Elopak ASA

OB:ELO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 12.8b

Elopak Değerleme

ELO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NOK 72.53
Fair Value
34.2% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ELO ( NOK47.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK72.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
Kazançlar€51.97m
Piyasa Değeri€1.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
BRG Borregaard
23.1x13.46%NOK 19.1b
ELK Elkem
34.9x76.91%NOK 16.9b
RANA Rana Gruber
8x14.87%NOK 2.4b
3941 Rengo
11.1x12.39%JP¥232.8b
ELO Elopak
21.1x17.43%NOK 12.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELO Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELO'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELO 21.1xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies5PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELO Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 47.70
NOK 52.82
+10.73%
4.17%NOK 55.40NOK 50.02n/a3
Oct ’26NOK 46.70
NOK 50.81
+8.81%
5.17%NOK 52.97NOK 47.11n/a3
Sep ’26NOK 46.85
NOK 51.37
+9.66%
4.87%NOK 53.94NOK 47.98n/a3
Aug ’26NOK 49.80
NOK 50.05
+0.49%
8.15%NOK 54.90NOK 44.93n/a3
Jul ’26NOK 47.70
NOK 48.67
+2.03%
5.25%NOK 50.50NOK 45.05n/a3
Jun ’26NOK 44.70
NOK 47.23
+5.65%
4.63%NOK 50.04NOK 44.01n/a4
May ’26NOK 42.35
NOK 46.90
+10.74%
9.83%NOK 52.15NOK 40.05n/a4
Apr ’26NOK 39.50
NOK 47.83
+21.09%
5.22%NOK 50.76NOK 44.66n/a4
Mar ’26NOK 40.50
NOK 47.69
+17.74%
5.10%NOK 50.51NOK 44.45n/a4
Feb ’26NOK 41.25
NOK 49.72
+20.55%
8.03%NOK 55.08NOK 44.14n/a4
Jan ’26NOK 45.20
NOK 48.34
+6.95%
5.39%NOK 51.45NOK 44.34n/a4
Dec ’25NOK 43.95
NOK 47.73
+8.60%
5.50%NOK 50.99NOK 43.95n/a4
Nov ’25NOK 45.80
NOK 46.83
+2.26%
5.27%NOK 50.28NOK 44.05NOK 47.704
Oct ’25NOK 43.20
NOK 44.83
+3.78%
9.44%NOK 50.02NOK 38.81NOK 46.704
Sep ’25NOK 42.75
NOK 42.85
+0.24%
5.38%NOK 44.59NOK 38.89NOK 46.854
Aug ’25NOK 38.65
NOK 41.88
+8.36%
6.17%NOK 44.12NOK 37.75NOK 49.804
Jul ’25NOK 35.60
NOK 38.93
+9.36%
8.07%NOK 42.99NOK 34.96NOK 47.704
Jun ’25NOK 35.95
NOK 37.18
+3.41%
9.41%NOK 42.92NOK 33.89NOK 44.704
May ’25NOK 33.70
NOK 34.49
+2.35%
1.13%NOK 34.98NOK 34.03NOK 42.353
Apr ’25NOK 34.00
NOK 31.80
-6.48%
6.23%NOK 34.00NOK 29.20NOK 39.503
Mar ’25NOK 33.45
NOK 31.78
-5.00%
6.46%NOK 34.11NOK 29.12NOK 40.503
Feb ’25NOK 29.35
NOK 30.70
+4.60%
4.39%NOK 32.34NOK 29.04NOK 41.253
Jan ’25NOK 30.05
NOK 31.07
+3.40%
9.64%NOK 33.94NOK 26.94NOK 45.203
Dec ’24NOK 26.40
NOK 31.07
+17.69%
9.64%NOK 33.94NOK 26.94NOK 43.953
Nov ’24NOK 22.50
NOK 28.73
+27.68%
13.16%NOK 33.20NOK 23.95NOK 45.803
NOK 52.82
Fair Value
9.7% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/03 05:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elopak ASA 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Charlie Muir-SandsBNP Paribas
Niclas GehinDNB Carnegie