BW Epic Kosan Ltd.

OB:BWEK Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 3.9b

BW Epic Kosan Değerleme

BWEK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWEK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BWEK ( NOK24.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK42.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWEK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BWEK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BWEK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BWEK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BWEK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWEK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
KazançlarUS$32.63m
Piyasa DeğeriUS$363.68m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BWEK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BWEK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
CLCO Cool
5.3x-4.4%NOK 5.5b
AGAS Avance Gas Holding
2.5x-81.6%NOK 8.1b
OET Okeanis Eco Tankers
6.4x10.1%NOK 8.3b
ALNG Awilco LNG
1.7x-58.1%NOK 563.3m
BWEK BW Epic Kosan
11.1x1.3%NOK 3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BWEK Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BWEK'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BWEK 11.1xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BWEK Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, Norwegian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 6.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BWEK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BWEK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran7.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BWEK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 7.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 231.80

7D

1.0%

1Y

-25.3%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 84.6m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-30.8%

1Y

-98.2%

Awilco LNG

NOK 563.3m

Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.

ALNG

NOK 4.25

7D

-7.2%

1Y

-51.0%