Borregaard ASA

OB:BRG Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 17.7b

Borregaard Değerleme

BRG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRG ( NOK177 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK65.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
KazançlarNOK 813.00m
Piyasa DeğeriNOK 17.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
ELO Elopak
15x9.1%NOK 11.8b
YAR Yara International
12.3x14.3%NOK 76.3b
300641 Jiangsu Zhengdan Chemical Industry
14.5xn/aCN¥11.7b
500405 Supreme Petrochem
32.4x24.7%₹133.3b
BRG Borregaard
21.7x13.5%NOK 17.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRG Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRG'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BRG 21.7xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRG Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 10.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 177.00
NOK 225.75
+27.5%
1.7%NOK 230.00NOK 220.00n/a4
Dec ’25NOK 183.00
NOK 225.75
+23.4%
1.7%NOK 230.00NOK 220.00n/a4
Nov ’25NOK 188.80
NOK 226.00
+19.7%
1.7%NOK 230.00NOK 220.00n/a4
Oct ’25NOK 197.80
NOK 208.50
+5.4%
9.8%NOK 229.00NOK 175.00n/a4
Sep ’25NOK 197.20
NOK 208.50
+5.7%
9.8%NOK 229.00NOK 175.00n/a4
Aug ’25NOK 192.40
NOK 207.25
+7.7%
10.9%NOK 229.00NOK 170.00n/a4
Jul ’25NOK 191.40
NOK 211.00
+10.2%
12.7%NOK 244.00NOK 170.00n/a4
Jun ’25NOK 192.40
NOK 202.75
+5.4%
10.2%NOK 221.00NOK 170.00n/a4
May ’25NOK 190.40
NOK 202.75
+6.5%
10.2%NOK 221.00NOK 170.00n/a4
Apr ’25NOK 189.20
NOK 199.00
+5.2%
10.5%NOK 221.00NOK 165.00n/a4
Mar ’25NOK 185.80
NOK 199.00
+7.1%
10.5%NOK 221.00NOK 165.00n/a4
Feb ’25NOK 185.00
NOK 188.50
+1.9%
9.3%NOK 210.00NOK 165.00n/a4
Jan ’25NOK 171.40
NOK 183.50
+7.1%
7.1%NOK 200.00NOK 165.00n/a4
Dec ’24NOK 173.00
NOK 182.25
+5.3%
8.1%NOK 200.00NOK 160.00NOK 183.004
Nov ’24NOK 154.20
NOK 186.50
+20.9%
8.4%NOK 200.00NOK 160.00NOK 188.804
Oct ’24NOK 158.00
NOK 184.00
+16.5%
8.6%NOK 200.00NOK 160.00NOK 197.804
Sep ’24NOK 155.60
NOK 184.00
+18.3%
8.6%NOK 200.00NOK 160.00NOK 197.204
Aug ’24NOK 164.40
NOK 184.00
+11.9%
8.6%NOK 200.00NOK 160.00NOK 192.404
Jul ’24NOK 158.80
NOK 183.25
+15.4%
13.3%NOK 208.00NOK 145.00NOK 191.404
Jun ’24NOK 184.60
NOK 188.25
+2.0%
13.4%NOK 208.00NOK 145.00NOK 192.404
May ’24NOK 178.20
NOK 184.75
+3.7%
14.0%NOK 200.00NOK 140.00NOK 190.404
Apr ’24NOK 174.80
NOK 184.75
+5.7%
14.0%NOK 200.00NOK 140.00NOK 189.204
Mar ’24NOK 178.40
NOK 184.75
+3.6%
14.0%NOK 200.00NOK 140.00NOK 185.804
Feb ’24NOK 160.40
NOK 173.25
+8.0%
13.6%NOK 200.00NOK 140.00NOK 185.004
Jan ’24NOK 152.00
NOK 173.25
+14.0%
13.6%NOK 200.00NOK 140.00NOK 171.404
Dec ’23NOK 161.00
NOK 173.25
+7.6%
13.6%NOK 200.00NOK 140.00NOK 173.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 12:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Borregaard ASA 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andres Castanos-MollorBerenberg
Bent RollandBeringer Finance AB
Niclas GehinDNB Markets