Elkem Değerleme

ELK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELK ( NOK18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK45.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ELK için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ELK'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELK'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	NOK 11.42b

ELK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.4x
PEG Oranı	3.1x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ELK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ELK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.5x
BRG Borregaard	2.5x	6.3%	NOK 18.6b
TEKNA Tekna Holding	1.6x	n/a	NOK 526.4m
ABTEC Aqua Bio Technology	13.2x	n/a	NOK 182.0m
ELO Elopak	0.9x	5.6%	NOK 12.2b
ELK Elkem	0.4x	10.2%	NOK 11.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: ELK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (4.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELK'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ELK Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Norwegian Chemicals sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ELK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ELK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ELK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	NOK 18.00	NOK 23.92 +32.9%	13.2%	NOK 28.00	NOK 20.00	n/a	6
Oct ’25	NOK 20.48	NOK 24.92 +21.7%	14.2%	NOK 30.00	NOK 21.00	n/a	6
Sep ’25	NOK 20.06	NOK 26.00 +29.6%	11.7%	NOK 30.00	NOK 22.00	n/a	5
Aug ’25	NOK 22.78	NOK 26.00 +14.1%	11.7%	NOK 30.00	NOK 22.00	n/a	5
Jul ’25	NOK 20.48	NOK 24.50 +19.6%	13.1%	NOK 28.00	NOK 20.00	n/a	4
Jun ’25	NOK 21.76	NOK 25.60 +17.6%	14.1%	NOK 30.00	NOK 20.00	n/a	5
May ’25	NOK 19.52	NOK 25.60 +31.1%	14.1%	NOK 30.00	NOK 20.00	n/a	5
Apr ’25	NOK 21.32	NOK 25.50 +19.6%	14.5%	NOK 30.00	NOK 20.00	n/a	5
Mar ’25	NOK 21.78	NOK 25.08 +15.2%	13.9%	NOK 30.00	NOK 20.00	n/a	6
Feb ’25	NOK 22.08	NOK 25.08 +13.6%	11.9%	NOK 30.00	NOK 22.00	n/a	6
Jan ’25	NOK 21.16	NOK 21.80 +3.0%	12.8%	NOK 25.00	NOK 18.00	n/a	5
Dec ’24	NOK 17.60	NOK 21.80 +23.9%	12.8%	NOK 25.00	NOK 18.00	n/a	5
Nov ’24	NOK 17.48	NOK 24.80 +41.9%	23.1%	NOK 35.00	NOK 18.00	NOK 17.75	5
Oct ’24	NOK 21.68	NOK 29.00 +33.8%	16.9%	NOK 35.00	NOK 25.00	NOK 20.48	5
Sep ’24	NOK 22.20	NOK 29.80 +34.2%	15.1%	NOK 35.00	NOK 25.00	NOK 20.06	5
Aug ’24	NOK 23.74	NOK 33.33 +40.4%	20.6%	NOK 45.00	NOK 25.00	NOK 22.78	6
Jul ’24	NOK 24.84	NOK 39.33 +58.3%	20.4%	NOK 50.00	NOK 27.00	NOK 20.48	6
Jun ’24	NOK 26.26	NOK 41.83 +59.3%	15.0%	NOK 50.00	NOK 31.00	NOK 21.76	6
May ’24	NOK 36.00	NOK 44.33 +23.1%	11.7%	NOK 50.00	NOK 37.00	NOK 19.52	6
Apr ’24	NOK 35.42	NOK 44.83 +26.6%	13.0%	NOK 50.00	NOK 37.00	NOK 21.32	6
Mar ’24	NOK 39.78	NOK 45.33 +14.0%	13.1%	NOK 50.00	NOK 37.00	NOK 21.78	6
Feb ’24	NOK 36.16	NOK 42.83 +18.5%	15.3%	NOK 50.00	NOK 35.00	NOK 22.08	6
Jan ’24	NOK 35.20	NOK 46.40 +31.8%	14.6%	NOK 55.00	NOK 37.00	NOK 21.16	5
Dec ’23	NOK 35.24	NOK 46.40 +31.7%	14.6%	NOK 55.00	NOK 37.00	NOK 17.60	5
Nov ’23	NOK 33.84	NOK 47.60 +40.7%	11.3%	NOK 55.00	NOK 40.00	NOK 17.48	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.