Company for Cooperative Insurance Değerleme
8010 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8010 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 8010 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8010 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
8010 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 8010 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 8010'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20.8x |
| Kazançlar | ر.س943.88m |
| Piyasa Değeri | ر.س19.60b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.2x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
8010'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 44x | ||
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance | 22.4x | 15.0% | ر.س27.4b |
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | 44.6x | 29.3% | ر.س17.5b |
8180 Al Sagr Cooperative Insurance | 18.7x | n/a | ر.س529.8m |
8313 Rasan Information Technology | 90.3x | n/a | ر.س5.9b |
8010 Company for Cooperative Insurance | 20.8x | 19.9% | ر.س19.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 8010, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (44x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
8010'nin PE Oranı, SA Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 8010 Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, SA Insurance sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
8010 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20.8x |
| Adil PE Oran | 31.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8010 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 31.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ر.س130.80 | ر.س157.48 +20.4% | 13.4% | ر.س181.90 | ر.س135.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ر.س140.40 | ر.س161.23 +14.8% | 15.5% | ر.س190.00 | ر.س135.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ر.س149.80 | ر.س161.23 +7.6% | 15.5% | ر.س190.00 | ر.س135.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ر.س157.00 | ر.س159.98 +1.9% | 14.0% | ر.س190.00 | ر.س135.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س142.60 | ر.س156.58 +9.8% | 11.9% | ر.س181.90 | ر.س135.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س138.00 | ر.س152.48 +10.5% | 12.2% | ر.س181.90 | ر.س135.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.س131.40 | ر.س143.23 +9.0% | 18.8% | ر.س181.90 | ر.س118.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ر.س150.80 | ر.س130.33 -13.6% | 13.4% | ر.س155.00 | ر.س118.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س152.60 | ر.س130.33 -14.6% | 13.4% | ر.س155.00 | ر.س118.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س162.00 | ر.س124.33 -23.3% | 7.2% | ر.س137.00 | ر.س118.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س124.00 | ر.س118.25 -4.6% | 11.1% | ر.س137.00 | ر.س100.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ر.س134.00 | ر.س112.43 -16.1% | 14.7% | ر.س137.00 | ر.س89.17 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س123.20 | ر.س109.23 -11.3% | 15.3% | ر.س137.00 | ر.س89.17 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س123.20 | ر.س97.67 -20.7% | 13.2% | ر.س118.00 | ر.س79.53 | ر.س140.40 | 5 |
| Oct ’24 | ر.س125.00 | ر.س96.53 -22.8% | 12.5% | ر.س118.00 | ر.س79.53 | ر.س149.80 | 6 |
| Sep ’24 | ر.س116.00 | ر.س90.20 -22.2% | 9.6% | ر.س101.67 | ر.س79.53 | ر.س157.00 | 6 |
| Aug ’24 | ر.س116.17 | ر.س90.20 -22.4% | 9.6% | ر.س101.67 | ر.س79.53 | ر.س142.60 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س88.24 0% | 9.2% | ر.س101.67 | ر.س79.53 | ر.س138.00 | 5 |
| Jun ’24 | ر.س100.83 | ر.س88.01 -12.7% | 10.3% | ر.س101.67 | ر.س79.53 | ر.س131.40 | 4 |
| May ’24 | ر.س88.67 | ر.س82.38 -7.1% | 5.9% | ر.س90.83 | ر.س79.17 | ر.س150.80 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س87.67 | ر.س82.38 -6.0% | 5.9% | ر.س90.83 | ر.س79.17 | ر.س152.60 | 4 |
| Mar ’24 | ر.س80.83 | ر.س78.61 -2.7% | 1.8% | ر.س80.00 | ر.س76.67 | ر.س162.00 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س72.17 | ر.س78.61 +8.9% | 1.8% | ر.س80.00 | ر.س76.67 | ر.س124.00 | 3 |
| Jan ’24 | ر.س66.25 | ر.س78.75 +18.9% | 1.6% | ر.س80.00 | ر.س76.67 | ر.س134.00 | 4 |
| Dec ’23 | ر.س64.42 | ر.س78.75 +22.3% | 1.6% | ر.س80.00 | ر.س76.67 | ر.س123.20 | 4 |
| Nov ’23 | ر.س70.00 | ر.س73.54 +5.1% | 13.9% | ر.س80.00 | ر.س55.83 | ر.س123.20 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.