Himalaya Shipping Değerleme
HSHP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSHP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HSHP ( NOK76.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK307.47 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSHP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HSHP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HSHP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HSHP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.4x |
| Kazançlar | US$24.63m |
| Piyasa Değeri | US$304.25m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.4x |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HSHP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.5x | ||
KCC Klaveness Combination Carriers | 4.5x | -17.8% | NOK 4.9b |
2020 2020 Bulkers | 3.3x | -33.7% | NOK 3.1b |
MPCC MPC Container Ships | 4.2x | -33.2% | NOK 11.4b |
BELCO Belships | 6.1x | 18.9% | NOK 4.6b |
HSHP Himalaya Shipping | 12.4x | 33.8% | NOK 3.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HSHP Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HSHP'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HSHP Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, Norwegian Shipping sektör ortalamasına ( 3.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HSHP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.4x |
| Adil PE Oran | 9.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HSHP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 9.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NOK 76.70 | NOK 105.07 +37.0% | 22.2% | NOK 121.61 | NOK 64.86 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 72.30 | NOK 103.89 +43.7% | 22.2% | NOK 121.06 | NOK 64.97 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 90.80 | NOK 103.76 +14.3% | 20.9% | NOK 120.10 | NOK 67.26 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 80.00 | NOK 102.22 +27.8% | 19.8% | NOK 119.88 | NOK 66.29 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | NOK 85.80 | NOK 110.70 +29.0% | 14.6% | NOK 130.24 | NOK 85.72 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | NOK 96.10 | NOK 110.15 +14.6% | 14.1% | NOK 129.71 | NOK 83.93 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NOK 99.70 | NOK 101.41 +1.7% | 18.3% | NOK 130.28 | NOK 79.68 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 90.20 | NOK 97.36 +7.9% | 11.0% | NOK 116.15 | NOK 84.28 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NOK 79.80 | NOK 83.64 +4.8% | 17.2% | NOK 99.86 | NOK 60.44 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 86.00 | NOK 84.32 -2.0% | 16.9% | NOK 100.02 | NOK 61.09 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NOK 69.80 | NOK 80.45 +15.3% | 14.5% | NOK 90.68 | NOK 60.86 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NOK 68.00 | NOK 71.99 +5.9% | 12.4% | NOK 83.46 | NOK 58.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NOK 65.80 | NOK 64.34 -2.2% | 24.1% | NOK 77.68 | NOK 38.04 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NOK 50.20 | NOK 75.41 +50.2% | 7.5% | NOK 83.14 | NOK 69.90 | NOK 72.30 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 52.00 | NOK 73.82 +42.0% | 6.2% | NOK 80.24 | NOK 70.56 | NOK 90.80 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 53.60 | NOK 76.02 +41.8% | 10.0% | NOK 83.66 | NOK 68.39 | NOK 80.00 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 61.20 | NOK 76.66 +25.3% | 7.8% | NOK 82.65 | NOK 70.68 | NOK 85.80 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 57.40 | NOK 76.66 +33.6% | 7.8% | NOK 82.65 | NOK 70.68 | NOK 96.10 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 54.40 | NOK 76.05 +39.8% | 8.2% | NOK 82.26 | NOK 69.84 | NOK 99.70 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.