AutoStore Holdings Ltd.

OB:AUTO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 40.2b

AutoStore Holdings Değerleme

AUTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 13.24
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AUTO ( NOK11.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK13.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUTO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AUTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AUTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AUTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AUTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AUTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.5x
KazançlarUS$136.60m
Piyasa DeğeriUS$3.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AUTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AUTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
TOM Tomra Systems
47.9x27.0%NOK 51.7b
CAMBI Cambi
24.7x25.4%NOK 3.3b
SCANA Scana
10.6x16.6%NOK 1.2b
AKER Aker
14.8xn/aNOK 47.0b
AUTO AutoStore Holdings
26.5x8.8%NOK 40.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AUTO Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AUTO'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUTO 26.5xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies28PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AUTO Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, Norwegian Machinery sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AUTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AUTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.5x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AUTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 28.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AUTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 11.97
NOK 13.24
+10.6%
18.3%NOK 16.87NOK 9.40n/a10
Feb ’26NOK 10.20
NOK 13.74
+34.8%
18.2%NOK 17.43NOK 9.59n/a10
Jan ’26NOK 11.11
NOK 13.51
+21.6%
17.4%NOK 17.04NOK 9.52n/a10
Dec ’25NOK 12.37
NOK 13.43
+8.6%
17.4%NOK 16.94NOK 9.46n/a10
Nov ’25NOK 10.44
NOK 13.83
+32.5%
22.9%NOK 18.86NOK 9.42n/a10
Oct ’25NOK 10.75
NOK 13.94
+29.7%
23.0%NOK 18.07NOK 9.03n/a9
Sep ’25NOK 11.28
NOK 18.25
+61.8%
34.9%NOK 29.52NOK 9.00n/a9
Aug ’25NOK 13.28
NOK 20.73
+56.1%
28.8%NOK 30.96NOK 11.33n/a9
Jul ’25NOK 13.40
NOK 20.05
+49.6%
27.1%NOK 29.93NOK 11.10n/a10
Jun ’25NOK 14.80
NOK 19.78
+33.7%
26.6%NOK 28.91NOK 10.99n/a10
May ’25NOK 16.00
NOK 20.83
+30.2%
26.8%NOK 30.45NOK 11.57n/a10
Apr ’25NOK 19.98
NOK 20.21
+1.1%
30.1%NOK 28.77NOK 10.84n/a10
Mar ’25NOK 16.91
NOK 20.42
+20.8%
30.1%NOK 29.06NOK 11.01n/a10
Feb ’25NOK 19.16
NOK 19.89
+3.8%
33.1%NOK 28.84NOK 10.98NOK 10.2010
Jan ’25NOK 19.98
NOK 18.98
-5.0%
31.8%NOK 28.65NOK 10.79NOK 11.1110
Dec ’24NOK 17.11
NOK 18.57
+8.5%
31.8%NOK 27.95NOK 10.52NOK 12.3710
Nov ’24NOK 12.75
NOK 21.76
+70.7%
28.7%NOK 31.49NOK 11.99NOK 10.4410
Oct ’24NOK 15.14
NOK 24.36
+61.0%
23.4%NOK 36.16NOK 14.01NOK 10.7510
Sep ’24NOK 18.00
NOK 24.54
+36.3%
21.5%NOK 35.72NOK 17.74NOK 11.289
Aug ’24NOK 24.99
NOK 25.13
+0.6%
20.6%NOK 33.12NOK 16.78NOK 13.289
Jul ’24NOK 23.45
NOK 26.19
+11.7%
20.6%NOK 35.53NOK 18.00NOK 13.409
Jun ’24NOK 23.55
NOK 26.96
+14.5%
20.4%NOK 36.53NOK 18.75NOK 14.809
May ’24NOK 22.83
NOK 26.37
+15.5%
22.0%NOK 36.45NOK 18.00NOK 16.009
Apr ’24NOK 22.47
NOK 25.37
+12.9%
24.2%NOK 35.80NOK 18.09NOK 19.989
Mar ’24NOK 21.93
NOK 25.73
+17.3%
24.3%NOK 35.27NOK 17.97NOK 16.919
Feb ’24NOK 23.72
NOK 25.49
+7.5%
26.9%NOK 36.07NOK 17.96NOK 19.169
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
NOK 13.24
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 16:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AutoStore Holdings Ltd. 14 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Lasse StuebenBerenberg