RBD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

RBD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (36.1x).

RBD'nin PE Oranı, Oceanian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

RBD Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, Oceanic Hospitality sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

RBD'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

Değerleme analizi için RBD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RBD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RBD ( NZ$4.01 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$8.06 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

RBD Stoklara Genel Bakış

Restaurant Brands New Zealand Limited, iştirakleriyle birlikte Yeni Zelanda, Avustralya, Kaliforniya, Hawaii, Saipan ve Guam'da hızlı servis ve paket servis restoranları işletmektedir. Daha fazla detay

RBD temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	1/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 50.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 17.39% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 40.4% oranında arttı

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Restaurant Brands New Zealand Limited Rakipler

Cooks Coffee

NZSE:CCC

NZ$19.1m

Burger Fuel Group

NZSE:BFG

NZ$11.3m

Millennium & Copthorne Hotels New Zealand

NZSE:MCK

NZ$288.0m

Pizza Pizza Royalty

TSX:PZA

CA$429.8m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Restaurant Brands New Zealand
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	NZ$4.01
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	NZ$4.24
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	NZ$2.55
Beta	0.98
1 Aylık Değişim	21.15%
3 Aylık Değişim	6.93%
1 Yıllık Değişim	14.57%
3 Yıllık Değişim	-70.94%
5 Yıllık Değişim	-71.34%
Halka arzdan bu yana değişim	74.46%

Son Haberler & Güncellemeler

Here's What To Make Of Restaurant Brands New Zealand's (NZSE:RBD) Decelerating Rates Of Return

Dec 05

Restaurant Brands New Zealand Limited's (NZSE:RBD) Shares Leap 26% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Sep 06

Recent updates

Here's What To Make Of Restaurant Brands New Zealand's (NZSE:RBD) Decelerating Rates Of Return

Dec 05

Restaurant Brands New Zealand Limited's (NZSE:RBD) Shares Leap 26% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Sep 06

Getting In Cheap On Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) Might Be Difficult

Jul 19

An Intrinsic Calculation For Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) Suggests It's 31% Undervalued

Dec 01

These 4 Measures Indicate That Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Is Using Debt Extensively

May 18

Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 24

Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) May Have Issues Allocating Its Capital

Aug 23

Should You Investigate Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) At NZ$9.61?

Jul 27

Is There Now An Opportunity In Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD)?

Dec 26

Does Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 04

Should You Think About Buying Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) Now?

Jun 06

Is Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Using Too Much Debt?

May 22

Hissedar Getirileri

	RBD	NZ Hospitality	NZ Pazar
7D	-1.0%	-1.0%	1.2%
1Y	14.6%	-10.6%	6.1%

Getiri vs. Endüstri: RBD geçen yıl % -10.6 oranında getiri sağlayan NZ Hospitality sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: RBD geçen yıl % 6.1 oranında getiri sağlayan NZ Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is RBD's price volatile compared to industry and market?
RBD volatility
RBD Average Weekly Movement	5.0%
Hospitality Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in NZ Market	9.1%
10% least volatile stocks in NZ Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: RBD son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: RBD 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1997	n/a	Arif Khan	www.restaurantbrands.co.nz

Restaurant Brands New Zealand Limited, iştirakleri ile birlikte Yeni Zelanda, Avustralya, Kaliforniya, Hawaii, Saipan ve Guam'da hızlı servis ve paket servis restoranları işletmektedir. Şirket, KFC, Pizza Hut, Carl's Jr. ve Taco Bell markaları ile faaliyet göstermektedir. Restaurant Brands New Zealand Limited 1997 yılında kurulmuştur ve merkezi Penrose, Yeni Zelanda'dadır.

Restaurant Brands New Zealand Limited Temel Bilgiler Özeti

Restaurant Brands New Zealand'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
RBD temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	NZ$500.28m
Kazançlar(TTM)	NZ$26.66m
Gelir(TTM)	NZ$1.45b

18.8x

F/K Oranı

0.3x

P/S Oranı

RBD aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
RBD gelir tablosu (TTM)
Gelir	NZ$1.45b
Gelir Maliyeti	NZ$1.20b
Brüt Kâr	NZ$250.28m
Diğer Giderler	NZ$223.62m
Kazançlar	NZ$26.66m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.21
Brüt Marj	17.30%
Net Kâr Marjı	1.84%
Borç/Özkaynak Oranı	88.4%

RBD uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/23 18:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/23 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Restaurant Brands New Zealand Limited 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Mohandeep Singh	Deutsche Bank
Adrian Allbon	Jarden Limited
Guy Edward Hooper	Jarden Limited

RBD Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Restaurant Brands New Zealand Limited Rakipler

NZSE:CCC

NZ$19.1m

NZSE:BFG

NZ$11.3m

NZSE:MCK

NZ$288.0m

TSX:PZA

CA$429.8m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Here's What To Make Of Restaurant Brands New Zealand's (NZSE:RBD) Decelerating Rates Of Return

Price target decreased by 27% to NZ$4.18

Restaurant Brands New Zealand Limited's (NZSE:RBD) Shares Leap 26% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Investor sentiment improves as stock rises 20%

First half 2024 earnings released: EPS: NZ$0.10 (vs NZ$0.017 in 1H 2023)

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Here's What To Make Of Restaurant Brands New Zealand's (NZSE:RBD) Decelerating Rates Of Return

Price target decreased by 27% to NZ$4.18

Restaurant Brands New Zealand Limited's (NZSE:RBD) Shares Leap 26% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Investor sentiment improves as stock rises 20%

First half 2024 earnings released: EPS: NZ$0.10 (vs NZ$0.017 in 1H 2023)

Getting In Cheap On Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) Might Be Difficult

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Consensus EPS estimates increase by 30%

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Price target decreased by 13% to NZ$5.72

Restaurant Brands New Zealand Limited, Annual General Meeting, May 24, 2024

Price target increased by 17% to NZ$6.59

Consensus EPS estimates increase by 11%

Restaurant Brands New Zealand Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended December 31, 2023

An Intrinsic Calculation For Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) Suggests It's 31% Undervalued

Consensus EPS estimates fall by 19%

Restaurant Brands New Zealand Limited Announces Appointment of Arif Khan as Group Chief Executive Officer, Effective 1 September 2023

Price target decreased by 8.6% to NZ$5.93

First half 2023 earnings released: EPS: NZ$0.017 (vs NZ$0.12 in 1H 2022)

Consensus EPS estimates fall by 62%

Price target decreased by 9.0% to NZ$6.97

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

New minor risk - Dividend sustainability

Consensus EPS estimates fall by 22%

Price target decreased by 12% to NZ$7.93

These 4 Measures Indicate That Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Is Using Debt Extensively

Upcoming dividend of NZ$0.19 per share at 2.4% yield

Insider recently bought NZ$94k worth of stock

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased by 7.5% to NZ$9.71

Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) acquired KFC inside the Auckland Airport International Terminal.

Restaurant Brands New Zealand Limited Announces Executive Change

Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Insufficient new directors

Restaurant Brands New Zealand Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2022

Russel Creedy, Group Chief Executive Officer to Retire from Restaurant Brands New Zealand Limited on March 31, 2023

First half 2022 earnings released: EPS: NZ$0.12 (vs NZ$0.28 in 1H 2021)

Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) May Have Issues Allocating Its Capital

Price target decreased to NZ$11.82

Consensus forecasts updated

Restaurant Brands New Zealand Limited Provides Earnings Guidance for the Half Year Ending 30 June 2022

Should You Investigate Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) At NZ$9.61?

High number of new directors

Restaurant Brands New Zealand Limited Announces Final Dividend, Payable on 22 April 2022

Is There Now An Opportunity In Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD)?

Does Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Have A Healthy Balance Sheet?

Price target increased to NZ$14.89

Should You Think About Buying Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) Now?

Is Restaurant Brands New Zealand (NZSE:RBD) Using Too Much Debt?

Restaurant Brands New Zealand Limited (NZSE:RBD) acquired Five KFC Stores In Northern Sydney.

New 90-day high: NZ$12.25

Full year 2020 earnings released: EPS NZ$0.25 (vs NZ$0.29 in FY 2019)

Restaurant Brands New Zealand Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 25, 2021

Restaurant Brands New Zealand Limited Appoints Maria Elena Pato-Castel as Non-Executive Director, Effective from April 1, 2021

Analysts increase EPS estimates to NZ$0.43

New 90-day low: NZ$11.21