Aker ASA

OB:AKER Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 82.2b

Aker Değerleme

AKER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AKER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AKER ( NOK1106 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK922.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AKER adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AKER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AKER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AKER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AKER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AKER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.2x
KazançlarNOK 4.07b
Piyasa DeğeriNOK 82.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AKER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AKER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
BONHR Bonheur
8x-9.34%NOK 11.4b
AUTO AutoStore Holdings
34.9x18.34%NOK 40.5b
TOM Tomra Systems
33x38.01%NOK 29.0b
VEI Veidekke
16.2x3.03%NOK 25.2b
AKER Aker
20.2x-6.80%NOK 82.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AKER, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.2x) kıyasla oran (23x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AKER'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AKER 20.2xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AKER Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AKER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AKER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.2x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AKER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 17 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AKER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 1,106.00
NOK 1,042.00
-5.79%
25.27%NOK 1,300.00NOK 645.00n/a5
Apr ’27NOK 1,066.00
NOK 982.00
-7.88%
24.18%NOK 1,300.00NOK 645.00n/a5
Mar ’27NOK 924.00
NOK 836.25
-9.50%
14.78%NOK 970.00NOK 645.00n/a4
Feb ’27NOK 888.00
NOK 777.50
-12.44%
16.00%NOK 870.00NOK 565.00n/a4
Jan ’27NOK 768.00
NOK 842.50
+9.70%
3.26%NOK 870.00NOK 815.00n/a2
Dec ’26NOK 784.00
NOK 842.50
+7.46%
3.26%NOK 870.00NOK 815.00n/a2
Nov ’26NOK 787.00
NOK 817.50
+3.88%
0.31%NOK 820.00NOK 815.00n/a2
Sep ’26NOK 732.00
NOK 823.50
+12.50%
0.43%NOK 827.00NOK 820.00n/a2
Aug ’26NOK 695.00
NOK 812.33
+16.88%
1.98%NOK 827.00NOK 790.00n/a3
Jul ’26NOK 658.00
NOK 779.25
+18.43%
4.11%NOK 827.00NOK 750.00n/a4
Jun ’26NOK 601.00
NOK 779.25
+29.66%
4.11%NOK 827.00NOK 750.00n/a4
May ’26NOK 600.00
NOK 804.25
+34.04%
4.72%NOK 850.00NOK 750.00NOK 1,074.004
Apr ’26NOK 622.00
NOK 804.25
+29.30%
4.72%NOK 850.00NOK 750.00NOK 1,066.004
Mar ’26NOK 606.00
NOK 804.25
+32.71%
4.72%NOK 850.00NOK 750.00NOK 924.004
Feb ’26NOK 608.00
NOK 796.25
+30.96%
4.47%NOK 850.00NOK 750.00NOK 888.004
Jan ’26NOK 549.00
NOK 796.25
+45.04%
4.47%NOK 850.00NOK 750.00NOK 768.004
Dec ’25NOK 575.00
NOK 796.25
+38.48%
4.47%NOK 850.00NOK 750.00NOK 784.004
Nov ’25NOK 574.00
NOK 849.75
+48.04%
6.90%NOK 900.00NOK 750.00NOK 787.004
Oct ’25NOK 559.00
NOK 853.80
+52.74%
6.22%NOK 900.00NOK 750.00NOK 787.005
Sep ’25NOK 600.00
NOK 853.80
+42.30%
6.22%NOK 900.00NOK 750.00NOK 732.005
Aug ’25NOK 636.00
NOK 853.80
+34.25%
6.22%NOK 900.00NOK 750.00NOK 695.005
Jul ’25NOK 623.00
NOK 843.00
+35.31%
6.04%NOK 900.00NOK 750.00NOK 658.005
Jun ’25NOK 625.00
NOK 850.00
+36.00%
6.00%NOK 900.00NOK 780.00NOK 601.003
May ’25NOK 619.00
NOK 850.00
+37.32%
6.00%NOK 900.00NOK 780.00NOK 600.003
NOK 1.04k
Fair Value
6.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/04 12:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/04 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aker ASA 6 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chr. Frederik LundeCarnegie Investment Bank AB
Vidar LyngværDanske Bank
Helene BrondboDNB Carnegie