IHS Holding Limited

NYSE:IHS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$929.3m

IHS Holding Değerleme

IHS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IHS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IHS ( $2.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IHS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IHS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IHS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IHS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IHS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IHS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$1.78b
Piyasa DeğeriUS$929.28m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IHS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IHS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
SHEN Shenandoah Telecommunications
2.1x13.6%US$680.3m
IDT IDT
1.1xn/aUS$1.2b
CNSL Consolidated Communications Holdings
0.5x1.5%US$548.5m
GLTK GlobalTech
17.1xn/aUS$279.9m
IHS IHS Holding
0.5x3.5%US$929.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: IHS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (5.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IHS'nin PS Oranı, US Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LILA Liberty Latin America
0.3x3.4%US$1.38b
SIFY Sify Technologies
0.2x27.0%US$90.44m
IQST iQSTEL
0.1xn/aUS$28.88m
NXPL NextPlat
0.3xn/aUS$18.18m
IHS 0.5xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IHS Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Telecom sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IHS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IHS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IHS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IHS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.87
US$7.25
+152.6%
44.7%US$15.00US$3.50n/a8
Nov ’25US$2.82
US$7.13
+152.7%
41.3%US$14.00US$3.50n/a8
Oct ’25US$3.02
US$7.13
+135.9%
41.3%US$14.00US$3.50n/a8
Sep ’25US$3.29
US$7.25
+120.4%
36.5%US$13.00US$3.50n/a8
Aug ’25US$2.80
US$7.83
+179.8%
36.6%US$13.00US$3.50n/a6
Jul ’25US$3.06
US$8.29
+170.8%
34.7%US$13.00US$3.50n/a7
Jun ’25US$3.65
US$9.08
+148.9%
25.1%US$13.00US$6.00n/a6
May ’25US$3.62
US$8.60
+137.6%
38.9%US$15.00US$3.70n/a7
Apr ’25US$3.45
US$8.89
+157.6%
37.9%US$15.00US$3.70n/a7
Mar ’25US$2.79
US$11.24
+303.0%
40.3%US$19.00US$3.70n/a7
Feb ’25US$3.19
US$11.71
+267.2%
32.8%US$19.00US$7.00n/a7
Jan ’25US$4.60
US$11.86
+157.8%
31.0%US$19.00US$8.00n/a7
Dec ’24US$4.77
US$11.25
+135.8%
33.8%US$19.00US$7.00n/a8
Nov ’24US$5.05
US$13.39
+165.1%
38.9%US$23.00US$8.00US$2.829
Oct ’24US$5.55
US$14.94
+169.3%
33.6%US$23.00US$9.50US$3.029
Sep ’24US$7.60
US$15.83
+108.3%
32.5%US$26.00US$11.00US$3.299
Aug ’24US$8.40
US$16.17
+92.5%
35.9%US$29.00US$11.00US$2.809
Jul ’24US$9.78
US$16.56
+69.3%
34.1%US$29.00US$11.00US$3.069
Jun ’24US$8.28
US$16.56
+99.9%
34.1%US$29.00US$11.00US$3.659
May ’24US$9.59
US$16.67
+73.8%
35.3%US$30.00US$11.00US$3.629
Apr ’24US$8.76
US$15.75
+79.8%
38.7%US$30.00US$10.00US$3.458
Mar ’24US$7.70
US$16.22
+110.7%
36.4%US$29.00US$10.00US$2.799
Feb ’24US$7.88
US$16.22
+105.9%
36.4%US$29.00US$10.00US$3.199
Jan ’24US$6.15
US$16.11
+162.0%
37.1%US$29.00US$10.00US$4.609
Dec ’23US$7.00
US$16.11
+130.2%
37.1%US$29.00US$10.00US$4.779
Nov ’23US$6.11
US$17.50
+186.4%
28.1%US$27.00US$11.00US$5.058

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TIIA.Y

€2.35

7D

-2.1%

1Y

-13.6%

Telefónica

€24.0b

Provides telecommunications services in Europe and Latin America.

TEFO.F

€4.64

7D

10.4%

1Y

11.8%

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Rp274.4t

Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.

TLK

Rp16.95

7D

7.2%

1Y

-26.9%