Rana Gruber ASA

OB:RANA Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 2.7b

Rana Gruber Değerleme

RANA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RANA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 40.35
Fair Value
79.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RANA ( NOK72.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK40.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RANA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RANA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RANA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RANA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RANA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RANA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarNOK 374.33m
Piyasa DeğeriNOK 2.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RANA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RANA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.9x
BOR Borgestad
21.1x46.0%NOK 648.6m
ELO Elopak
15.8x11.3%NOK 11.1b
301063 Zhangjiagang Haiguo New Energy Equipment Manufacturing
94.4xn/aCN¥1.8b
5464 Mory Industries
8.3xn/aJP¥35.2b
RANA Rana Gruber
7.2x9.8%NOK 2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RANA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (14.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RANA'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RANA 7.2xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RANA Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RANA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RANA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RANA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 10.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RANA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 72.50
NOK 80.00
+10.3%
12.5%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Feb ’26NOK 73.50
NOK 80.00
+8.8%
12.5%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Jan ’26NOK 76.30
NOK 80.00
+4.8%
12.5%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Dec ’25NOK 76.60
NOK 80.00
+4.4%
12.5%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Nov ’25NOK 78.90
NOK 80.00
+1.4%
12.5%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Oct ’25NOK 73.30
NOK 77.50
+5.7%
9.7%NOK 85.00NOK 70.00n/a2
Sep ’25NOK 69.20
NOK 77.50
+12.0%
9.7%NOK 85.00NOK 70.00n/a2
Nov ’24NOK 62.00
NOK 65.00
+4.8%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 78.902
Oct ’24NOK 59.00
NOK 65.00
+10.2%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 73.302
Sep ’24NOK 56.10
NOK 65.00
+15.9%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 69.202
Aug ’24NOK 58.50
NOK 65.00
+11.1%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 73.002
Jul ’24NOK 55.90
NOK 65.00
+16.3%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 76.502
Jun ’24NOK 54.80
NOK 65.00
+18.6%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 77.602
May ’24NOK 57.50
NOK 62.50
+8.7%
4.0%NOK 65.00NOK 60.00NOK 83.302
Apr ’24NOK 60.90
NOK 65.00
+6.7%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 78.802
Mar ’24NOK 63.40
NOK 65.00
+2.5%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 71.802
Feb ’24NOK 62.10
NOK 52.50
-15.5%
23.8%NOK 65.00NOK 40.00NOK 76.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 80.00
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 05:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rana Gruber ASA 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Niclas GehinDNB Markets
Marcus GavelliPareto Securities