Norwegian Air Shuttle ASA

OB:NAS Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 11.2b

Norwegian Air Shuttle Değerleme

NAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 81.91
Fair Value
85.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NAS ( NOK11.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK81.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
KazançlarNOK 1.21b
Piyasa DeğeriNOK 11.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
MPCC MPC Container Ships
3.1x-34.3%NOK 8.3b
SNI Stolt-Nielsen
3.3x-8.2%NOK 14.5b
HAUTO Höegh Autoliners
2.4xn/aNOK 18.1b
ODF Odfjell
2.7x-9.6%NOK 8.2b
NAS Norwegian Air Shuttle
9.2x18.1%NOK 11.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NAS Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NAS'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAS 9.2xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies7PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NAS Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, European Airlines sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran7.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NAS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 7.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 11.59
NOK 13.14
+13.4%
17.3%NOK 18.10NOK 10.90n/a7
Feb ’26NOK 10.86
NOK 13.14
+21.1%
17.3%NOK 18.10NOK 10.90n/a7
Jan ’26NOK 11.00
NOK 13.79
+25.4%
18.5%NOK 18.10NOK 10.90n/a6
Dec ’25NOK 11.25
NOK 13.79
+22.6%
18.5%NOK 18.10NOK 10.90n/a6
Nov ’25NOK 10.58
NOK 13.79
+30.4%
18.5%NOK 18.10NOK 10.90n/a6
Oct ’25NOK 12.58
NOK 14.75
+17.3%
14.3%NOK 18.10NOK 10.90n/a7
Sep ’25NOK 11.08
NOK 14.61
+31.9%
14.5%NOK 18.10NOK 10.90n/a7
Aug ’25NOK 10.95
NOK 14.61
+33.4%
14.5%NOK 18.10NOK 10.90n/a7
Jul ’25NOK 12.65
NOK 18.16
+43.5%
14.2%NOK 22.00NOK 13.00n/a7
Jun ’25NOK 14.06
NOK 19.30
+37.3%
15.6%NOK 22.00NOK 13.00n/a7
May ’25NOK 14.61
NOK 19.59
+34.1%
15.6%NOK 22.00NOK 13.00n/a7
Apr ’25NOK 16.37
NOK 19.44
+18.8%
16.4%NOK 24.00NOK 13.00n/a7
Mar ’25NOK 17.57
NOK 18.87
+7.4%
16.1%NOK 24.00NOK 13.00n/a7
Feb ’25NOK 13.01
NOK 15.01
+15.5%
10.3%NOK 18.10NOK 13.00NOK 10.867
Jan ’25NOK 10.72
NOK 13.66
+27.4%
14.7%NOK 18.10NOK 12.00NOK 11.007
Dec ’24NOK 10.34
NOK 13.66
+32.1%
14.7%NOK 18.10NOK 12.00NOK 11.257
Nov ’24NOK 8.15
NOK 13.35
+63.7%
16.8%NOK 18.10NOK 12.00NOK 10.586
Oct ’24NOK 8.54
NOK 14.18
+66.0%
16.7%NOK 18.10NOK 12.00NOK 12.586
Sep ’24NOK 9.20
NOK 14.85
+61.5%
16.8%NOK 18.10NOK 12.00NOK 11.086
Aug ’24NOK 10.16
NOK 16.22
+59.7%
15.3%NOK 20.00NOK 12.00NOK 10.956
Jul ’24NOK 10.30
NOK 16.22
+57.4%
15.3%NOK 20.00NOK 12.00NOK 12.656
Jun ’24NOK 13.33
NOK 16.46
+23.5%
16.1%NOK 20.00NOK 12.00NOK 14.065
May ’24NOK 10.33
NOK 13.76
+33.2%
20.9%NOK 16.30NOK 8.50NOK 14.615
Apr ’24NOK 10.74
NOK 13.76
+28.2%
20.9%NOK 16.30NOK 8.50NOK 16.375
Mar ’24NOK 11.35
NOK 13.76
+21.2%
20.9%NOK 16.30NOK 8.50NOK 17.575
Feb ’24NOK 10.03
NOK 11.10
+10.7%
30.0%NOK 15.80NOK 8.50NOK 13.013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 13.14
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 14:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Norwegian Air Shuttle ASA 26 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Andrew LobbenbergBarclays