Elkem ASA

OB:ELK Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 11.5b

Elkem Değerleme

ELK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 73.11
Fair Value
75.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ELK ( NOK18.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK73.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.4x
KazançlarNOK 2.12b
Piyasa DeğeriNOK 11.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.6x
BRG Borregaard
20.6x15.3%NOK 17.8b
ELO Elopak
16.3x11.1%NOK 11.4b
YAR Yara International
28.7x21.0%NOK 85.4b
600783 Luxin Venture Capital Group
52.9xn/aCN¥8.6b
ELK Elkem
5.4x7.6%NOK 11.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (29.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELK'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELK 5.4xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies13PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELK Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.4x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 18.20
NOK 25.00
+37.4%
15.6%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Apr ’26NOK 20.80
NOK 26.20
+26.0%
15.1%NOK 30.00NOK 20.50n/a5
Mar ’26NOK 22.76
NOK 26.20
+15.1%
15.1%NOK 30.00NOK 20.50n/a5
Feb ’26NOK 22.32
NOK 24.10
+8.0%
15.3%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Jan ’26NOK 17.52
NOK 22.90
+30.7%
14.9%NOK 28.00NOK 20.00n/a5
Dec ’25NOK 18.21
NOK 23.10
+26.9%
14.1%NOK 28.00NOK 20.00n/a5
Nov ’25NOK 17.75
NOK 23.92
+34.7%
13.2%NOK 28.00NOK 20.00n/a6
Oct ’25NOK 20.48
NOK 24.92
+21.7%
14.2%NOK 30.00NOK 21.00n/a6
Sep ’25NOK 20.06
NOK 26.00
+29.6%
11.7%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Aug ’25NOK 22.78
NOK 26.00
+14.1%
11.7%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Jul ’25NOK 20.48
NOK 24.50
+19.6%
13.1%NOK 28.00NOK 20.00n/a4
Jun ’25NOK 21.76
NOK 25.60
+17.6%
14.1%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
May ’25NOK 19.52
NOK 25.60
+31.1%
14.1%NOK 30.00NOK 20.00NOK 18.205
Apr ’25NOK 21.32
NOK 25.50
+19.6%
14.5%NOK 30.00NOK 20.00NOK 20.805
Mar ’25NOK 21.78
NOK 25.08
+15.2%
13.9%NOK 30.00NOK 20.00NOK 22.766
Feb ’25NOK 22.08
NOK 25.08
+13.6%
11.9%NOK 30.00NOK 22.00NOK 22.326
Jan ’25NOK 21.16
NOK 21.80
+3.0%
12.8%NOK 25.00NOK 18.00NOK 17.525
Dec ’24NOK 17.60
NOK 21.80
+23.9%
12.8%NOK 25.00NOK 18.00NOK 18.215
Nov ’24NOK 17.48
NOK 24.80
+41.9%
23.1%NOK 35.00NOK 18.00NOK 17.755
Oct ’24NOK 21.68
NOK 29.00
+33.8%
16.9%NOK 35.00NOK 25.00NOK 20.485
Sep ’24NOK 22.20
NOK 29.80
+34.2%
15.1%NOK 35.00NOK 25.00NOK 20.065
Aug ’24NOK 23.74
NOK 33.33
+40.4%
20.6%NOK 45.00NOK 25.00NOK 22.786
Jul ’24NOK 24.84
NOK 39.33
+58.3%
20.4%NOK 50.00NOK 27.00NOK 20.486
Jun ’24NOK 26.26
NOK 41.83
+59.3%
15.0%NOK 50.00NOK 31.00NOK 21.766
May ’24NOK 36.00
NOK 44.33
+23.1%
11.7%NOK 50.00NOK 37.00NOK 19.526
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 25.00
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 17:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elkem ASA 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Sebastian SatzCitigroup Inc
Niclas GehinDNB Markets