ANZ Group Holdings Limited

NZSE:ANZ Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$106.9b

ANZ Group Holdings Değerleme

ANZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ANZ ( NZ$35.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$41.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANZ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ANZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ANZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ANZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarAU$6.54b
Piyasa DeğeriAU$95.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ANZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ANZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.2x
HGH Heartland Group Holdings
12.4x17.8%NZ$928.0m
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.4x7.3%CA$86.4b
BNP BNP Paribas
6.2x7.3%€64.2b
3328 Bank of Communications
4.7x5.7%HK$501.3b
ANZ ANZ Group Holdings
14.7x3.3%NZ$95.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ANZ Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ANZ'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ANZ 14.7xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies164PE0612182430+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ANZ Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, Oceanic Banks sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ANZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ANZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ANZ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ANZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$35.10
NZ$32.62
-7.1%
9.6%NZ$37.65NZ$27.96n/a14
Nov ’25NZ$33.80
NZ$31.43
-7.0%
10.6%NZ$36.52NZ$24.20n/a14
Oct ’25NZ$33.13
NZ$30.96
-6.6%
10.2%NZ$35.44NZ$23.85n/a15
Sep ’25NZ$32.89
NZ$30.93
-6.0%
10.4%NZ$35.52NZ$23.90n/a15
Aug ’25NZ$32.50
NZ$30.98
-4.7%
9.9%NZ$35.25NZ$24.16n/a15
Jul ’25NZ$30.80
NZ$30.60
-0.7%
9.0%NZ$34.37NZ$24.01n/a15
Jun ’25NZ$30.45
NZ$30.60
+0.5%
9.0%NZ$34.37NZ$24.01n/a15
May ’25NZ$30.63
NZ$30.46
-0.5%
8.0%NZ$34.08NZ$24.18n/a14
Apr ’25NZ$31.90
NZ$29.76
-6.7%
8.6%NZ$33.29NZ$22.55n/a14
Mar ’25NZ$30.54
NZ$28.58
-6.4%
9.3%NZ$32.93NZ$22.31n/a14
Feb ’25NZ$28.82
NZ$28.09
-2.5%
8.8%NZ$33.34NZ$22.59n/a14
Jan ’25NZ$27.81
NZ$27.65
-0.6%
8.4%NZ$33.49NZ$22.69n/a14
Dec ’24NZ$26.01
NZ$27.68
+6.4%
8.4%NZ$33.57NZ$22.74n/a14
Nov ’24NZ$27.20
NZ$28.47
+4.7%
8.0%NZ$33.76NZ$23.42NZ$33.8014
Oct ’24NZ$27.80
NZ$28.10
+1.1%
7.8%NZ$33.26NZ$23.07NZ$33.1314
Sep ’24NZ$27.23
NZ$28.46
+4.5%
8.4%NZ$33.63NZ$23.32NZ$32.8915
Aug ’24NZ$27.89
NZ$27.78
-0.4%
11.3%NZ$33.81NZ$20.29NZ$32.5015
Jul ’24NZ$25.78
NZ$27.65
+7.3%
11.2%NZ$33.64NZ$20.18NZ$30.8015
Jun ’24NZ$24.70
NZ$27.41
+11.0%
10.9%NZ$33.47NZ$20.08NZ$30.4515
May ’24NZ$26.35
NZ$27.68
+5.0%
10.7%NZ$33.44NZ$20.06NZ$30.6316
Apr ’24NZ$24.63
NZ$27.76
+12.7%
11.0%NZ$33.21NZ$19.92NZ$31.9016
Mar ’24NZ$26.65
NZ$29.00
+8.8%
11.5%NZ$33.99NZ$20.39NZ$30.5416
Feb ’24NZ$27.90
NZ$28.31
+1.5%
12.1%NZ$33.59NZ$19.83NZ$28.8216
Jan ’24n/a
NZ$28.26
0%
13.6%NZ$34.18NZ$19.55NZ$27.8115
Dec ’23NZ$26.90
NZ$28.47
+5.8%
13.2%NZ$34.52NZ$19.74NZ$26.0116
Nov ’23NZ$28.40
NZ$29.13
+2.6%
13.2%NZ$35.32NZ$20.20NZ$27.2016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin