Storebrand ASA

OB:STB Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 54.4b

Storebrand Değerleme

STB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STB ( NOK125.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK272.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

STB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK1.3x
PEG Oranı-1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
GJF Gjensidige Forsikring
20.2x13.2%NOK 99.2b
PROT Protector Forsikring
12.1x-3.3%NOK 23.5b
6963 Sunshine Insurance Group
8.7x17.0%HK$37.8b
FG F&G Annuities & Life
16x38.1%US$5.1b
STB Storebrand
10.7x-8.3%NOK 54.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (14.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STB'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STB Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 12.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 125.10
NOK 118.88
-5.0%
14.6%NOK 140.00NOK 85.00n/a8
Oct ’25NOK 115.90
NOK 114.89
-0.9%
11.1%NOK 131.00NOK 85.00n/a9
Sep ’25NOK 114.40
NOK 114.67
+0.2%
10.9%NOK 129.00NOK 85.00n/a9
Aug ’25NOK 109.20
NOK 114.67
+5.0%
10.9%NOK 129.00NOK 85.00n/a9
Jul ’25NOK 109.20
NOK 113.56
+4.0%
10.6%NOK 127.00NOK 85.00n/a9
Jun ’25NOK 113.40
NOK 111.44
-1.7%
10.5%NOK 125.00NOK 85.00n/a9
May ’25NOK 106.90
NOK 111.44
+4.3%
10.5%NOK 125.00NOK 85.00n/a9
Apr ’25NOK 100.00
NOK 104.83
+4.8%
9.0%NOK 118.00NOK 85.00n/a9
Mar ’25NOK 95.40
NOK 104.83
+9.9%
9.0%NOK 118.00NOK 85.00n/a9
Feb ’25NOK 95.02
NOK 105.11
+10.6%
9.3%NOK 120.00NOK 85.00n/a9
Jan ’25NOK 90.04
NOK 103.56
+15.0%
9.2%NOK 119.00NOK 85.00n/a9
Dec ’24NOK 95.10
NOK 101.56
+6.8%
8.5%NOK 119.00NOK 85.00n/a9
Nov ’24NOK 91.90
NOK 100.00
+8.8%
10.3%NOK 115.00NOK 75.00NOK 125.109
Oct ’24NOK 87.16
NOK 98.38
+12.9%
10.0%NOK 109.00NOK 75.00NOK 115.908
Sep ’24NOK 85.76
NOK 98.38
+14.7%
10.0%NOK 109.00NOK 75.00NOK 114.408
Aug ’24NOK 88.38
NOK 99.00
+12.0%
9.9%NOK 109.00NOK 75.00NOK 109.208
Jul ’24NOK 83.66
NOK 99.00
+18.3%
9.9%NOK 109.00NOK 75.00NOK 109.208
Jun ’24NOK 80.64
NOK 98.78
+22.5%
9.3%NOK 109.00NOK 75.00NOK 113.409
May ’24NOK 82.04
NOK 98.89
+20.5%
9.5%NOK 110.00NOK 75.00NOK 106.909
Apr ’24NOK 80.32
NOK 98.78
+23.0%
9.3%NOK 109.00NOK 75.00NOK 100.009
Mar ’24NOK 87.12
NOK 98.78
+13.4%
9.3%NOK 109.00NOK 75.00NOK 95.409
Feb ’24NOK 86.86
NOK 97.44
+12.2%
9.7%NOK 109.00NOK 75.00NOK 95.029
Jan ’24NOK 85.40
NOK 96.89
+13.5%
9.8%NOK 109.00NOK 75.00NOK 90.049
Dec ’23NOK 88.06
NOK 93.89
+6.6%
9.6%NOK 109.00NOK 75.00NOK 95.109
Nov ’23NOK 81.24
NOK 93.56
+15.2%
9.1%NOK 106.00NOK 75.00NOK 91.909

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y