Banco do Estado do Rio Grande do Sul Değerleme
BRSR6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRSR6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BRSR6 ( R$11.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$0.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRSR6 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BRSR6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BRSR6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BRSR6'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.4x |
| Kazançlar | R$833.76m |
| Piyasa Değeri | R$4.59b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BRSR6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8x | ||
ABCB4 Banco ABC Brasil | 5.2x | 9.3% | R$5.0b |
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil | 6x | n/a | R$3.8b |
BMGB4 Banco BMG | 6.4x | n/a | R$2.3b |
BPAN4 Banco Pan | 14.6x | 39.5% | R$9.6b |
BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul | 5.4x | 18.4% | R$4.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BRSR6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BRSR6'nin PE Oranı, South American Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BRSR6 Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, BR Banks sektör ortalamasına ( 6.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BRSR6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.4x |
| Adil PE Oran | 7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRSR6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$11.02 | R$14.00 +27.0% | 10.6% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$11.20 | R$14.00 +25.0% | 10.6% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$11.43 | R$14.06 +23.0% | 10.1% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$12.56 | R$14.06 +11.9% | 10.1% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$11.24 | R$14.39 +28.0% | 11.1% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$11.35 | R$14.19 +25.0% | 10.0% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$10.89 | R$14.56 +33.7% | 7.9% | R$17.00 | R$13.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$12.60 | R$14.69 +16.6% | 7.0% | R$17.00 | R$13.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$13.17 | R$15.06 +14.4% | 7.5% | R$17.00 | R$13.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$14.91 | R$14.94 +0.2% | 8.6% | R$17.00 | R$13.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$14.77 | R$14.69 -0.6% | 10.9% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$13.35 | R$13.69 +2.5% | 17.8% | R$17.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$12.13 | R$13.78 +13.6% | 16.8% | R$17.00 | R$9.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$10.90 | R$14.00 +28.4% | 16.8% | R$17.00 | R$9.00 | R$11.20 | 8 |
| Oct ’24 | R$12.31 | R$14.00 +13.7% | 20.9% | R$18.50 | R$9.00 | R$11.43 | 8 |
| Sep ’24 | R$12.56 | R$13.89 +10.6% | 20.0% | R$18.50 | R$9.00 | R$12.56 | 9 |
| Aug ’24 | R$14.49 | R$13.83 -4.5% | 19.8% | R$18.50 | R$9.00 | R$11.24 | 9 |
| Jul ’24 | R$15.00 | R$13.44 -10.4% | 19.9% | R$18.50 | R$9.00 | R$11.35 | 9 |
| Jun ’24 | R$12.65 | R$12.89 +1.9% | 15.6% | R$17.00 | R$9.00 | R$10.89 | 9 |
| May ’24 | R$10.64 | R$12.55 +18.0% | 15.7% | R$17.00 | R$9.00 | R$12.60 | 10 |
| Apr ’24 | R$10.00 | R$12.40 +24.0% | 15.7% | R$17.00 | R$9.00 | R$13.17 | 10 |
| Mar ’24 | R$9.89 | R$12.36 +25.0% | 15.0% | R$17.00 | R$9.00 | R$14.91 | 11 |
| Feb ’24 | R$9.87 | R$12.40 +25.6% | 15.8% | R$17.00 | R$9.00 | R$14.77 | 10 |
| Jan ’24 | R$9.70 | R$12.40 +27.8% | 15.8% | R$17.00 | R$9.00 | R$13.35 | 10 |
| Dec ’23 | R$9.90 | R$13.00 +31.3% | 14.3% | R$17.00 | R$11.00 | R$12.13 | 11 |
| Nov ’23 | R$12.21 | R$13.14 +7.6% | 14.7% | R$17.00 | R$11.00 | R$10.90 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Bancolombia
Col$35.4t
Provides banking products and services in Colombia and internationally.
C2OL34
Col$47.10
7D
1.7%
1Y
39.8%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€54.3b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BILB34
€57.30
7D
0.6%
1Y
30.7%
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
R$4.6b
A multiple-service bank, provides a range of banking products and services primarily in Brazil.
BRSR3
R$11.76
7D
-0.8%
1Y
-6.7%