The Company for Cooperative Insurance

SASE:8010 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س21.2b

Company for Cooperative Insurance Değerleme

8010 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8010 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8010 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8010 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

8010 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8010 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8010 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8010'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8010'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
Kazançlarر.س943.88m
Piyasa Değeriر.س21.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8010'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8010 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.4x
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance
24.9x14.0%ر.س30.5b
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance
41.9x29.3%ر.س16.4b
8180 Al Sagr Cooperative Insurance
17.8xn/aر.س505.8m
8313 Rasan Information Technology
92.9xn/aر.س6.0b
8010 Company for Cooperative Insurance
22.5x13.4%ر.س21.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8010, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (44.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8010'nin PE Oranı, SA Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8010 22.5xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8010 Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, SA Insurance sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8010 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8010 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran27.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8010 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 27.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8010 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س141.40
ر.س168.98
+19.5%
9.5%ر.س181.90ر.س138.00n/a5
Dec ’25ر.س132.60
ر.س157.48
+18.8%
13.4%ر.س181.90ر.س135.00n/a4
Nov ’25ر.س140.40
ر.س161.23
+14.8%
15.5%ر.س190.00ر.س135.00n/a4
Oct ’25ر.س149.80
ر.س161.23
+7.6%
15.5%ر.س190.00ر.س135.00n/a4
Sep ’25ر.س157.00
ر.س159.98
+1.9%
14.0%ر.س190.00ر.س135.00n/a5
Aug ’25ر.س142.60
ر.س156.58
+9.8%
11.9%ر.س181.90ر.س135.00n/a5
Jul ’25ر.س138.00
ر.س152.48
+10.5%
12.2%ر.س181.90ر.س135.00n/a4
Jun ’25ر.س131.40
ر.س143.23
+9.0%
18.8%ر.س181.90ر.س118.00n/a4
May ’25ر.س150.80
ر.س130.33
-13.6%
13.4%ر.س155.00ر.س118.00n/a3
Apr ’25ر.س152.60
ر.س130.33
-14.6%
13.4%ر.س155.00ر.س118.00n/a3
Mar ’25ر.س162.00
ر.س124.33
-23.3%
7.2%ر.س137.00ر.س118.00n/a3
Feb ’25ر.س124.00
ر.س118.25
-4.6%
11.1%ر.س137.00ر.س100.00n/a4
Jan ’25ر.س134.00
ر.س112.43
-16.1%
14.7%ر.س137.00ر.س89.17n/a5
Dec ’24ر.س123.20
ر.س109.23
-11.3%
15.3%ر.س137.00ر.س89.17ر.س132.605
Nov ’24ر.س123.20
ر.س97.67
-20.7%
13.2%ر.س118.00ر.س79.53ر.س140.405
Oct ’24ر.س125.00
ر.س96.53
-22.8%
12.5%ر.س118.00ر.س79.53ر.س149.806
Sep ’24ر.س116.00
ر.س90.20
-22.2%
9.6%ر.س101.67ر.س79.53ر.س157.006
Aug ’24ر.س116.17
ر.س90.20
-22.4%
9.6%ر.س101.67ر.س79.53ر.س142.606
Jul ’24n/a
ر.س88.24
0%
9.2%ر.س101.67ر.س79.53ر.س138.005
Jun ’24ر.س100.83
ر.س88.01
-12.7%
10.3%ر.س101.67ر.س79.53ر.س131.404
May ’24ر.س88.67
ر.س82.38
-7.1%
5.9%ر.س90.83ر.س79.17ر.س150.804
Apr ’24ر.س87.67
ر.س82.38
-6.0%
5.9%ر.س90.83ر.س79.17ر.س152.604
Mar ’24ر.س80.83
ر.س78.61
-2.7%
1.8%ر.س80.00ر.س76.67ر.س162.003
Feb ’24ر.س72.17
ر.س78.61
+8.9%
1.8%ر.س80.00ر.س76.67ر.س124.003
Jan ’24ر.س66.25
ر.س78.75
+18.9%
1.6%ر.س80.00ر.س76.67ر.س134.004
Dec ’23ر.س64.42
ر.س78.75
+22.3%
1.6%ر.س80.00ر.س76.67ر.س123.204

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 23:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Company for Cooperative Insurance 14 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Citi ResearchCitigroup Inc
Mohammed KhalloufCitigroup Inc