Elkem ASA

OB:ELK Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 18.5b

Elkem Değerleme

ELK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ELK ( NOK29.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK50.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.4x
KazançlarNOK 301.00m
Piyasa DeğeriNOK 18.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
BRG Borregaard
27.5x19.36%NOK 17.1b
ELO Elopak
14.3x17.43%NOK 9.6b
YAR Yara International
10.8x-8.93%NOK 137.1b
NSKOG Norske Skog
7.6x-10.37%NOK 3.3b
ELK Elkem
61.4x55.89%NOK 18.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELK Price-To-Earnings Oranı ( 61.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELK'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELK 61.4xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELK Price-To-Earnings Oranı ( 61.4 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.4x
Adil PE Oran40.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ELK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.4 40.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 29.12
NOK 33.29
+14.31%
12.41%NOK 40.00NOK 26.00n/a7
Apr ’27NOK 28.14
NOK 33.14
+17.78%
12.22%NOK 40.00NOK 26.00n/a7
Mar ’27NOK 30.54
NOK 32.83
+7.51%
13.09%NOK 40.00NOK 26.00n/a6
Feb ’27NOK 28.64
NOK 31.85
+11.21%
10.32%NOK 36.00NOK 26.00n/a6
Jan ’27NOK 30.48
NOK 31.00
+1.71%
14.28%NOK 35.00NOK 23.00n/a5
Dec ’26NOK 27.80
NOK 29.80
+7.19%
17.68%NOK 35.00NOK 23.00n/a5
Nov ’26NOK 26.68
NOK 29.80
+11.69%
17.68%NOK 35.00NOK 23.00n/a5
Oct ’26NOK 26.60
NOK 27.92
+4.96%
10.35%NOK 32.00NOK 24.00n/a5
Sep ’26NOK 25.12
NOK 26.40
+5.10%
11.13%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Aug ’26NOK 24.68
NOK 26.40
+6.97%
11.13%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Jul ’26NOK 23.78
NOK 26.00
+9.34%
10.88%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Jun ’26NOK 19.66
NOK 25.00
+27.16%
15.59%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
May ’26NOK 18.20
NOK 25.00
+37.36%
15.59%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Apr ’26NOK 20.80
NOK 26.20
+25.96%
15.10%NOK 30.00NOK 20.50NOK 28.145
Mar ’26NOK 22.76
NOK 26.20
+15.11%
15.10%NOK 30.00NOK 20.50NOK 30.545
Feb ’26NOK 22.32
NOK 24.10
+7.97%
15.32%NOK 30.00NOK 20.00NOK 28.645
Jan ’26NOK 17.52
NOK 22.90
+30.71%
14.90%NOK 28.00NOK 20.00NOK 30.485
Dec ’25NOK 18.21
NOK 23.10
+26.85%
14.12%NOK 28.00NOK 20.00NOK 27.805
Nov ’25NOK 17.75
NOK 23.92
+34.74%
13.24%NOK 28.00NOK 20.00NOK 26.686
Oct ’25NOK 20.48
NOK 24.92
+21.66%
14.21%NOK 30.00NOK 21.00NOK 26.606
Sep ’25NOK 20.06
NOK 26.00
+29.61%
11.67%NOK 30.00NOK 22.00NOK 25.125
Aug ’25NOK 22.78
NOK 26.00
+14.14%
11.67%NOK 30.00NOK 22.00NOK 24.685
Jul ’25NOK 20.48
NOK 24.50
+19.63%
13.07%NOK 28.00NOK 20.00NOK 23.784
Jun ’25NOK 21.76
NOK 25.60
+17.65%
14.11%NOK 30.00NOK 20.00NOK 19.665
May ’25NOK 19.52
NOK 25.60
+31.15%
14.11%NOK 30.00NOK 20.00NOK 18.205
Apr ’25NOK 21.32
NOK 25.50
+19.61%
14.46%NOK 30.00NOK 20.00NOK 20.805
NOK 33.29
Fair Value
12.5% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/22 03:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elkem ASA 9 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Sebastian SatzCitigroup Inc
Elliott Geoffrey JonesDanske Bank