Porto Seguro Değerleme

PSSA3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSSA3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PSSA3 (R$38) is trading above our estimate of fair value (R$37.51)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSSA3 is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

PSSA3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

PSSA3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK4.6x
PEG Oranı1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSSA3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSSA3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
CXSE3 Caixa Seguridade Participações
12.8x12.5%R$43.6b
BBSE3 BB Seguridade Participações
7.9x3.4%R$66.5b
CSAB4 Companhia de Seguros Alianca da Bahia
23.2xn/aR$305.2m
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance
44.2x28.2%ر.س17.7b
PSSA3 Porto Seguro
9.8x7.9%R$24.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSSA3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the peer average (22.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSSA3'nin PE Oranı, South American Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSSA3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the Global Insurance industry average (10.8x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSSA3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSSA3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PSSA3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.4x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSSA3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$38.00
R$42.73
+12.4%
8.0%R$47.00R$35.00n/a11
Oct ’25R$36.33
R$39.91
+9.9%
9.9%R$45.00R$33.00n/a11
Sep ’25R$34.06
R$37.30
+9.5%
8.4%R$42.00R$33.00n/a10
Aug ’25R$30.85
R$35.30
+14.4%
5.8%R$39.00R$33.00n/a10
Jul ’25R$30.57
R$34.95
+14.3%
6.3%R$39.00R$32.00n/a11
Jun ’25R$30.35
R$35.15
+15.8%
6.3%R$39.00R$32.00n/a10
May ’25R$29.96
R$34.55
+15.3%
7.3%R$39.00R$30.00n/a10
Apr ’25R$30.86
R$34.55
+12.0%
7.3%R$39.00R$30.00n/a10
Mar ’25R$28.61
R$32.75
+14.5%
6.6%R$35.00R$28.00n/a10
Feb ’25R$26.79
R$32.75
+22.2%
6.6%R$35.00R$28.00n/a10
Jan ’25R$28.74
R$32.65
+13.6%
6.8%R$35.00R$28.00n/a10
Dec ’24R$28.49
R$32.30
+13.4%
6.4%R$35.00R$28.00n/a10
Nov ’24R$25.61
R$31.88
+24.5%
7.9%R$36.00R$27.00R$38.008
Oct ’24R$26.29
R$32.00
+21.7%
8.3%R$36.00R$27.00R$36.338
Sep ’24R$26.10
R$31.78
+21.8%
7.4%R$35.00R$27.00R$34.069
Aug ’24R$28.14
R$31.22
+11.0%
9.4%R$35.00R$25.00R$30.859
Jul ’24R$28.12
R$30.67
+9.1%
8.6%R$35.00R$25.00R$30.579
Jun ’24R$23.77
R$29.56
+24.3%
7.3%R$32.00R$25.00R$30.359
May ’24R$25.13
R$29.65
+18.0%
6.3%R$32.00R$26.00R$29.9610
Apr ’24R$23.52
R$29.65
+26.1%
6.3%R$32.00R$26.00R$30.8610
Mar ’24R$26.11
R$29.86
+14.4%
6.4%R$32.00R$26.00R$28.6111
Feb ’24R$25.46
R$28.50
+11.9%
10.4%R$32.00R$23.00R$26.7911
Jan ’24R$23.15
R$28.32
+22.3%
11.4%R$32.00R$23.00R$28.7411
Dec ’23R$23.97
R$29.50
+23.1%
18.0%R$43.00R$23.00R$28.4911
Nov ’23R$23.41
R$27.95
+19.4%
21.6%R$43.00R$21.00R$25.6110

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin