Tomra Systems ASA

OB:TOM Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 44.6b

Tomra Systems Değerleme

TOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOM ( NOK150.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK90.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı73.5x
Kazançlar€51.36m
Piyasa Değeri€3.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
AUTO AutoStore Holdings
23.8x11.0%NOK 36.9b
CAMBI Cambi
16.5x25.3%NOK 2.2b
AKER Aker
12.6xn/aNOK 39.8b
SCANA Scana
11.6x16.6%NOK 1.3b
TOM Tomra Systems
73.5x44.2%NOK 44.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOM Price-To-Earnings Oranı ( 73.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOM'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOM 73.5xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOM Price-To-Earnings Oranı ( 73.5 x) baz alındığında, Norwegian Machinery sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran73.5x
Adil PE Oran50.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 73.5 50.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 150.80
NOK 152.43
+1.1%
14.5%NOK 170.00NOK 100.00n/a7
Dec ’25NOK 155.60
NOK 145.29
-6.6%
16.1%NOK 165.00NOK 100.00n/a7
Nov ’25NOK 156.30
NOK 144.86
-7.3%
16.1%NOK 165.00NOK 100.00n/a7
Oct ’25NOK 153.20
NOK 142.00
-7.3%
16.3%NOK 160.00NOK 95.00n/a7
Sep ’25NOK 164.10
NOK 133.17
-18.9%
15.8%NOK 155.00NOK 95.00n/a6
Aug ’25NOK 176.00
NOK 128.00
-27.3%
15.9%NOK 155.00NOK 95.00n/a6
Jul ’25NOK 131.60
NOK 116.33
-11.6%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
Jun ’25NOK 137.80
NOK 116.50
-15.5%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
May ’25NOK 137.70
NOK 116.50
-15.4%
10.4%NOK 130.00NOK 95.00n/a6
Apr ’25NOK 169.55
NOK 103.00
-39.3%
20.4%NOK 130.00NOK 75.00n/a7
Mar ’25NOK 132.45
NOK 100.88
-23.8%
22.4%NOK 130.00NOK 75.00n/a8
Feb ’25NOK 105.65
NOK 89.88
-14.9%
20.3%NOK 121.00NOK 63.00n/a8
Jan ’25NOK 123.45
NOK 87.55
-29.1%
19.0%NOK 121.00NOK 63.00n/a8
Dec ’24NOK 110.00
NOK 87.55
-20.4%
19.0%NOK 121.00NOK 63.00NOK 155.608
Nov ’24NOK 87.22
NOK 98.80
+13.3%
25.0%NOK 153.00NOK 75.00NOK 156.308
Oct ’24NOK 122.15
NOK 154.25
+26.3%
11.5%NOK 175.00NOK 123.00NOK 153.208
Sep ’24NOK 142.30
NOK 154.25
+8.4%
11.5%NOK 175.00NOK 123.00NOK 164.108
Aug ’24NOK 155.80
NOK 160.75
+3.2%
13.4%NOK 205.00NOK 139.00NOK 176.008
Jul ’24NOK 172.50
NOK 161.38
-6.4%
13.6%NOK 205.00NOK 139.00NOK 131.608
Jun ’24NOK 174.85
NOK 161.00
-7.9%
13.9%NOK 205.00NOK 136.00NOK 137.808
May ’24NOK 163.00
NOK 165.86
+1.8%
13.5%NOK 205.00NOK 140.00NOK 137.707
Apr ’24NOK 176.00
NOK 170.67
-3.0%
12.7%NOK 205.00NOK 140.00NOK 169.556
Mar ’24NOK 164.04
NOK 164.20
+0.1%
10.0%NOK 185.00NOK 140.00NOK 132.455
Feb ’24NOK 174.56
NOK 161.20
-7.7%
15.3%NOK 203.00NOK 138.00NOK 105.655
Jan ’24NOK 165.60
NOK 163.17
-1.5%
14.1%NOK 203.00NOK 138.00NOK 123.456
Dec ’23NOK 195.06
NOK 163.17
-16.4%
14.1%NOK 203.00NOK 138.00NOK 110.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 08:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tomra Systems ASA 22 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Glenn KringhaugABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Gaurav JainBarclays