Protector Forsikring ASA

OB:PROT Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 33.5b

Protector Forsikring Değerleme

PROT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PROT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 894.49
Fair Value
54.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PROT ( NOK406 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK894.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PROT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PROT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PROT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PROT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PROT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PROT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarNOK 1.82b
Piyasa DeğeriNOK 33.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PROT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PROT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
GJF Gjensidige Forsikring
23.7x12.30%NOK 130.2b
STB Storebrand
10.3x-4.49%NOK 57.3b
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance
37.3xn/aر.س12.4b
MMHD Menora Mivtachim Holdings
11.1xn/a₪11.9b
PROT Protector Forsikring
18.4x3.72%NOK 33.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PROT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (20.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PROT'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PROT 18.4xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies14PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PROT Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PROT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PROT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PROT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 15.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PROT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 406.00
NOK 393.33
-3.12%
2.40%NOK 400.00NOK 380.00n/a3
May ’26NOK 365.50
NOK 393.33
+7.62%
2.40%NOK 400.00NOK 380.00n/a3
Apr ’26NOK 343.00
NOK 375.00
+9.33%
1.09%NOK 380.00NOK 370.00n/a3
Mar ’26NOK 317.50
NOK 373.33
+17.59%
1.67%NOK 380.00NOK 365.00n/a3
Feb ’26NOK 331.00
NOK 373.33
+12.79%
1.67%NOK 380.00NOK 365.00n/a3
Jan ’26NOK 285.00
NOK 306.67
+7.60%
13.66%NOK 350.00NOK 250.00n/a3
Dec ’25NOK 289.00
NOK 306.67
+6.11%
13.66%NOK 350.00NOK 250.00n/a3
Nov ’25NOK 289.00
NOK 306.67
+6.11%
13.66%NOK 350.00NOK 250.00n/a3
Oct ’25NOK 243.00
NOK 270.00
+11.11%
6.05%NOK 290.00NOK 250.00n/a3
Sep ’25NOK 226.50
NOK 270.00
+19.21%
6.05%NOK 290.00NOK 250.00n/a3
Aug ’25NOK 222.00
NOK 270.00
+21.62%
6.05%NOK 290.00NOK 250.00n/a3
Jul ’25NOK 255.00
NOK 261.33
+2.48%
3.96%NOK 275.00NOK 250.00n/a3
Jun ’25NOK 242.50
NOK 259.67
+7.08%
3.15%NOK 270.00NOK 250.00n/a3
May ’25NOK 226.00
NOK 259.67
+14.90%
3.15%NOK 270.00NOK 250.00NOK 365.503
Apr ’25NOK 227.00
NOK 251.67
+10.87%
3.76%NOK 264.00NOK 241.00NOK 343.003
Mar ’25NOK 214.50
NOK 251.67
+17.33%
3.76%NOK 264.00NOK 241.00NOK 317.503
Feb ’25NOK 215.50
NOK 240.00
+11.37%
10.30%NOK 264.00NOK 206.00NOK 331.003
Jan ’25NOK 180.00
NOK 206.33
+14.63%
2.57%NOK 213.00NOK 200.00NOK 285.003
Dec ’24NOK 193.60
NOK 206.33
+6.58%
2.57%NOK 213.00NOK 200.00NOK 289.003
Nov ’24NOK 176.00
NOK 206.33
+17.23%
2.57%NOK 213.00NOK 200.00NOK 289.003
Oct ’24NOK 174.00
NOK 202.00
+16.09%
4.10%NOK 213.00NOK 193.00NOK 243.003
Sep ’24NOK 173.00
NOK 202.00
+16.76%
4.10%NOK 213.00NOK 193.00NOK 226.503
Aug ’24NOK 166.60
NOK 202.00
+21.25%
4.10%NOK 213.00NOK 193.00NOK 222.003
Jul ’24NOK 165.20
NOK 199.33
+20.66%
5.74%NOK 213.00NOK 185.00NOK 255.003
Jun ’24NOK 169.60
NOK 196.67
+15.96%
4.32%NOK 205.00NOK 185.00NOK 242.503
May ’24NOK 155.00
NOK 185.33
+19.57%
7.51%NOK 205.00NOK 175.00NOK 226.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 393.33
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/16 10:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Protector Forsikring ASA 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gianandrea RobertiCarnegie Investment Bank AB
Håkon AstrupDNB Markets
Ola ØvrebøDNB Markets