Norske Skog ASA

OB:NSKOG Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 1.5b

Norske Skog Değerleme

NSKOG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NSKOG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 193.94
Fair Value
90.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NSKOG ( NOK17.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK193.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NSKOG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NSKOG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NSKOG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NSKOG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NSKOG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NSKOG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı109x
KazançlarNOK 14.00m
Piyasa DeğeriNOK 1.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NSKOG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NSKOG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
RANA Rana Gruber
7.4x9.2%NOK 2.7b
BOR Borgestad
13.3x11.8%NOK 601.3m
U09 Avarga
11.4xn/aS$218.0m
A016590 Shindaeyang Paper
7.2xn/a₩253.2b
NSKOG Norske Skog
109x32.3%NOK 1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NSKOG Price-To-Earnings Oranı ( 109 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NSKOG'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NSKOG 109.0xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NSKOG Price-To-Earnings Oranı ( 109 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NSKOG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NSKOG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran109x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NSKOG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 109 16.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NSKOG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 17.98
NOK 24.50
+36.3%
22.4%NOK 30.00NOK 19.00n/a2
Apr ’26NOK 20.94
NOK 25.00
+19.4%
20.0%NOK 30.00NOK 20.00n/a2
Mar ’26NOK 26.86
NOK 25.00
-6.9%
20.0%NOK 30.00NOK 20.00n/a2
Feb ’26NOK 24.00
NOK 21.00
-12.5%
4.8%NOK 22.00NOK 20.00n/a2
Jan ’26NOK 24.50
NOK 38.50
+57.1%
16.9%NOK 45.00NOK 32.00n/a2
Dec ’25NOK 21.12
NOK 38.50
+82.3%
16.9%NOK 45.00NOK 32.00n/a2
Nov ’25NOK 23.20
NOK 39.00
+68.1%
13.7%NOK 45.00NOK 32.00n/a3
Oct ’25NOK 34.90
NOK 41.00
+17.5%
7.2%NOK 45.00NOK 38.00n/a3
Sep ’25NOK 38.22
NOK 48.33
+26.5%
17.6%NOK 60.00NOK 40.00n/a3
Aug ’25NOK 40.54
NOK 48.33
+19.2%
17.6%NOK 60.00NOK 40.00n/a3
Jul ’25NOK 40.72
NOK 48.33
+18.7%
17.6%NOK 60.00NOK 40.00n/a3
Jun ’25NOK 42.80
NOK 46.67
+9.0%
20.2%NOK 60.00NOK 40.00n/a3
May ’25NOK 37.36
NOK 46.67
+24.9%
20.2%NOK 60.00NOK 40.00NOK 17.983
Apr ’25NOK 33.54
NOK 46.67
+39.1%
20.2%NOK 60.00NOK 40.00NOK 20.943
Mar ’25NOK 37.46
NOK 53.33
+42.4%
17.7%NOK 60.00NOK 40.00NOK 26.863
Feb ’25NOK 36.46
NOK 56.67
+55.4%
8.3%NOK 60.00NOK 50.00NOK 24.003
Jan ’25NOK 41.40
NOK 66.67
+61.0%
25.5%NOK 90.00NOK 50.00NOK 24.503
Dec ’24NOK 40.50
NOK 66.67
+64.6%
25.5%NOK 90.00NOK 50.00NOK 21.123
Nov ’24NOK 41.30
NOK 76.67
+85.6%
12.3%NOK 90.00NOK 70.00NOK 23.203
Oct ’24NOK 46.44
NOK 81.67
+75.9%
10.4%NOK 90.00NOK 70.00NOK 34.903
Sep ’24NOK 42.24
NOK 81.67
+93.3%
10.4%NOK 90.00NOK 70.00NOK 38.223
Aug ’24NOK 45.10
NOK 81.67
+81.1%
10.4%NOK 90.00NOK 70.00NOK 40.543
Jul ’24NOK 42.22
NOK 88.33
+109.2%
9.6%NOK 100.00NOK 80.00NOK 40.723
Jun ’24NOK 41.40
NOK 93.33
+125.4%
10.1%NOK 100.00NOK 80.00NOK 42.803
May ’24NOK 47.30
NOK 93.33
+97.3%
10.1%NOK 100.00NOK 80.00NOK 37.363
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 24.50
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/30 17:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Norske Skog ASA 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Johannes GrunseliusDNB Markets
Kenneth SivertsenPareto Securities