Company for Cooperative Insurance Değerleme

8010 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8010 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8010 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8010 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

8010 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 8010 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 8010'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
8010'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

8010 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.1x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8010'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8010 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	29x
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance	24.8x	15.9%	ر.س28.4b
8180 Al Sagr Cooperative Insurance	12x	n/a	ر.س520.8m
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance	43.4x	28.2%	ر.س17.0b
8311 Saudi Enaya Cooperative Insurance	36x	n/a	ر.س326.6m
8010 Company for Cooperative Insurance	21.2x	18.9%	ر.س20.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8010, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.2x) kıyasla oran (29x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8010'nin PE Oranı, SA Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	3.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	3.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8010 Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, SA Insurance sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8010 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8010 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.2x
Adil PE Oran	31x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8010 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 31 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8010 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س134.60	ر.س161.23 +19.8%	15.5%	ر.س190.00	ر.س135.00	n/a	4
Nov ’25	ر.س140.40	ر.س161.23 +14.8%	15.5%	ر.س190.00	ر.س135.00	n/a	4
Oct ’25	ر.س149.80	ر.س161.23 +7.6%	15.5%	ر.س190.00	ر.س135.00	n/a	4
Sep ’25	ر.س157.00	ر.س159.98 +1.9%	14.0%	ر.س190.00	ر.س135.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س142.60	ر.س156.58 +9.8%	11.9%	ر.س181.90	ر.س135.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س138.00	ر.س152.48 +10.5%	12.2%	ر.س181.90	ر.س135.00	n/a	4
Jun ’25	ر.س131.40	ر.س143.23 +9.0%	18.8%	ر.س181.90	ر.س118.00	n/a	4
May ’25	ر.س150.80	ر.س130.33 -13.6%	13.4%	ر.س155.00	ر.س118.00	n/a	3
Apr ’25	ر.س152.60	ر.س130.33 -14.6%	13.4%	ر.س155.00	ر.س118.00	n/a	3
Mar ’25	ر.س162.00	ر.س124.33 -23.3%	7.2%	ر.س137.00	ر.س118.00	n/a	3
Feb ’25	ر.س124.00	ر.س118.25 -4.6%	11.1%	ر.س137.00	ر.س100.00	n/a	4
Jan ’25	ر.س134.00	ر.س112.43 -16.1%	14.7%	ر.س137.00	ر.س89.17	n/a	5
Dec ’24	ر.س123.20	ر.س109.23 -11.3%	15.3%	ر.س137.00	ر.س89.17	n/a	5
Nov ’24	ر.س123.20	ر.س97.67 -20.7%	13.2%	ر.س118.00	ر.س79.53	ر.س140.40	5
Oct ’24	ر.س125.00	ر.س96.53 -22.8%	12.5%	ر.س118.00	ر.س79.53	ر.س149.80	6
Sep ’24	ر.س116.00	ر.س90.20 -22.2%	9.6%	ر.س101.67	ر.س79.53	ر.س157.00	6
Aug ’24	ر.س116.17	ر.س90.20 -22.4%	9.6%	ر.س101.67	ر.س79.53	ر.س142.60	6
Jul ’24	n/a	ر.س88.24 0%	9.2%	ر.س101.67	ر.س79.53	ر.س138.00	5
Jun ’24	ر.س100.83	ر.س88.01 -12.7%	10.3%	ر.س101.67	ر.س79.53	ر.س131.40	4
May ’24	ر.س88.67	ر.س82.38 -7.1%	5.9%	ر.س90.83	ر.س79.17	ر.س150.80	4
Apr ’24	ر.س87.67	ر.س82.38 -6.0%	5.9%	ر.س90.83	ر.س79.17	ر.س152.60	4
Mar ’24	ر.س80.83	ر.س78.61 -2.7%	1.8%	ر.س80.00	ر.س76.67	ر.س162.00	3
Feb ’24	ر.س72.17	ر.س78.61 +8.9%	1.8%	ر.س80.00	ر.س76.67	ر.س124.00	3
Jan ’24	ر.س66.25	ر.س78.75 +18.9%	1.6%	ر.س80.00	ر.س76.67	ر.س134.00	4
Dec ’23	ر.س64.42	ر.س78.75 +22.3%	1.6%	ر.س80.00	ر.س76.67	ر.س123.20	4
Nov ’23	ر.س70.00	ر.س73.54 +5.1%	13.9%	ر.س80.00	ر.س55.83	ر.س123.20	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.