Edda Wind Değerleme
EWIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EWIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EWIND ( NOK21.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK193.92 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EWIND adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EWIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| EWIND'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | €220.71m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 9.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 100x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
EWIND'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.3x | ||
HSHP Himalaya Shipping | 3.6x | 20.2% | NOK 3.2b |
2020 2020 Bulkers | 2.3x | -19.2% | NOK 3.0b |
KCC Klaveness Combination Carriers | 1.7x | -11.9% | NOK 5.5b |
MPCC MPC Container Ships | 1.5x | -19.1% | NOK 10.3b |
EWIND Edda Wind | 4.5x | 32.9% | NOK 2.6b |
Price-To-Sales vs Akranlar: EWIND Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EWIND'nin PE Oranı, NO Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: EWIND Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
EWIND 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 4.5x |
| Adil PS Oran | 4.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: EWIND tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.9 4.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NOK 20.20 | NOK 29.33 +45.2% | 3.2% | NOK 30.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 21.60 | NOK 31.33 +45.1% | 6.0% | NOK 34.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 22.30 | NOK 31.33 +40.5% | 6.0% | NOK 34.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 22.20 | NOK 31.33 +41.1% | 6.0% | NOK 34.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 22.80 | NOK 33.00 +44.7% | 6.5% | NOK 35.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 24.60 | NOK 34.25 +39.2% | 2.4% | NOK 35.00 | NOK 33.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NOK 22.00 | NOK 32.75 +48.9% | 8.7% | NOK 35.00 | NOK 28.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NOK 23.00 | NOK 32.75 +42.4% | 8.7% | NOK 35.00 | NOK 28.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 21.75 | NOK 35.50 +63.2% | 8.1% | NOK 40.00 | NOK 32.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NOK 24.50 | NOK 35.50 +44.9% | 8.1% | NOK 40.00 | NOK 32.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NOK 25.00 | NOK 35.50 +42.0% | 8.1% | NOK 40.00 | NOK 32.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NOK 24.50 | NOK 35.50 +44.9% | 8.1% | NOK 40.00 | NOK 32.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NOK 23.05 | NOK 36.25 +57.3% | 6.3% | NOK 40.00 | NOK 34.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | NOK 24.80 | NOK 36.25 +46.2% | 6.3% | NOK 40.00 | NOK 34.00 | NOK 21.60 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 24.55 | NOK 35.00 +42.6% | 2.3% | NOK 36.00 | NOK 34.00 | NOK 22.30 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 24.80 | NOK 38.00 +53.2% | 5.3% | NOK 40.00 | NOK 36.00 | NOK 22.20 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 22.75 | NOK 38.00 +67.0% | 5.3% | NOK 40.00 | NOK 36.00 | NOK 22.80 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 22.65 | NOK 39.00 +72.2% | 3.6% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | NOK 24.60 | 3 |
| May ’24 | NOK 24.00 | NOK 39.00 +62.5% | 3.6% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | NOK 22.00 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 23.95 | NOK 39.00 +62.8% | 3.6% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | NOK 23.00 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 27.00 | NOK 39.00 +44.4% | 3.6% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | NOK 21.75 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 27.35 | NOK 39.00 +42.6% | 3.6% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | NOK 24.50 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 27.65 | NOK 38.50 +39.2% | 3.9% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | NOK 25.00 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 27.75 | NOK 38.50 +38.7% | 3.9% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | NOK 24.50 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 27.20 | NOK 36.00 +32.4% | 11.1% | NOK 40.00 | NOK 32.00 | NOK 23.05 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.