Hexagon Composites ASA

OB:HEX Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 9.6b

Hexagon Composites Değerleme

HEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HEX ( NOK45.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK211.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HEX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HEX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışNOK 5.27b
Piyasa DeğeriNOK 9.59b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HEX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
AUTO AutoStore Holdings
5.8x7.5%NOK 39.6b
TOM Tomra Systems
3x13.2%NOK 44.2b
CAMBI Cambi
2.2x8.8%NOK 2.4b
SCANA Scana
0.7x7.6%NOK 1.3b
HEX Hexagon Composites
1.8x15.3%NOK 9.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: HEX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (2.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HEX'nin PS Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEX 1.8xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies58PS00.81.62.43.24+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HEX Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, Norwegian Machinery sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HEX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HEX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HEX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 2.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 45.75
NOK 63.00
+37.7%
18.7%NOK 83.00NOK 54.00n/a4
Nov ’25NOK 42.05
NOK 52.00
+23.7%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Oct ’25NOK 43.75
NOK 52.00
+18.9%
9.0%NOK 60.00NOK 48.00n/a4
Sep ’25NOK 40.55
NOK 47.75
+17.8%
12.4%NOK 56.00NOK 40.00n/a4
Aug ’25NOK 32.20
NOK 39.75
+23.4%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Jul ’25NOK 29.95
NOK 39.75
+32.7%
6.3%NOK 43.00NOK 36.00n/a4
Mar ’25NOK 21.26
NOK 32.00
+50.5%
3.1%NOK 33.00NOK 31.00n/a2
Feb ’25NOK 24.20
NOK 33.50
+38.4%
1.5%NOK 34.00NOK 33.00n/a2
Jan ’25NOK 28.88
NOK 36.33
+25.8%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Dec ’24NOK 26.40
NOK 36.33
+37.6%
11.1%NOK 42.00NOK 33.00n/a3
Nov ’24NOK 25.50
NOK 39.00
+52.9%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00NOK 42.053
Oct ’24NOK 27.42
NOK 39.00
+42.2%
10.9%NOK 42.00NOK 33.00NOK 43.753
Sep ’24NOK 37.76
NOK 35.50
-6.0%
11.0%NOK 42.00NOK 32.00NOK 40.554
Aug ’24NOK 30.74
NOK 35.50
+15.5%
10.1%NOK 40.00NOK 30.00NOK 32.204
Jul ’24NOK 27.22
NOK 35.33
+29.8%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00NOK 29.953
Jun ’24NOK 27.72
NOK 35.33
+27.5%
11.6%NOK 40.00NOK 30.00NOK 28.603
May ’24NOK 32.32
NOK 40.33
+24.8%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 16.783
Apr ’24NOK 33.30
NOK 40.33
+21.1%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 18.813
Mar ’24NOK 38.26
NOK 40.33
+5.4%
1.2%NOK 41.00NOK 40.00NOK 21.263
Feb ’24NOK 35.00
NOK 33.67
-3.8%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 24.203
Jan ’24NOK 27.40
NOK 33.67
+22.9%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 28.883
Dec ’23NOK 29.36
NOK 33.67
+14.7%
14.6%NOK 40.00NOK 28.00NOK 26.403
Nov ’23NOK 24.30
NOK 33.67
+38.5%
13.8%NOK 40.00NOK 29.00NOK 25.503

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zaptec

NOK 773.3m

Engages in the development and sale of chargers, charging systems, and services for electric car charging in Norway, Sweden, Switzerland, Denmark, Iceland, rest of Europe, and internationally.

ZAP

NOK 8.86

7D

-16.7%

1Y

-52.6%

Veidekke

NOK 18.2b

Operates as a construction and property development company in Norway, Sweden, and Denmark.

VEI

NOK 134.60

7D

1.4%

1Y

34.1%

Nekkar

NOK 1.0b

Provides technologies, software, and automation solutions to offshore energy, renewables, and aquaculture industries.

NKR

NOK 10.10

7D

-3.8%

1Y

20.2%