Tomra Systems ASA

OB:TOM Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 28.7b

Tomra Systems Değerleme

TOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TOM ( NOK97.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK306.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.8x
Kazançlar€81.00m
Piyasa Değeri€2.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
AUTO AutoStore Holdings
38.3x19.56%NOK 44.2b
CAMBI Cambi
25.1x39.74%NOK 3.4b
GOD Goodtech
11.1x2.20%NOK 379.2m
VEI Veidekke
15.4x2.94%NOK 24.4b
TOM Tomra Systems
32.8x37.28%NOK 28.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOM Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOM'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOM 32.8xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies29PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOM Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) baz alındığında, Norwegian Machinery sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.8x
Adil PE Oran43x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 43 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 97.10
NOK 133.47
+37.46%
20.71%NOK 190.47NOK 83.88n/a10
May ’27NOK 93.75
NOK 137.55
+46.71%
19.01%NOK 192.38NOK 84.73n/a10
Apr ’27NOK 116.40
NOK 149.08
+28.08%
15.13%NOK 197.76NOK 109.31n/a9
Mar ’27NOK 117.60
NOK 150.41
+27.90%
15.98%NOK 199.11NOK 110.06n/a8
Feb ’27NOK 128.10
NOK 148.70
+16.08%
15.07%NOK 193.54NOK 109.88n/a8
Jan ’27NOK 136.00
NOK 154.41
+13.53%
17.42%NOK 199.00NOK 109.82n/a7
Dec ’26NOK 129.50
NOK 149.73
+15.62%
14.44%NOK 178.61NOK 109.15n/a7
Nov ’26NOK 124.00
NOK 155.44
+25.36%
16.86%NOK 191.86NOK 109.55n/a7
Oct ’26NOK 151.60
NOK 174.22
+14.92%
16.11%NOK 209.09NOK 127.02n/a6
Sep ’26NOK 149.50
NOK 174.89
+16.98%
16.30%NOK 210.97NOK 128.16n/a6
Aug ’26NOK 141.70
NOK 174.78
+23.35%
16.12%NOK 211.40NOK 128.42n/a6
Jul ’26NOK 153.80
NOK 178.02
+15.75%
15.74%NOK 213.38NOK 131.27n/a6
Jun ’26NOK 152.40
NOK 170.58
+11.93%
15.23%NOK 207.89NOK 128.69n/a7
May ’26NOK 162.50
NOK 175.53
+8.02%
16.59%NOK 207.90NOK 120.17NOK 93.757
Apr ’26NOK 149.40
NOK 176.56
+18.18%
18.90%NOK 214.66NOK 116.80NOK 116.407
Mar ’26NOK 168.30
NOK 173.10
+2.85%
18.47%NOK 221.25NOK 120.39NOK 117.608
Feb ’26NOK 167.70
NOK 158.28
-5.62%
17.19%NOK 190.04NOK 98.88NOK 128.107
Jan ’26NOK 146.60
NOK 153.04
+4.39%
14.64%NOK 169.58NOK 99.50NOK 136.007
Dec ’25NOK 155.60
NOK 144.34
-7.23%
16.25%NOK 163.87NOK 98.59NOK 129.507
Nov ’25NOK 156.30
NOK 145.33
-7.02%
16.12%NOK 165.96NOK 99.85NOK 124.007
Oct ’25NOK 153.20
NOK 141.11
-7.89%
16.71%NOK 160.07NOK 93.06NOK 151.607
Sep ’25NOK 164.10
NOK 132.31
-19.37%
15.76%NOK 152.87NOK 94.58NOK 149.506
Aug ’25NOK 176.00
NOK 128.67
-26.89%
15.64%NOK 154.89NOK 95.83NOK 141.706
Jul ’25NOK 131.60
NOK 115.47
-12.26%
9.50%NOK 127.30NOK 95.22NOK 153.806
Jun ’25NOK 137.80
NOK 114.13
-17.18%
9.97%NOK 126.84NOK 94.99NOK 152.406
May ’25NOK 137.70
NOK 117.29
-14.82%
10.68%NOK 131.27NOK 94.95NOK 162.506
NOK 133.47
Fair Value
27.3% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/29 13:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/29 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tomra Systems ASA 18 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Pallav MittalBarclays
Gaurav JainBarclays