ANZ Group Holdings Limited

NZSE:ANZ Stok Raporu

Piyasa değeri: NZ$102.4b

ANZ Group Holdings Değerleme

ANZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$39.38
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ANZ ( NZ$34.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$39.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANZ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ANZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ANZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ANZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarAU$6.54b
Piyasa DeğeriAU$92.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ANZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ANZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
HGH Heartland Group Holdings
14x18.1%NZ$1.0b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
12.1x9.3%CA$82.8b
BARC Barclays
10.4x11.0%UK£44.1b
601166 Industrial Bank
6.1x5.7%CN¥432.1b
ANZ ANZ Group Holdings
14.2x3.2%NZ$92.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ANZ Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ANZ'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ANZ 14.2xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies177PE0612182430+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ANZ Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, Oceanic Banks sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ANZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ANZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ANZ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ANZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNZ$34.83
NZ$33.07
-5.1%
10.0%NZ$38.58NZ$27.83n/a13
Feb ’26NZ$33.65
NZ$33.07
-1.7%
10.0%NZ$38.58NZ$27.83n/a13
Jan ’26NZ$31.55
NZ$32.82
+4.0%
10.6%NZ$38.64NZ$27.87n/a13
Dec ’25NZ$34.43
NZ$32.52
-5.5%
9.6%NZ$37.53NZ$27.87n/a14
Nov ’25NZ$33.80
NZ$31.43
-7.0%
10.6%NZ$36.52NZ$24.20n/a14
Oct ’25NZ$33.13
NZ$30.96
-6.6%
10.2%NZ$35.44NZ$23.85n/a15
Sep ’25NZ$32.89
NZ$30.93
-6.0%
10.4%NZ$35.52NZ$23.90n/a15
Aug ’25NZ$32.50
NZ$30.98
-4.7%
9.9%NZ$35.25NZ$24.16n/a15
Jul ’25NZ$30.80
NZ$30.60
-0.7%
9.0%NZ$34.37NZ$24.01n/a15
Jun ’25NZ$30.45
NZ$30.60
+0.5%
9.0%NZ$34.37NZ$24.01n/a15
May ’25NZ$30.63
NZ$30.46
-0.5%
8.0%NZ$34.08NZ$24.18n/a14
Apr ’25NZ$31.90
NZ$29.76
-6.7%
8.6%NZ$33.29NZ$22.55n/a14
Mar ’25NZ$30.54
NZ$28.58
-6.4%
9.3%NZ$32.93NZ$22.31n/a14
Feb ’25NZ$28.82
NZ$28.09
-2.5%
8.8%NZ$33.34NZ$22.59NZ$33.6514
Jan ’25NZ$27.81
NZ$27.65
-0.6%
8.4%NZ$33.49NZ$22.69NZ$31.5514
Dec ’24NZ$26.01
NZ$27.68
+6.4%
8.4%NZ$33.57NZ$22.74NZ$34.4314
Nov ’24NZ$27.20
NZ$28.47
+4.7%
8.0%NZ$33.76NZ$23.42NZ$33.8014
Oct ’24NZ$27.80
NZ$28.10
+1.1%
7.8%NZ$33.26NZ$23.07NZ$33.1314
Sep ’24NZ$27.23
NZ$28.46
+4.5%
8.4%NZ$33.63NZ$23.32NZ$32.8915
Aug ’24NZ$27.89
NZ$27.78
-0.4%
11.3%NZ$33.81NZ$20.29NZ$32.5015
Jul ’24NZ$25.78
NZ$27.65
+7.3%
11.2%NZ$33.64NZ$20.18NZ$30.8015
Jun ’24NZ$24.70
NZ$27.41
+11.0%
10.9%NZ$33.47NZ$20.08NZ$30.4515
May ’24NZ$26.35
NZ$27.68
+5.0%
10.7%NZ$33.44NZ$20.06NZ$30.6316
Apr ’24NZ$24.63
NZ$27.76
+12.7%
11.0%NZ$33.21NZ$19.92NZ$31.9016
Mar ’24NZ$26.65
NZ$29.00
+8.8%
11.5%NZ$33.99NZ$20.39NZ$30.5416
Feb ’24NZ$27.90
NZ$28.31
+1.5%
12.1%NZ$33.59NZ$19.83NZ$28.8216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
NZ$33.46
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 18:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ANZ Group Holdings Limited 30 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett Le MesurierAxiome Equities
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited