Spark New Zealand Limited

NZSE:SPK Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$5.2b

Spark New Zealand Değerleme

SPK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPK ( NZ$2.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$5.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarNZ$316.00m
Piyasa DeğeriNZ$5.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
HT Hrvatski Telekom d.d
21.6x3.8%€3.1b
TBIG Tower Bersama Infrastructure
27.4x8.8%Rp44.1t
MTELEKOM Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság
7.9x8.4%Ft1.1t
SUPR Solusi Tunas Pratama
45.2xn/aRp49.9t
SPK Spark New Zealand
16.5x4.6%NZ$5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (25.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPK'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPK 16.5xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies33PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPK Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, Global Telecom sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SPK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$2.83
NZ$3.63
+28.3%
18.0%NZ$4.55NZ$2.80n/a8
Dec ’25NZ$2.93
NZ$3.90
+33.3%
18.8%NZ$5.00NZ$2.80n/a8
Nov ’25NZ$2.88
NZ$4.00
+39.0%
21.0%NZ$5.30NZ$2.85n/a8
Oct ’25NZ$3.00
NZ$4.40
+46.5%
15.8%NZ$5.30NZ$2.95n/a8
Sep ’25NZ$3.59
NZ$4.63
+28.9%
9.1%NZ$5.30NZ$4.20n/a8
Aug ’25NZ$4.41
NZ$4.94
+12.1%
7.1%NZ$5.50NZ$4.50n/a8
Jul ’25NZ$4.09
NZ$4.94
+20.7%
5.9%NZ$5.50NZ$4.65n/a8
Jun ’25NZ$4.18
NZ$4.98
+19.3%
5.5%NZ$5.50NZ$4.65n/a8
May ’25NZ$4.73
NZ$5.23
+10.6%
4.7%NZ$5.65NZ$4.90n/a8
Apr ’25NZ$4.77
NZ$5.23
+9.8%
4.7%NZ$5.65NZ$4.90n/a8
Mar ’25NZ$5.04
NZ$5.23
+3.9%
4.7%NZ$5.65NZ$4.90n/a8
Feb ’25NZ$5.30
NZ$5.17
-2.5%
5.2%NZ$5.70NZ$4.90n/a8
Jan ’25NZ$5.18
NZ$5.17
-0.2%
5.2%NZ$5.70NZ$4.90n/a8
Dec ’24NZ$5.10
NZ$5.17
+1.3%
5.2%NZ$5.70NZ$4.90NZ$2.938
Nov ’24NZ$5.02
NZ$5.17
+2.9%
5.2%NZ$5.70NZ$4.90NZ$2.888
Oct ’24NZ$4.81
NZ$5.22
+8.6%
5.2%NZ$5.70NZ$4.90NZ$3.008
Sep ’24NZ$5.04
NZ$5.22
+3.7%
5.2%NZ$5.70NZ$4.90NZ$3.598
Aug ’24NZ$5.15
NZ$5.19
+0.7%
6.7%NZ$5.80NZ$4.70NZ$4.418
Jul ’24NZ$5.09
NZ$5.17
+1.6%
6.9%NZ$5.80NZ$4.70NZ$4.098
Jun ’24NZ$5.28
NZ$5.18
-1.9%
7.0%NZ$5.80NZ$4.70NZ$4.188
May ’24NZ$5.20
NZ$5.14
-1.0%
6.0%NZ$5.50NZ$4.70NZ$4.738
Apr ’24NZ$5.06
NZ$5.15
+1.7%
6.0%NZ$5.50NZ$4.70NZ$4.778
Mar ’24NZ$5.01
NZ$5.13
+2.4%
5.7%NZ$5.50NZ$4.70NZ$5.049
Feb ’24NZ$5.28
NZ$5.25
-0.5%
5.5%NZ$5.60NZ$4.70NZ$5.308
Jan ’24NZ$5.40
NZ$5.20
-3.7%
6.8%NZ$5.60NZ$4.60NZ$5.188
Dec ’23NZ$5.19
NZ$5.21
+0.3%
6.8%NZ$5.60NZ$4.60NZ$5.108

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 11:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spark New Zealand Limited 19 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ware KuoBofA Global Research
Andrew ScottCGS International
Piyush ChoudharyCGS International