Banco BMG S.A.

BOVESPA:BMGB4 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$2.2b

Banco BMG Değerleme

BMGB4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMGB4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMGB4 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMGB4 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BMGB4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMGB4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMGB4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BMGB4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMGB4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
KazançlarR$369.31m
Piyasa DeğeriR$2.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMGB4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMGB4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.3x
BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul
5.3x17.4%R$5.2b
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil
5.7xn/aR$3.5b
ABCB4 Banco ABC Brasil
5x8.2%R$4.9b
BPAN4 Banco Pan
13.2x27.9%R$8.7b
BMGB4 Banco BMG
6xn/aR$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMGB4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (7.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMGB4'nin PE Oranı, South American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMGB4 6.0xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies9PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMGB4 Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, BR Banks sektör ortalamasına ( 6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMGB4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMGB4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BMGB4 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMGB4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$3.78
R$4.30
+13.8%
20.9%R$5.20R$3.40n/a2
Jan ’26R$3.73
R$4.30
+15.3%
20.9%R$5.20R$3.40n/a2
Dec ’25R$4.05
R$4.30
+6.2%
20.9%R$5.20R$3.40n/a2
Nov ’25R$3.98
R$3.95
-0.8%
13.9%R$4.50R$3.40n/a2
Oct ’25R$4.01
R$3.95
-1.5%
13.9%R$4.50R$3.40n/a2
Sep ’25R$3.79
R$3.95
+4.2%
13.9%R$4.50R$3.40n/a2
Aug ’25R$3.51
R$3.70
+5.4%
8.1%R$4.00R$3.40n/a2
Jul ’25R$3.36
R$3.60
+7.1%
11.1%R$4.00R$3.20n/a2
Jun ’25R$3.36
R$3.60
+7.1%
11.1%R$4.00R$3.20n/a2
May ’25R$3.27
R$3.60
+10.1%
11.1%R$4.00R$3.20n/a2
Apr ’25R$3.41
R$3.35
-1.8%
19.4%R$4.00R$2.70n/a2
Mar ’25R$4.00
R$3.35
-16.2%
19.4%R$4.00R$2.70n/a2
Feb ’25R$3.38
R$2.40
-29.0%
12.5%R$2.70R$2.10R$3.782
Jan ’25R$3.27
R$2.40
-26.6%
12.5%R$2.70R$2.10R$3.732
Dec ’24R$2.69
R$2.40
-10.8%
12.5%R$2.70R$2.10R$4.052
Nov ’24R$2.30
R$2.40
+4.3%
12.5%R$2.70R$2.10R$3.982
Oct ’24R$2.42
R$2.50
+3.3%
16.0%R$2.90R$2.10R$4.012
Sep ’24R$2.46
R$2.50
+1.6%
16.0%R$2.90R$2.10R$3.792
Aug ’24R$2.86
R$2.50
-12.6%
16.0%R$2.90R$2.10R$3.512
May ’24R$2.08
R$3.35
+61.1%
37.3%R$4.60R$2.10R$3.272
Apr ’24R$2.06
R$3.75
+82.0%
22.7%R$4.60R$2.90R$3.412
Mar ’24R$2.08
R$4.00
+92.3%
19.5%R$4.60R$2.90R$4.003
Feb ’24R$2.22
R$4.00
+80.2%
19.5%R$4.60R$2.90R$3.383
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
R$4.30
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 12:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Banco BMG S.A. 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rafael ReisBB Banco de Investimento S.A.
Gabriel da NóbregaCitigroup Inc
Marcelo Fedato TellesCredit Suisse