Porto Seguro Değerleme

PSSA3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSSA3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PSSA3 ( R$38.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$38.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSSA3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

PSSA3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSSA3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSSA3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PSSA3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSSA3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarR$2.66b
Piyasa DeğeriR$24.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSSA3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSSA3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
CXSE3 Caixa Seguridade Participações
12.1x11.6%R$42.8b
BBSE3 BB Seguridade Participações
7.6x2.9%R$66.4b
CSAB4 Companhia de Seguros Alianca da Bahia
23.2xn/aR$305.2m
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance
44.6x29.3%ر.س17.5b
PSSA3 Porto Seguro
9.3x7.2%R$25.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSSA3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (21.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSSA3'nin PE Oranı, South American Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSSA3 9.3xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies4PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSSA3 Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, BR Insurance sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSSA3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSSA3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PSSA3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 9.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSSA3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$38.45
R$43.45
+13.0%
8.5%R$47.00R$35.00n/a11
Nov ’25R$38.00
R$42.73
+12.4%
8.0%R$47.00R$35.00n/a11
Oct ’25R$36.33
R$39.91
+9.9%
9.9%R$45.00R$33.00n/a11
Sep ’25R$34.06
R$37.30
+9.5%
8.4%R$42.00R$33.00n/a10
Aug ’25R$30.85
R$35.30
+14.4%
5.8%R$39.00R$33.00n/a10
Jul ’25R$30.57
R$34.95
+14.3%
6.3%R$39.00R$32.00n/a11
Jun ’25R$30.35
R$35.15
+15.8%
6.3%R$39.00R$32.00n/a10
May ’25R$29.96
R$34.55
+15.3%
7.3%R$39.00R$30.00n/a10
Apr ’25R$30.86
R$34.55
+12.0%
7.3%R$39.00R$30.00n/a10
Mar ’25R$28.61
R$32.75
+14.5%
6.6%R$35.00R$28.00n/a10
Feb ’25R$26.79
R$32.75
+22.2%
6.6%R$35.00R$28.00n/a10
Jan ’25R$28.74
R$32.65
+13.6%
6.8%R$35.00R$28.00n/a10
Dec ’24R$28.49
R$32.30
+13.4%
6.4%R$35.00R$28.00n/a10
Nov ’24R$25.61
R$31.88
+24.5%
7.9%R$36.00R$27.00R$38.008
Oct ’24R$26.29
R$32.00
+21.7%
8.3%R$36.00R$27.00R$36.338
Sep ’24R$26.10
R$31.78
+21.8%
7.4%R$35.00R$27.00R$34.069
Aug ’24R$28.14
R$31.22
+11.0%
9.4%R$35.00R$25.00R$30.859
Jul ’24R$28.12
R$30.67
+9.1%
8.6%R$35.00R$25.00R$30.579
Jun ’24R$23.77
R$29.56
+24.3%
7.3%R$32.00R$25.00R$30.359
May ’24R$25.13
R$29.65
+18.0%
6.3%R$32.00R$26.00R$29.9610
Apr ’24R$23.52
R$29.65
+26.1%
6.3%R$32.00R$26.00R$30.8610
Mar ’24R$26.11
R$29.86
+14.4%
6.4%R$32.00R$26.00R$28.6111
Feb ’24R$25.46
R$28.50
+11.9%
10.4%R$32.00R$23.00R$26.7911
Jan ’24R$23.15
R$28.32
+22.3%
11.4%R$32.00R$23.00R$28.7411
Dec ’23R$23.97
R$29.50
+23.1%
18.0%R$43.00R$23.00R$28.4911
Nov ’23R$23.41
R$27.95
+19.4%
21.6%R$43.00R$21.00R$25.6110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin