Hexagon Composites ASA

OB:HEX Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 3.0b

Hexagon Composites Değerleme

HEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HEX ( NOK9.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK8.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HEX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HEX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışNOK 2.71b
Piyasa DeğeriNOK 3.03b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HEX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
CAMBI Cambi
3.4x18.82%NOK 3.4b
SCANA Scana
0.4xn/aNOK 662.8m
GOD Goodtech
0.6x4.02%NOK 386.6m
NTG Nordic Technology Group
9.4xn/aNOK 314.1m
HEX Hexagon Composites
1.1x30.61%NOK 3.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: HEX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (3.4x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HEX'nin PS Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEX 1.1xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies51PS00.81.62.43.24+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HEX Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Norwegian Machinery sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HEX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HEX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran3.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HEX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 3.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 9.38
NOK 11.83
+26.22%
12.12%NOK 13.50NOK 10.00n/a3
Jul ’27NOK 8.32
NOK 11.83
+42.23%
12.12%NOK 13.50NOK 10.00n/a3
Jun ’27NOK 9.15
NOK 11.83
+29.40%
12.12%NOK 13.50NOK 10.00n/a3
May ’27NOK 11.04
NOK 17.60
+59.42%
59.00%NOK 38.00NOK 10.00n/a5
Apr ’27NOK 10.14
NOK 17.75
+75.05%
65.99%NOK 38.00NOK 10.00n/a4
Mar ’27NOK 8.25
NOK 17.75
+115.15%
65.99%NOK 38.00NOK 10.00n/a4
Feb ’27NOK 7.78
NOK 17.50
+124.94%
68.15%NOK 38.00NOK 9.00n/a4
Jan ’27NOK 7.74
NOK 17.50
+126.10%
68.15%NOK 38.00NOK 9.00n/a4
Dec ’26NOK 6.77
NOK 17.50
+158.49%
68.15%NOK 38.00NOK 9.00n/a4
Nov ’26NOK 9.13
NOK 20.75
+127.27%
50.24%NOK 38.00NOK 10.00n/a4
Oct ’26NOK 10.98
NOK 28.67
+161.08%
23.20%NOK 38.00NOK 23.00n/a3
Sep ’26NOK 15.86
NOK 27.75
+74.97%
21.53%NOK 38.00NOK 23.00n/a4
Aug ’26NOK 17.08
NOK 32.00
+87.35%
15.78%NOK 38.00NOK 27.00n/a4
Jul ’26NOK 17.72
NOK 32.25
+82.00%
14.93%NOK 38.00NOK 27.00NOK 8.324
Jun ’26NOK 17.70
NOK 39.00
+120.34%
22.59%NOK 55.00NOK 28.00NOK 9.155
May ’26NOK 18.56
NOK 47.20
+154.31%
18.92%NOK 60.00NOK 38.00NOK 11.045
Apr ’26NOK 19.66
NOK 47.20
+140.08%
18.92%NOK 60.00NOK 38.00NOK 10.145
Mar ’26NOK 25.10
NOK 54.80
+118.33%
27.25%NOK 81.00NOK 38.00NOK 8.255
Feb ’26NOK 37.70
NOK 63.00
+67.11%
17.36%NOK 83.00NOK 52.00NOK 7.785
Jan ’26NOK 45.50
NOK 63.00
+38.46%
18.68%NOK 83.00NOK 54.00NOK 7.744
Dec ’25NOK 42.30
NOK 63.00
+48.94%
18.68%NOK 83.00NOK 54.00NOK 6.774
Nov ’25NOK 42.05
NOK 52.00
+23.66%
9.02%NOK 60.00NOK 48.00NOK 9.134
Oct ’25NOK 43.75
NOK 52.00
+18.86%
9.02%NOK 60.00NOK 48.00NOK 10.984
Sep ’25NOK 40.55
NOK 47.75
+17.76%
12.42%NOK 56.00NOK 40.00NOK 15.864
Aug ’25NOK 32.20
NOK 39.75
+23.45%
6.26%NOK 43.00NOK 36.00NOK 17.084
Jul ’25NOK 29.95
NOK 39.75
+32.72%
6.26%NOK 43.00NOK 36.00NOK 17.724
NOK 11.83
Fair Value
20.8% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/09 16:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/09 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hexagon Composites ASA 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fabian JørgensenCarnegie Investment Bank AB
Elliott Geoffrey JonesDanske Bank
Helene BrondboDNB Carnegie