Proximus Değerleme

PROX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PROX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PROX ( €5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PROX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PROX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PROX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PROX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PROX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PROX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.5x
Kazançlar€461.00m
Piyasa Değeri€1.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PROX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PROX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
NOS NOS S.G.P.S
6.6x-19.5%€1.7b
CCA Cogeco Communications
8.3x-0.04%CA$2.8b
OTEL Oman Telecommunications Company SAOG
11.2x10.4%ر.ع689.9m
RWAY Rai Way
16.4x0.7%€1.4b
PROX Proximus
3.5x-10.0%€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PROX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (10.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PROX'nin PE Oranı, European Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PROX 3.5xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PROX Price-To-Earnings Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, European Telecom sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PROX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PROX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PROX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PROX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.00
€8.25
+65.1%
26.9%€14.00€4.70n/a17
Dec ’25€6.13
€8.59
+40.1%
25.6%€14.00€6.00n/a17
Nov ’25€6.75
€8.86
+31.4%
27.0%€14.00€6.00n/a17
Oct ’25€6.95
€8.85
+27.3%
25.1%€14.00€6.10n/a17
Sep ’25€6.81
€8.95
+31.5%
24.1%€14.00€6.30n/a17
Aug ’25€6.56
€9.08
+38.6%
22.5%€14.00€6.60n/a17
Jul ’25€7.56
€9.41
+24.4%
22.2%€14.00€6.60n/a16
Jun ’25€7.23
€9.36
+29.5%
22.7%€14.00€6.60n/a16
May ’25€6.92
€9.51
+37.5%
21.2%€14.00€6.60n/a16
Apr ’25€7.50
€9.58
+27.8%
20.7%€14.00€6.60n/a16
Mar ’25€7.71
€9.96
+29.2%
18.3%€14.00€6.60n/a16
Feb ’25€8.71
€9.98
+14.6%
17.8%€14.00€6.60n/a16
Jan ’25€8.51
€9.73
+14.4%
19.1%€14.00€6.60n/a16
Dec ’24€8.86
€9.72
+9.7%
20.0%€14.00€6.60€6.1316
Nov ’24€7.81
€9.72
+24.4%
20.0%€14.00€6.60€6.7516
Oct ’24€7.70
€9.81
+27.4%
22.2%€14.00€6.60€6.9516
Sep ’24€7.01
€9.83
+40.1%
22.4%€14.00€6.60€6.8116
Aug ’24€6.78
€9.92
+46.3%
21.1%€14.00€7.30€6.5616
Jul ’24€6.82
€9.99
+46.4%
21.2%€14.00€7.30€7.5615
Jun ’24€7.33
€10.13
+38.2%
20.3%€14.00€7.30€7.2315
May ’24€7.73
€10.43
+35.0%
18.9%€14.00€7.50€6.9215
Apr ’24€8.89
€10.44
+17.4%
17.9%€14.00€7.50€7.5016
Mar ’24€8.65
€10.58
+22.2%
17.0%€14.00€7.50€7.7116
Feb ’24€9.49
€10.70
+12.7%
14.9%€14.00€8.80€8.7116
Jan ’24€9.00
€11.85
+31.7%
21.1%€18.00€8.80€8.5116
Dec ’23€10.38
€12.60
+21.4%
24.5%€20.00€8.80€8.8616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Proximus PLC 45 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Konrad ZomerABN AMRO Bank N.V.
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Jonathan DannBarclays