Edda Wind ASA

OB:EWIND Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 2.4b

Edda Wind Değerleme

EWIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EWIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EWIND ( NOK18.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK133.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EWIND adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EWIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EWIND kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EWIND için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EWIND'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EWIND'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.7x
Satış€55.26m
Piyasa Değeri€203.48m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EWIND'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EWIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
2020 2020 Bulkers
2x-17.8%NOK 2.8b
KCC Klaveness Combination Carriers
1.3x-14.6%NOK 4.3b
MPCC MPC Container Ships
1.4x-11.7%NOK 8.9b
FROY Frøy
3xn/aNOK 6.6b
EWIND Edda Wind
3.7x34.0%NOK 2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: EWIND Price-To-Sales Oranı ( 3.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EWIND'nin PS Oranı, NO Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WEST Western Bulk Chartering
0.03x-109.0%US$36.21m
BULK GoodBulk
0.01xn/aUS$1.84m
Bu PS aralığında başka şirket yok
EWIND 3.7xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EWIND Price-To-Sales Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, Norwegian Shipping sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EWIND 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EWIND PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.7x
Adil PS Oran3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EWIND tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.7 3.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EWIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 18.60
NOK 28.00
+50.5%
5.8%NOK 30.00NOK 26.00n/a3
Dec ’25NOK 20.70
NOK 28.00
+35.3%
5.8%NOK 30.00NOK 26.00n/a3
Nov ’25NOK 20.00
NOK 29.33
+46.7%
3.2%NOK 30.00NOK 28.00n/a3
Oct ’25NOK 21.60
NOK 31.33
+45.1%
6.0%NOK 34.00NOK 30.00n/a3
Sep ’25NOK 22.30
NOK 31.33
+40.5%
6.0%NOK 34.00NOK 30.00n/a3
Aug ’25NOK 22.20
NOK 31.33
+41.1%
6.0%NOK 34.00NOK 30.00n/a3
Jul ’25NOK 22.80
NOK 33.00
+44.7%
6.5%NOK 35.00NOK 30.00n/a3
Jun ’25NOK 24.60
NOK 34.25
+39.2%
2.4%NOK 35.00NOK 33.00n/a4
May ’25NOK 22.00
NOK 32.75
+48.9%
8.7%NOK 35.00NOK 28.00n/a4
Apr ’25NOK 23.00
NOK 32.75
+42.4%
8.7%NOK 35.00NOK 28.00n/a4
Mar ’25NOK 21.75
NOK 35.50
+63.2%
8.1%NOK 40.00NOK 32.00n/a4
Feb ’25NOK 24.50
NOK 35.50
+44.9%
8.1%NOK 40.00NOK 32.00n/a4
Jan ’25NOK 25.00
NOK 35.50
+42.0%
8.1%NOK 40.00NOK 32.00n/a4
Dec ’24NOK 24.50
NOK 35.50
+44.9%
8.1%NOK 40.00NOK 32.00NOK 20.704
Nov ’24NOK 23.05
NOK 36.25
+57.3%
6.3%NOK 40.00NOK 34.00NOK 20.004
Oct ’24NOK 24.80
NOK 36.25
+46.2%
6.3%NOK 40.00NOK 34.00NOK 21.604
Sep ’24NOK 24.55
NOK 35.00
+42.6%
2.3%NOK 36.00NOK 34.00NOK 22.303
Aug ’24NOK 24.80
NOK 38.00
+53.2%
5.3%NOK 40.00NOK 36.00NOK 22.202
Jul ’24NOK 22.75
NOK 38.00
+67.0%
5.3%NOK 40.00NOK 36.00NOK 22.802
Jun ’24NOK 22.65
NOK 39.00
+72.2%
3.6%NOK 40.00NOK 37.00NOK 24.603
May ’24NOK 24.00
NOK 39.00
+62.5%
3.6%NOK 40.00NOK 37.00NOK 22.003
Apr ’24NOK 23.95
NOK 39.00
+62.8%
3.6%NOK 40.00NOK 37.00NOK 23.003
Mar ’24NOK 27.00
NOK 39.00
+44.4%
3.6%NOK 40.00NOK 37.00NOK 21.753
Feb ’24NOK 27.35
NOK 39.00
+42.6%
3.6%NOK 40.00NOK 37.00NOK 24.503
Jan ’24NOK 27.65
NOK 38.50
+39.2%
3.9%NOK 40.00NOK 37.00NOK 25.002
Dec ’23NOK 27.75
NOK 38.50
+38.7%
3.9%NOK 40.00NOK 37.00NOK 24.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 12:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Edda Wind ASA 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin KarlsenDNB Markets
Magnus SolheimFearnley Securities
Magnus AndersenFearnley Securities