Banco BMG S.A.

BOVESPA:BMGB4 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$2.3b

Banco BMG Değerleme

BMGB4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMGB4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMGB4 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMGB4 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BMGB4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMGB4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMGB4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BMGB4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMGB4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.4x
KazançlarR$369.31m
Piyasa DeğeriR$2.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMGB4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMGB4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul
5.4x18.4%R$4.6b
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil
6xn/aR$3.8b
ABCB4 Banco ABC Brasil
5.2x9.3%R$5.0b
BPAN4 Banco Pan
14.6x39.5%R$9.6b
BMGB4 Banco BMG
6.4xn/aR$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMGB4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (7.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMGB4'nin PE Oranı, South American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMGB4 6.4xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies10PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMGB4 Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, BR Banks sektör ortalamasına ( 6.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMGB4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMGB4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BMGB4 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMGB4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$4.03
R$4.30
+6.7%
20.9%R$5.20R$3.40n/a2
Nov ’25R$3.98
R$3.95
-0.8%
13.9%R$4.50R$3.40n/a2
Oct ’25R$4.01
R$3.95
-1.5%
13.9%R$4.50R$3.40n/a2
Sep ’25R$3.79
R$3.95
+4.2%
13.9%R$4.50R$3.40n/a2
Aug ’25R$3.51
R$3.70
+5.4%
8.1%R$4.00R$3.40n/a2
Jul ’25R$3.36
R$3.60
+7.1%
11.1%R$4.00R$3.20n/a2
Jun ’25R$3.36
R$3.60
+7.1%
11.1%R$4.00R$3.20n/a2
May ’25R$3.27
R$3.60
+10.1%
11.1%R$4.00R$3.20n/a2
Apr ’25R$3.41
R$3.35
-1.8%
19.4%R$4.00R$2.70n/a2
Mar ’25R$4.00
R$3.35
-16.2%
19.4%R$4.00R$2.70n/a2
Feb ’25R$3.38
R$2.40
-29.0%
12.5%R$2.70R$2.10n/a2
Jan ’25R$3.27
R$2.40
-26.6%
12.5%R$2.70R$2.10n/a2
Dec ’24R$2.69
R$2.40
-10.8%
12.5%R$2.70R$2.10n/a2
Nov ’24R$2.30
R$2.40
+4.3%
12.5%R$2.70R$2.10R$3.982
Oct ’24R$2.42
R$2.50
+3.3%
16.0%R$2.90R$2.10R$4.012
Sep ’24R$2.46
R$2.50
+1.6%
16.0%R$2.90R$2.10R$3.792
Aug ’24R$2.86
R$2.50
-12.6%
16.0%R$2.90R$2.10R$3.512
May ’24R$2.08
R$3.35
+61.1%
37.3%R$4.60R$2.10R$3.272
Apr ’24R$2.06
R$3.75
+82.0%
22.7%R$4.60R$2.90R$3.412
Mar ’24R$2.08
R$4.00
+92.3%
19.5%R$4.60R$2.90R$4.003
Feb ’24R$2.22
R$4.00
+80.2%
19.5%R$4.60R$2.90R$3.383
Jan ’24R$2.20
R$4.00
+81.8%
19.5%R$4.60R$2.90R$3.273
Dec ’23R$2.27
R$4.00
+76.2%
19.5%R$4.60R$2.90R$2.693
Nov ’23R$2.54
R$4.67
+83.7%
3.5%R$4.83R$4.50R$2.302

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bancolombia

Col$35.4t

Provides banking products and services in Colombia and internationally.

C2OL34

Col$47.10

7D

1.7%

1Y

39.8%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€54.3b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BILB34

€57.30

7D

0.6%

1Y

30.7%

Banco do Estado do Rio Grande do Sul

R$4.6b

A multiple-service bank, provides a range of banking products and services primarily in Brazil.

BRSR3

R$11.76

7D

-0.8%

1Y

-6.7%