Meridian Energy Limited

NZSE:MEL Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$15.4b

Meridian Energy Değerleme

MEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MEL ( NZ$5.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$12.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.9x
KazançlarNZ$429.00m
Piyasa DeğeriNZ$15.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.4x
CEN Contact Energy
29.3x4.4%NZ$6.9b
MCY Mercury NZ
32.4x5.0%NZ$9.5b
VCT Vector
49.3x17.5%NZ$3.8b
NHPC NHPC
26.8x28.9%₹797.4b
MEL Meridian Energy
35.9x6.6%NZ$15.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MEL Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MEL'nin PE Oranı, Global Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MEL 35.9xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies39PE01224364860+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MEL Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 x) baz alındığında, Oceanic Renewable Energy sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.9x
Adil PE Oran35.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 35.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$5.91
NZ$6.54
+10.8%
10.5%NZ$7.30NZ$5.50n/a5
Nov ’25NZ$5.87
NZ$6.53
+11.3%
10.3%NZ$7.30NZ$5.50n/a5
Oct ’25NZ$6.01
NZ$6.54
+8.8%
11.7%NZ$7.55NZ$5.50n/a5
Sep ’25NZ$6.34
NZ$6.56
+3.4%
11.9%NZ$7.55NZ$5.50n/a5
Aug ’25NZ$6.54
NZ$6.36
-2.8%
8.6%NZ$6.90NZ$5.50n/a5
Jul ’25NZ$6.60
NZ$6.35
-3.8%
8.8%NZ$7.00NZ$5.50n/a5
Jun ’25NZ$6.76
NZ$6.00
-11.2%
5.9%NZ$6.52NZ$5.50n/a5
May ’25NZ$6.00
NZ$5.86
-2.4%
10.0%NZ$6.52NZ$4.80n/a5
Apr ’25NZ$5.91
NZ$5.40
-8.6%
11.5%NZ$6.50NZ$4.80n/a5
Mar ’25NZ$5.90
NZ$5.39
-8.6%
11.4%NZ$6.50NZ$4.80n/a5
Feb ’25NZ$5.60
NZ$5.34
-4.7%
13.1%NZ$6.60NZ$4.75n/a5
Jan ’25NZ$5.54
NZ$5.29
-4.5%
13.4%NZ$6.60NZ$4.75n/a5
Dec ’24NZ$5.20
NZ$5.29
+1.7%
13.4%NZ$6.60NZ$4.75n/a5
Nov ’24NZ$4.89
NZ$5.40
+10.5%
13.0%NZ$6.70NZ$4.77NZ$5.875
Oct ’24NZ$5.14
NZ$5.55
+7.9%
11.7%NZ$6.70NZ$4.80NZ$6.015
Sep ’24NZ$5.27
NZ$5.48
+4.0%
10.4%NZ$6.50NZ$4.80NZ$6.345
Aug ’24NZ$5.51
NZ$5.45
-1.1%
12.5%NZ$6.66NZ$4.60NZ$6.545
Jul ’24NZ$5.60
NZ$5.44
-2.8%
11.6%NZ$6.50NZ$4.60NZ$6.605
Jun ’24NZ$5.45
NZ$5.46
+0.3%
12.5%NZ$6.65NZ$4.60NZ$6.765
May ’24NZ$5.42
NZ$5.44
+0.4%
12.7%NZ$6.65NZ$4.60NZ$6.005
Apr ’24NZ$5.25
NZ$5.45
+3.8%
13.9%NZ$6.82NZ$4.60NZ$5.915
Mar ’24NZ$5.35
NZ$5.47
+2.2%
14.3%NZ$6.82NZ$4.60NZ$5.905
Feb ’24NZ$5.40
NZ$5.51
+2.0%
15.6%NZ$7.01NZ$4.60NZ$5.605
Jan ’24NZ$5.24
NZ$5.46
+4.2%
15.8%NZ$7.01NZ$4.60NZ$5.545
Dec ’23NZ$4.94
NZ$5.42
+9.9%
16.7%NZ$7.01NZ$4.40NZ$5.205
Nov ’23NZ$4.82
NZ$5.36
+11.2%
17.9%NZ$7.01NZ$4.40NZ$4.895

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin