Pioneer Marine Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNRM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

PNRM ( NOK23 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK0.91 )

PNRM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNRM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PNRM ( NOK23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK0.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNRM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNRM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNRM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PNRM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PNRM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNRM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	7.6x
Kazançlar	US$7.12m
Piyasa Değeri	US$53.89m

PNRM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	127.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	277x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PNRM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PNRM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.7x
AMSC AMSC	5.2x	-144.7%	NOK 2.0b
2020 2020 Bulkers	3.3x	-33.7%	NOK 3.1b
HSHP Himalaya Shipping	12.4x	33.8%	NOK 3.4b
BELCO Belships	6.1x	18.9%	NOK 4.6b
PNRM Pioneer Marine	7.6x	n/a	NOK 585.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PNRM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PNRM'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PNRM Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, Norwegian Shipping sektör ortalamasına ( 3.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PNRM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PNRM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PNRM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.