Tomra Systems ASA

OB:TOM Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 44.2b

Tomra Systems Değerleme

TOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 21.47
Fair Value
597.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TOM ( NOK149.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK21.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.3x
Kazançlar€93.80m
Piyasa Değeri€3.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
AUTO AutoStore Holdings
14.6x16.5%NOK 17.1b
CAMBI Cambi
19.2x23.7%NOK 2.9b
SCANA Scana
10.6x27.1%NOK 881.6m
VEI Veidekke
17.2x4.1%NOK 21.7b
TOM Tomra Systems
40.3x26.5%NOK 44.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOM Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOM'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOM 40.3xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies30PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOM Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 x) baz alındığında, Norwegian Machinery sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.3x
Adil PE Oran33.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.3 33.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 149.70
NOK 176.58
+18.0%
15.1%NOK 206.12NOK 130.05n/a7
May ’26NOK 162.50
NOK 176.41
+8.6%
16.8%NOK 207.66NOK 120.17n/a7
Apr ’26NOK 149.40
NOK 176.48
+18.1%
18.9%NOK 214.66NOK 116.80n/a7
Mar ’26NOK 168.30
NOK 173.10
+2.9%
18.5%NOK 221.25NOK 120.39n/a8
Feb ’26NOK 167.70
NOK 158.28
-5.6%
17.2%NOK 190.04NOK 98.88n/a7
Jan ’26NOK 146.60
NOK 153.04
+4.4%
14.6%NOK 169.58NOK 99.50n/a7
Dec ’25NOK 155.60
NOK 144.34
-7.2%
16.2%NOK 163.87NOK 98.59n/a7
Nov ’25NOK 156.30
NOK 145.33
-7.0%
16.1%NOK 165.96NOK 99.85n/a7
Oct ’25NOK 153.20
NOK 141.11
-7.9%
16.7%NOK 160.07NOK 93.06n/a7
Sep ’25NOK 164.10
NOK 132.31
-19.4%
15.8%NOK 152.87NOK 94.58n/a6
Aug ’25NOK 176.00
NOK 128.67
-26.9%
15.6%NOK 154.89NOK 95.83n/a6
Jul ’25NOK 131.60
NOK 115.47
-12.3%
9.5%NOK 127.30NOK 95.22n/a6
Jun ’25NOK 137.80
NOK 114.13
-17.2%
10.0%NOK 126.84NOK 94.99n/a6
May ’25NOK 137.70
NOK 117.29
-14.8%
10.7%NOK 131.27NOK 94.95NOK 162.506
Apr ’25NOK 169.55
NOK 105.56
-37.7%
20.2%NOK 133.84NOK 77.33NOK 149.407
Mar ’25NOK 132.45
NOK 101.07
-23.7%
22.5%NOK 130.18NOK 75.21NOK 168.308
Feb ’25NOK 105.65
NOK 88.63
-16.1%
20.9%NOK 119.64NOK 60.16NOK 167.708
Jan ’25NOK 123.45
NOK 83.76
-32.1%
18.5%NOK 115.41NOK 59.80NOK 146.608
Dec ’24NOK 110.00
NOK 87.91
-20.1%
19.0%NOK 121.81NOK 63.12NOK 155.608
Nov ’24NOK 87.22
NOK 100.15
+14.8%
27.2%NOK 162.23NOK 75.23NOK 156.308
Oct ’24NOK 122.15
NOK 153.68
+25.8%
12.0%NOK 175.26NOK 119.96NOK 153.208
Sep ’24NOK 142.30
NOK 157.56
+10.7%
12.0%NOK 179.64NOK 122.95NOK 164.108
Aug ’24NOK 155.80
NOK 156.83
+0.7%
11.9%NOK 191.79NOK 137.27NOK 176.008
Jul ’24NOK 172.50
NOK 160.49
-7.0%
13.5%NOK 202.43NOK 138.24NOK 131.608
Jun ’24NOK 174.85
NOK 160.89
-8.0%
13.9%NOK 204.67NOK 135.67NOK 137.808
May ’24NOK 163.00
NOK 170.00
+4.3%
14.5%NOK 211.99NOK 139.87NOK 137.707
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 176.58
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 06:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tomra Systems ASA 19 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Gaurav JainBarclays