6.875
Feb ’24NZ$6.23
NZ$6.27
+0.6%
16.8%NZ$7.28NZ$4.80NZ$6.775
Jan ’24NZ$5.56
NZ$6.20
+11.4%
16.4%NZ$7.20NZ$4.80NZ$6.605
Dec ’23NZ$5.55
NZ$6.20
+11.6%
16.4%NZ$7.20NZ$4.80NZ$6.265
Nov ’23NZ$5.77
NZ$6.27
+8.7%
15.1%NZ$7.20NZ$4.80NZ$5.685

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y