Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Heartland Group Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HGH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HGH ( NZ$1.03 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$1.91 )

HGH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HGH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HGH ( NZ$1.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NZ$1.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HGH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HGH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo HGH için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, HGH'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
HGH'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	NZ$984.29m

HGH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HGH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HGH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.3x
BSPB Bank Saint-Petersburg	2.2x	-1.6%	₽34.6b
CIMBT CIMB Thai Bank	12.1x	n/a	฿18.5b
BOJX Bank of Jordan	9.9x	n/a	د.أ440.0m
BBMD Bank Mestika Dharma	21x	n/a	Rp8.2t
HGH Heartland Group Holdings	13.1x	17.8%	NZ$984.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HGH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (14x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HGH'nin PE Oranı, Global Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	3.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	3.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HGH Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, Global Banks sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HGH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HGH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HGH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HGH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NZ$1.04	NZ$1.31 +26.0%	20.1%	NZ$1.68	NZ$1.09	n/a	3
Oct ’25	NZ$1.02	NZ$1.31 +28.4%	20.1%	NZ$1.68	NZ$1.09	n/a	3
Sep ’25	NZ$1.08	NZ$1.31 +21.3%	20.1%	NZ$1.68	NZ$1.09	n/a	3
Aug ’25	NZ$1.09	NZ$1.37 +25.4%	18.6%	NZ$1.72	NZ$1.13	n/a	3
Jul ’25	NZ$0.97	NZ$1.37 +40.9%	18.6%	NZ$1.72	NZ$1.13	n/a	3
Jun ’25	NZ$1.02	NZ$1.37 +34.0%	18.6%	NZ$1.72	NZ$1.13	n/a	3
May ’25	NZ$1.04	NZ$1.37 +31.4%	18.6%	NZ$1.72	NZ$1.13	n/a	3
Apr ’25	NZ$1.28	NZ$1.48 +15.9%	21.6%	NZ$1.92	NZ$1.16	n/a	3
Mar ’25	NZ$1.21	NZ$1.48 +22.3%	21.3%	NZ$1.91	NZ$1.16	n/a	3
Feb ’25	NZ$1.39	NZ$1.81 +30.0%	15.5%	NZ$2.19	NZ$1.53	n/a	3
Jan ’25	NZ$1.48	NZ$1.81 +22.1%	15.5%	NZ$2.19	NZ$1.53	n/a	3
Dec ’24	NZ$1.59	NZ$1.91 +19.9%	11.1%	NZ$2.19	NZ$1.68	n/a	3
Nov ’24	NZ$1.58	NZ$2.01 +27.4%	6.9%	NZ$2.19	NZ$1.85	n/a	3
Oct ’24	NZ$1.78	NZ$2.06 +15.9%	4.3%	NZ$2.19	NZ$2.00	NZ$1.02	3
Sep ’24	NZ$1.80	NZ$2.06 +14.6%	4.3%	NZ$2.19	NZ$2.00	NZ$1.08	3
Aug ’24	NZ$1.77	NZ$2.11 +19.0%	5.6%	NZ$2.27	NZ$2.00	NZ$1.09	3
Jul ’24	NZ$1.70	NZ$2.11 +23.9%	5.6%	NZ$2.27	NZ$2.00	NZ$0.97	3
Jun ’24	NZ$1.62	NZ$2.11 +30.0%	5.6%	NZ$2.27	NZ$2.00	NZ$1.02	3
May ’24	NZ$1.57	NZ$2.13 +35.5%	5.2%	NZ$2.27	NZ$2.00	NZ$1.04	3
Apr ’24	NZ$1.56	NZ$2.13 +36.3%	5.2%	NZ$2.27	NZ$2.00	NZ$1.28	3
Mar ’24	NZ$1.79	NZ$2.14 +19.6%	4.5%	NZ$2.27	NZ$2.04	NZ$1.21	3
Feb ’24	NZ$1.81	NZ$2.13 +17.5%	4.2%	NZ$2.25	NZ$2.04	NZ$1.39	3
Jan ’24	NZ$1.80	NZ$2.08 +15.7%	6.7%	NZ$2.25	NZ$1.91	NZ$1.48	3
Dec ’23	NZ$1.84	NZ$2.08 +13.2%	6.7%	NZ$2.25	NZ$1.91	NZ$1.59	3
Nov ’23	NZ$1.75	NZ$2.13 +21.5%	4.2%	NZ$2.25	NZ$2.04	NZ$1.58	3
Oct ’23	NZ$1.66	NZ$2.13 +28.1%	4.2%	NZ$2.25	NZ$2.04	NZ$1.78	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.