Protector Forsikring ASA

OB:PROT Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 39.7b

Protector Forsikring Değerleme

PROT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PROT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PROT ( NOK477.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK754.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PROT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PROT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PROT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PROT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PROT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PROT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.4x
KazançlarNOK 2.03b
Piyasa DeğeriNOK 39.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PROT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PROT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
GJF Gjensidige Forsikring
20.5x11.40%NOK 134.3b
STB Storebrand
16.9x7.66%NOK 76.9b
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance
21.7xn/aر.س10.4b
PSSA3 Porto Seguro
9.3x6.80%R$34.1b
PROT Protector Forsikring
19.4x7.84%NOK 39.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PROT Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PROT'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PROT 19.4xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PROT Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, European Insurance sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PROT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PROT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.4x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PROT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 18.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PROT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 477.20
NOK 581.25
+21.80%
2.88%NOK 600.00NOK 560.00n/a4
Jun ’27NOK 445.80
NOK 581.25
+30.38%
2.88%NOK 600.00NOK 560.00n/a4
May ’27NOK 466.60
NOK 581.25
+24.57%
2.88%NOK 600.00NOK 560.00n/a4
Apr ’27NOK 466.00
NOK 600.00
+28.76%
2.72%NOK 620.00NOK 580.00n/a3
Mar ’27NOK 518.00
NOK 600.00
+15.83%
2.72%NOK 620.00NOK 580.00n/a3
Feb ’27NOK 523.00
NOK 600.00
+14.72%
2.72%NOK 620.00NOK 580.00n/a3
Jan ’27NOK 524.00
NOK 562.67
+7.38%
0.67%NOK 568.00NOK 560.00n/a3
Dec ’26NOK 498.50
NOK 562.67
+12.87%
0.67%NOK 568.00NOK 560.00n/a3
Nov ’26NOK 456.50
NOK 562.67
+23.26%
0.67%NOK 568.00NOK 560.00n/a3
Oct ’26NOK 492.50
NOK 554.00
+12.49%
1.53%NOK 560.00NOK 542.00n/a3
Sep ’26NOK 478.00
NOK 554.00
+15.90%
1.53%NOK 560.00NOK 542.00n/a3
Aug ’26NOK 503.00
NOK 554.00
+10.14%
1.53%NOK 560.00NOK 542.00n/a3
Jul ’26NOK 426.50
NOK 393.33
-7.78%
2.40%NOK 400.00NOK 380.00n/a3
Jun ’26NOK 404.50
NOK 393.33
-2.76%
2.40%NOK 400.00NOK 380.00NOK 445.803
May ’26NOK 365.50
NOK 393.33
+7.62%
2.40%NOK 400.00NOK 380.00NOK 466.603
Apr ’26NOK 343.00
NOK 375.00
+9.33%
1.09%NOK 380.00NOK 370.00NOK 466.003
Mar ’26NOK 317.50
NOK 373.33
+17.59%
1.67%NOK 380.00NOK 365.00NOK 518.003
Feb ’26NOK 331.00
NOK 373.33
+12.79%
1.67%NOK 380.00NOK 365.00NOK 523.003
Jan ’26NOK 285.00
NOK 306.67
+7.60%
13.66%NOK 350.00NOK 250.00NOK 524.003
Dec ’25NOK 289.00
NOK 306.67
+6.11%
13.66%NOK 350.00NOK 250.00NOK 498.503
Nov ’25NOK 289.00
NOK 306.67
+6.11%
13.66%NOK 350.00NOK 250.00NOK 456.503
Oct ’25NOK 243.00
NOK 270.00
+11.11%
6.05%NOK 290.00NOK 250.00NOK 492.503
Sep ’25NOK 226.50
NOK 270.00
+19.21%
6.05%NOK 290.00NOK 250.00NOK 478.003
Aug ’25NOK 222.00
NOK 270.00
+21.62%
6.05%NOK 290.00NOK 250.00NOK 503.003
Jul ’25NOK 255.00
NOK 261.33
+2.48%
3.96%NOK 275.00NOK 250.00NOK 426.503
Jun ’25NOK 242.50
NOK 259.67
+7.08%
3.15%NOK 270.00NOK 250.00NOK 404.503
NOK 581.25
Fair Value
17.9% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/30 17:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/30 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Protector Forsikring ASA 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gianandrea RobertiCarnegie Investment Bank AB
Håkon AstrupDNB Carnegie
Simen AasDNB Carnegie