Banco Pan Değerleme

BPAN4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BPAN4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BPAN4 (R$8.01) is trading above our estimate of fair value (R$3.12)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BPAN4 is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

BPAN4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BPAN4 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BPAN4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BPAN4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.7x
BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul
4.5x10.2%R$4.8b
ABCB4 Banco ABC Brasil
5.3x8.7%R$5.0b
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil
7.9xn/aR$4.1b
BMGB4 Banco BMG
5xn/aR$2.3b
BPAN4 Banco Pan
15.8x36.6%R$10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BPAN4 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the peer average (5.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BPAN4'nin PE Oranı, South American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BPAN4 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the South American Banks industry average (9.3x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BPAN4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BPAN4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran9.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BPAN4 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.8x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BPAN4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$8.01
R$10.84
+35.4%
7.4%R$12.00R$9.80n/a7
Oct ’25R$9.50
R$10.84
+14.1%
7.4%R$12.00R$9.80n/a7
Sep ’25R$9.90
R$10.95
+10.6%
9.2%R$12.18R$9.80n/a7
Aug ’25R$8.70
R$10.43
+19.8%
15.9%R$13.00R$7.51n/a8
Jul ’25R$8.01
R$10.36
+29.4%
14.3%R$12.00R$7.51n/a8
Jun ’25R$9.13
R$10.16
+11.3%
14.0%R$12.00R$7.51n/a7
May ’25R$9.14
R$10.02
+9.6%
14.7%R$12.00R$7.51n/a7
Apr ’25R$9.44
R$9.66
+2.4%
15.3%R$13.00R$7.51n/a8
Mar ’25R$8.90
R$9.79
+10.0%
13.9%R$13.00R$8.90n/a7
Feb ’25R$8.04
R$9.79
+21.7%
13.9%R$13.00R$8.90n/a7
Jan ’25R$8.64
R$9.50
+10.0%
22.8%R$13.00R$5.30n/a7
Dec ’24R$8.01
R$10.00
+24.8%
24.2%R$13.50R$5.30n/a8
Nov ’24R$7.20
R$10.00
+38.9%
24.2%R$13.50R$5.30R$8.018
Oct ’24R$8.08
R$9.86
+22.0%
26.0%R$13.50R$5.30R$9.507
Sep ’24R$8.85
R$9.96
+12.5%
25.5%R$13.50R$5.30R$9.907
Aug ’24R$9.20
R$9.51
+3.4%
23.4%R$13.50R$5.30R$8.707
Jul ’24R$9.15
R$9.06
-1.0%
27.2%R$13.50R$5.30R$8.017
Jun ’24R$6.83
R$9.16
+34.1%
25.3%R$13.50R$6.00R$9.137
May ’24R$5.36
R$9.59
+78.9%
25.4%R$13.50R$6.00R$9.148
Apr ’24R$5.10
R$9.61
+88.5%
24.9%R$13.50R$6.00R$9.448
Mar ’24R$5.02
R$9.88
+96.8%
24.1%R$13.50R$6.00R$8.909
Feb ’24R$5.88
R$10.32
+75.5%
17.5%R$13.50R$7.70R$8.049
Jan ’24R$6.07
R$10.46
+72.4%
17.9%R$13.50R$7.70R$8.648
Dec ’23R$6.96
R$11.96
+71.8%
30.0%R$20.00R$7.70R$8.018
Nov ’23R$7.64
R$12.53
+64.0%
32.4%R$20.00R$7.70R$7.207

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin