Caixa Seguridade Participações S.A.

BOVESPA:CXSE3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$42.8b

Caixa Seguridade Participações Değerleme

CXSE3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CXSE3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CXSE3 ( R$14.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$16.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CXSE3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

CXSE3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CXSE3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CXSE3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CXSE3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CXSE3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarR$3.52b
Piyasa DeğeriR$42.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CXSE3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CXSE3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
BBSE3 BB Seguridade Participações
7.6x2.9%R$66.4b
PSSA3 Porto Seguro
9.3x7.2%R$25.0b
CSAB4 Companhia de Seguros Alianca da Bahia
23.2xn/aR$305.2m
ASRNL ASR Nederland
12.3x13.3%€9.5b
CXSE3 Caixa Seguridade Participações
12.1x11.6%R$42.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CXSE3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (13.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CXSE3'nin PE Oranı, South American Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CXSE3 12.1xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies4PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CXSE3 Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, BR Insurance sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CXSE3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CXSE3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran9.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CXSE3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 9.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CXSE3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$14.26
R$16.79
+17.8%
7.9%R$19.00R$14.00n/a12
Nov ’25R$14.54
R$16.79
+15.5%
7.9%R$19.00R$14.00n/a12
Oct ’25R$14.47
R$16.75
+15.8%
7.5%R$18.00R$14.00n/a12
Sep ’25R$16.35
R$16.82
+2.9%
7.6%R$18.00R$14.00n/a11
Aug ’25R$14.63
R$16.63
+13.7%
8.1%R$18.00R$13.80n/a11
Jul ’25R$14.24
R$16.69
+17.2%
8.4%R$19.00R$13.80n/a10
Jun ’25R$14.87
R$16.79
+12.9%
8.6%R$19.00R$13.80n/a10
May ’25R$15.66
R$16.71
+6.7%
8.8%R$19.00R$13.50n/a10
Apr ’25R$15.35
R$16.09
+4.8%
13.1%R$19.00R$12.50n/a9
Mar ’25R$14.46
R$14.48
+0.1%
16.3%R$18.00R$10.00n/a9
Feb ’25R$14.25
R$13.61
-4.5%
17.2%R$17.50R$10.00n/a7
Jan ’25R$12.90
R$12.72
-1.4%
13.6%R$15.00R$10.00n/a6
Dec ’24R$11.43
R$12.72
+11.3%
13.6%R$15.00R$10.00n/a6
Nov ’24R$10.90
R$12.50
+14.7%
13.3%R$15.10R$10.00R$14.546
Oct ’24R$11.16
R$12.33
+10.5%
15.7%R$15.10R$9.00R$14.476
Sep ’24R$11.15
R$11.91
+6.9%
12.0%R$14.00R$9.00R$16.357
Aug ’24R$10.80
R$11.86
+9.8%
12.1%R$14.00R$9.00R$14.637
Jul ’24R$10.30
R$11.86
+15.1%
12.1%R$14.00R$9.00R$14.247
Jun ’24R$10.44
R$11.71
+12.2%
10.7%R$13.00R$9.00R$14.877
May ’24R$9.46
R$10.61
+12.2%
11.8%R$12.00R$8.80R$15.667
Apr ’24R$8.80
R$10.11
+14.9%
11.4%R$12.00R$8.80R$15.357
Mar ’24R$8.49
R$10.11
+19.1%
11.4%R$12.00R$8.80R$14.467
Feb ’24R$8.68
R$10.11
+16.5%
11.4%R$12.00R$8.80R$14.257
Jan ’24R$8.35
R$10.26
+22.8%
11.3%R$12.00R$8.80R$12.907
Dec ’23R$8.19
R$10.11
+23.5%
13.4%R$12.00R$8.00R$11.437
Nov ’23R$8.95
R$10.83
+21.0%
25.4%R$17.00R$8.00R$10.907

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin