Norwegian Air Shuttle Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NAS ( NOK10.58 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK39.39 )

NAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NAS ( NOK10.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK39.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo NAS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, NAS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
NAS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	NOK 10.19b

NAS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	4x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.6x
MPCC MPC Container Ships	3.6x	-33.2%	NOK 9.8b
ODF Odfjell	3.5x	-0.4%	NOK 10.0b
KCC Klaveness Combination Carriers	4.7x	-9.6%	NOK 5.1b
FROY Frøy	26.7x	n/a	NOK 6.6b
NAS Norwegian Air Shuttle	6.4x	8.8%	NOK 10.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NAS Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NAS'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NAS Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.4x
Adil PE Oran	6.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NAS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 6.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NOK 10.58	NOK 13.79 +30.4%	18.5%	NOK 18.10	NOK 10.90	n/a	6
Oct ’25	NOK 12.58	NOK 14.75 +17.3%	14.3%	NOK 18.10	NOK 10.90	n/a	7
Sep ’25	NOK 11.08	NOK 14.61 +31.9%	14.5%	NOK 18.10	NOK 10.90	n/a	7
Aug ’25	NOK 10.95	NOK 14.61 +33.4%	14.5%	NOK 18.10	NOK 10.90	n/a	7
Jul ’25	NOK 12.65	NOK 18.16 +43.5%	14.2%	NOK 22.00	NOK 13.00	n/a	7
Jun ’25	NOK 14.06	NOK 19.30 +37.3%	15.6%	NOK 22.00	NOK 13.00	n/a	7
May ’25	NOK 14.61	NOK 19.59 +34.1%	15.6%	NOK 22.00	NOK 13.00	n/a	7
Apr ’25	NOK 16.37	NOK 19.44 +18.8%	16.4%	NOK 24.00	NOK 13.00	n/a	7
Mar ’25	NOK 17.57	NOK 18.87 +7.4%	16.1%	NOK 24.00	NOK 13.00	n/a	7
Feb ’25	NOK 13.01	NOK 15.01 +15.5%	10.3%	NOK 18.10	NOK 13.00	n/a	7
Jan ’25	NOK 10.72	NOK 13.66 +27.4%	14.7%	NOK 18.10	NOK 12.00	n/a	7
Dec ’24	NOK 10.34	NOK 13.66 +32.1%	14.7%	NOK 18.10	NOK 12.00	n/a	7
Nov ’24	NOK 8.15	NOK 13.35 +63.7%	16.8%	NOK 18.10	NOK 12.00	NOK 10.58	6
Oct ’24	NOK 8.54	NOK 14.18 +66.0%	16.7%	NOK 18.10	NOK 12.00	NOK 12.58	6
Sep ’24	NOK 9.20	NOK 14.85 +61.5%	16.8%	NOK 18.10	NOK 12.00	NOK 11.08	6
Aug ’24	NOK 10.16	NOK 16.22 +59.7%	15.3%	NOK 20.00	NOK 12.00	NOK 10.95	6
Jul ’24	NOK 10.30	NOK 16.22 +57.4%	15.3%	NOK 20.00	NOK 12.00	NOK 12.65	6
Jun ’24	NOK 13.33	NOK 16.46 +23.5%	16.1%	NOK 20.00	NOK 12.00	NOK 14.06	5
May ’24	NOK 10.33	NOK 13.76 +33.2%	20.9%	NOK 16.30	NOK 8.50	NOK 14.61	5
Apr ’24	NOK 10.74	NOK 13.76 +28.2%	20.9%	NOK 16.30	NOK 8.50	NOK 16.37	5
Mar ’24	NOK 11.35	NOK 13.76 +21.2%	20.9%	NOK 16.30	NOK 8.50	NOK 17.57	5
Feb ’24	NOK 10.03	NOK 11.10 +10.7%	30.0%	NOK 15.80	NOK 8.50	NOK 13.01	3
Jan ’24	NOK 7.34	NOK 12.70 +72.9%	21.3%	NOK 15.40	NOK 10.00	NOK 10.72	2
Dec ’23	NOK 8.68	NOK 12.25 +41.1%	18.4%	NOK 14.50	NOK 10.00	NOK 10.34	2
Nov ’23	NOK 8.48	NOK 12.25 +44.4%	18.4%	NOK 14.50	NOK 10.00	NOK 8.15	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.