Caixa Seguridade Participações Değerleme
CXSE3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CXSE3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CXSE3 (R$14.54) is trading below our estimate of fair value (R$16.51)
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CXSE3 is trading below fair value, but not by a significant amount.
Temel Değerleme Ölçütü
CXSE3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| CXSE3'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | R$43.62b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 9.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.2x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CXSE3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.3x | ||
BBSE3 BB Seguridade Participações | 7.9x | 3.4% | R$66.5b |
PSSA3 Porto Seguro | 9.8x | 7.9% | R$24.4b |
CSAB4 Companhia de Seguros Alianca da Bahia | 23.2x | n/a | R$305.2m |
ASRNL ASR Nederland | 12.5x | 13.3% | €9.6b |
CXSE3 Caixa Seguridade Participações | 12.8x | 12.5% | R$43.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CXSE3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.8x) compared to the peer average (13.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CXSE3'nin PE Oranı, South American Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: CXSE3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.8x) compared to the Global Insurance industry average (10.8x).
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CXSE3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.8x |
| Adil PE Oran | 10.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CXSE3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.2x).
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$14.54 | R$16.79 +15.5% | 7.9% | R$19.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$14.47 | R$16.75 +15.8% | 7.5% | R$18.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$16.35 | R$16.82 +2.9% | 7.6% | R$18.00 | R$14.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$14.63 | R$16.63 +13.7% | 8.1% | R$18.00 | R$13.80 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$14.24 | R$16.69 +17.2% | 8.4% | R$19.00 | R$13.80 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$14.87 | R$16.79 +12.9% | 8.6% | R$19.00 | R$13.80 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$15.66 | R$16.71 +6.7% | 8.8% | R$19.00 | R$13.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$15.35 | R$16.09 +4.8% | 13.1% | R$19.00 | R$12.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$14.46 | R$14.48 +0.1% | 16.3% | R$18.00 | R$10.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$14.25 | R$13.61 -4.5% | 17.2% | R$17.50 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$12.90 | R$12.72 -1.4% | 13.6% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$11.43 | R$12.72 +11.3% | 13.6% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R$10.90 | R$12.50 +14.7% | 13.3% | R$15.10 | R$10.00 | R$14.54 | 6 |
| Oct ’24 | R$11.16 | R$12.33 +10.5% | 15.7% | R$15.10 | R$9.00 | R$14.47 | 6 |
| Sep ’24 | R$11.15 | R$11.91 +6.9% | 12.0% | R$14.00 | R$9.00 | R$16.35 | 7 |
| Aug ’24 | R$10.80 | R$11.86 +9.8% | 12.1% | R$14.00 | R$9.00 | R$14.63 | 7 |
| Jul ’24 | R$10.30 | R$11.86 +15.1% | 12.1% | R$14.00 | R$9.00 | R$14.24 | 7 |
| Jun ’24 | R$10.44 | R$11.71 +12.2% | 10.7% | R$13.00 | R$9.00 | R$14.87 | 7 |
| May ’24 | R$9.46 | R$10.61 +12.2% | 11.8% | R$12.00 | R$8.80 | R$15.66 | 7 |
| Apr ’24 | R$8.80 | R$10.11 +14.9% | 11.4% | R$12.00 | R$8.80 | R$15.35 | 7 |
| Mar ’24 | R$8.49 | R$10.11 +19.1% | 11.4% | R$12.00 | R$8.80 | R$14.46 | 7 |
| Feb ’24 | R$8.68 | R$10.11 +16.5% | 11.4% | R$12.00 | R$8.80 | R$14.25 | 7 |
| Jan ’24 | R$8.35 | R$10.26 +22.8% | 11.3% | R$12.00 | R$8.80 | R$12.90 | 7 |
| Dec ’23 | R$8.19 | R$10.11 +23.5% | 13.4% | R$12.00 | R$8.00 | R$11.43 | 7 |
| Nov ’23 | R$8.95 | R$10.83 +21.0% | 25.4% | R$17.00 | R$8.00 | R$10.90 | 7 |
Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.