Meridian Energy Limited

NZSE:MEL Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$15.2b

Meridian Energy Değerleme

MEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MEL ( NZ$5.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$12.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

MEL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK16.8x
PEG Oranı5.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.3x
CEN Contact Energy
28.9x4.4%NZ$6.8b
MCY Mercury NZ
31.9x5.0%NZ$9.1b
VCT Vector
49.2x17.5%NZ$3.8b
NHPC NHPC
23.3x20.4%₹843.2b
MEL Meridian Energy
35.2x6.6%NZ$15.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MEL Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MEL'nin PE Oranı, Global Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MEL Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 x) baz alındığında, Oceanic Renewable Energy sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Oran35.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 35.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$5.80
NZ$6.53
+12.7%
10.3%NZ$7.30NZ$5.50n/a5
Oct ’25NZ$6.01
NZ$6.54
+8.8%
11.7%NZ$7.55NZ$5.50n/a5
Sep ’25NZ$6.34
NZ$6.56
+3.4%
11.9%NZ$7.55NZ$5.50n/a5
Aug ’25NZ$6.54
NZ$6.36
-2.8%
8.6%NZ$6.90NZ$5.50n/a5
Jul ’25NZ$6.60
NZ$6.35
-3.8%
8.8%NZ$7.00NZ$5.50n/a5
Jun ’25NZ$6.76
NZ$6.00
-11.2%
5.9%NZ$6.52NZ$5.50n/a5
May ’25NZ$6.00
NZ$5.86
-2.4%
10.0%NZ$6.52NZ$4.80n/a5
Apr ’25NZ$5.91
NZ$5.40
-8.6%
11.5%NZ$6.50NZ$4.80n/a5
Mar ’25NZ$5.90
NZ$5.39
-8.6%
11.4%NZ$6.50NZ$4.80n/a5
Feb ’25NZ$5.60
NZ$5.34
-4.7%
13.1%NZ$6.60NZ$4.75n/a5
Jan ’25NZ$5.54
NZ$5.29
-4.5%
13.4%NZ$6.60NZ$4.75n/a5
Dec ’24NZ$5.20
NZ$5.29
+1.7%
13.4%NZ$6.60NZ$4.75n/a5
Nov ’24NZ$4.89
NZ$5.40
+10.5%
13.0%NZ$6.70NZ$4.77NZ$5.875
Oct ’24NZ$5.14
NZ$5.55
+7.9%
11.7%NZ$6.70NZ$4.80NZ$6.015
Sep ’24NZ$5.27
NZ$5.48
+4.0%
10.4%NZ$6.50NZ$4.80NZ$6.345
Aug ’24NZ$5.51
NZ$5.45
-1.1%
12.5%NZ$6.66NZ$4.60NZ$6.545
Jul ’24NZ$5.60
NZ$5.44
-2.8%
11.6%NZ$6.50NZ$4.60NZ$6.605
Jun ’24NZ$5.45
NZ$5.46
+0.3%
12.5%NZ$6.65NZ$4.60NZ$6.765
May ’24NZ$5.42
NZ$5.44
+0.4%
12.7%NZ$6.65NZ$4.60NZ$6.005
Apr ’24NZ$5.25
NZ$5.45
+3.8%
13.9%NZ$6.82NZ$4.60NZ$5.915
Mar ’24NZ$5.35
NZ$5.47
+2.2%
14.3%NZ$6.82NZ$4.60NZ$5.905
Feb ’24NZ$5.40
NZ$5.51
+2.0%
15.6%NZ$7.01NZ$4.60NZ$5.605
Jan ’24NZ$5.24
NZ$5.46
+4.2%
15.8%NZ$7.01NZ$4.60NZ$5.545
Dec ’23NZ$4.94
NZ$5.42
+9.9%
16.7%NZ$7.01NZ$4.40NZ$5.205
Nov ’23NZ$4.82
NZ$5.36
+11.2%
17.9%NZ$7.01NZ$4.40NZ$4.895

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y