Envipco Holding Değerleme

ENVIP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENVIP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENVIP ( NOK54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK390.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENVIP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENVIP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENVIP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENVIP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENVIP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENVIP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	58.3x
Kazançlar	€4.57m
Piyasa Değeri	€266.53m

ENVIP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.2x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENVIP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENVIP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.4x
CAMBI Cambi	18.3x	13.3%	NOK 2.5b
SCANA Scana	11.9x	7.5%	NOK 1.3b
GOD Goodtech	8.8x	13.9%	NOK 253.4m
AUTO AutoStore Holdings	26.8x	11.1%	NOK 40.6b
ENVIP Envipco Holding	58.3x	87.3%	NOK 266.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENVIP Price-To-Earnings Oranı ( 58.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENVIP'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENVIP Price-To-Earnings Oranı ( 58.3 x) baz alındığında, Norwegian Machinery sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENVIP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENVIP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	58.3x
Adil PE Oran	87.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENVIP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58.3 87.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zaptec

NOK 822.3m

Engages in the development and sale of chargers, charging systems, and services for electric car charging in Norway, Sweden, Switzerland, Denmark, Iceland, rest of Europe, and internationally.

ZAP

NOK 9.42

6.3%

-43.0%

Hexagon Composites

NOK 9.6b

Engages in the manufacture and sale of composite pressure cylinders and fuel systems for alternative fuels worldwide.

HEX

NOK 45.70

-0.1%

79.5%

Veidekke

NOK 18.2b

Operates as a construction and property development company in Norway, Sweden, and Denmark.

VEI

NOK 134.80

0.1%

31.4%