ELK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6
Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ELK ( NOK18.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK45.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ELK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ELK neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
Yukarıdaki tablo ELK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ELK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı
0.4x
Satış
NOK 31.76b
Piyasa Değeri
NOK 11.50b
ELK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ELK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Price-To-Sales vs Sektör: ELK Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Norwegian Chemicals sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ELK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı?
Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
ELK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran
0.4x
Adil PS Oran
1.1x
Price-To-Sales vs Adil Oran: ELK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Yukarıdaki tablo analistlerin ELK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih
Hisse Fiyatı
Ortalama 1Y Fiyat Hedefi
Dağılım
Yüksek
Düşük
1Y Gerçek fiyat
Analistler
Güncel
NOK 18.04
NOK 23.30
+29.2%
13.4%
NOK 28.00
NOK 20.00
n/a
5
Nov ’25
NOK 17.75
NOK 23.92
+34.7%
13.2%
NOK 28.00
NOK 20.00
n/a
6
Oct ’25
NOK 20.48
NOK 24.92
+21.7%
14.2%
NOK 30.00
NOK 21.00
n/a
6
Sep ’25
NOK 20.06
NOK 26.00
+29.6%
11.7%
NOK 30.00
NOK 22.00
n/a
5
Aug ’25
NOK 22.78
NOK 26.00
+14.1%
11.7%
NOK 30.00
NOK 22.00
n/a
5
Jul ’25
NOK 20.48
NOK 24.50
+19.6%
13.1%
NOK 28.00
NOK 20.00
n/a
4
Jun ’25
NOK 21.76
NOK 25.60
+17.6%
14.1%
NOK 30.00
NOK 20.00
n/a
5
May ’25
NOK 19.52
NOK 25.60
+31.1%
14.1%
NOK 30.00
NOK 20.00
n/a
5
Apr ’25
NOK 21.32
NOK 25.50
+19.6%
14.5%
NOK 30.00
NOK 20.00
n/a
5
Mar ’25
NOK 21.78
NOK 25.08
+15.2%
13.9%
NOK 30.00
NOK 20.00
n/a
6
Feb ’25
NOK 22.08
NOK 25.08
+13.6%
11.9%
NOK 30.00
NOK 22.00
n/a
6
Jan ’25
NOK 21.16
NOK 21.80
+3.0%
12.8%
NOK 25.00
NOK 18.00
n/a
5
Dec ’24
NOK 17.60
NOK 21.80
+23.9%
12.8%
NOK 25.00
NOK 18.00
n/a
5
Nov ’24
NOK 17.48
NOK 24.80
+41.9%
23.1%
NOK 35.00
NOK 18.00
NOK 17.75
5
Oct ’24
NOK 21.68
NOK 29.00
+33.8%
16.9%
NOK 35.00
NOK 25.00
NOK 20.48
5
Sep ’24
NOK 22.20
NOK 29.80
+34.2%
15.1%
NOK 35.00
NOK 25.00
NOK 20.06
5
Aug ’24
NOK 23.74
NOK 33.33
+40.4%
20.6%
NOK 45.00
NOK 25.00
NOK 22.78
6
Jul ’24
NOK 24.84
NOK 39.33
+58.3%
20.4%
NOK 50.00
NOK 27.00
NOK 20.48
6
Jun ’24
NOK 26.26
NOK 41.83
+59.3%
15.0%
NOK 50.00
NOK 31.00
NOK 21.76
6
May ’24
NOK 36.00
NOK 44.33
+23.1%
11.7%
NOK 50.00
NOK 37.00
NOK 19.52
6
Apr ’24
NOK 35.42
NOK 44.83
+26.6%
13.0%
NOK 50.00
NOK 37.00
NOK 21.32
6
Mar ’24
NOK 39.78
NOK 45.33
+14.0%
13.1%
NOK 50.00
NOK 37.00
NOK 21.78
6
Feb ’24
NOK 36.16
NOK 42.83
+18.5%
15.3%
NOK 50.00
NOK 35.00
NOK 22.08
6
Jan ’24
NOK 35.20
NOK 46.40
+31.8%
14.6%
NOK 55.00
NOK 37.00
NOK 21.16
5
Dec ’23
NOK 35.24
NOK 46.40
+31.7%
14.6%
NOK 55.00
NOK 37.00
NOK 17.60
5
Nov ’23
NOK 33.84
NOK 47.60
+40.7%
11.3%
NOK 55.00
NOK 40.00
NOK 17.48
5
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.