Cadeler A/S

OB:CADLR Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 22.8b

Cadeler Değerleme

CADLR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CADLR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CADLR ( NOK65.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK595.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CADLR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CADLR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CADLR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CADLR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CADLR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CADLR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.9x
Satış€123.07m
Piyasa Değeri€1.96b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CADLR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CADLR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
VEI Veidekke
0.4x3.8%NOK 17.7b
AFG AF Gruppen
0.5x3.3%NOK 14.7b
NORCO Norconsult
1.1x3.5%NOK 11.2b
IWS Integrated Wind Solutions
5.6x35.2%NOK 1.9b
CADLR Cadeler
15.9x50.4%NOK 22.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: CADLR Price-To-Sales Oranı ( 15.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CADLR'nin PS Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CADLR 15.9xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies26PS00.40.81.21.62+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CADLR Price-To-Sales Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, Norwegian Construction sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CADLR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CADLR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.9x
Adil PS Oran4.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CADLR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.9 4.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CADLR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 65.10
NOK 81.03
+24.5%
7.7%NOK 91.09NOK 71.44n/a7
Nov ’25NOK 74.00
NOK 81.38
+10.0%
7.6%NOK 93.03NOK 72.44n/a7
Oct ’25NOK 75.70
NOK 82.07
+8.4%
7.0%NOK 92.02NOK 73.32n/a7
Sep ’25NOK 70.30
NOK 79.59
+13.2%
7.1%NOK 89.68NOK 71.46n/a7
Aug ’25NOK 71.10
NOK 74.92
+5.4%
8.0%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jul ’25NOK 67.60
NOK 74.92
+10.8%
8.0%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jun ’25NOK 65.50
NOK 70.88
+8.2%
13.4%NOK 87.04NOK 59.06n/a7
May ’25NOK 52.80
NOK 64.69
+22.5%
8.8%NOK 71.45NOK 58.55n/a6
Apr ’25NOK 53.10
NOK 64.26
+21.0%
8.1%NOK 71.94NOK 58.95n/a6
Mar ’25NOK 46.40
NOK 64.01
+38.0%
9.0%NOK 72.58NOK 57.78n/a6
Feb ’25NOK 48.32
NOK 61.57
+27.4%
7.5%NOK 70.31NOK 57.19n/a6
Jan ’25NOK 46.92
NOK 56.41
+20.2%
12.2%NOK 70.02NOK 48.69n/a6
Dec ’24NOK 34.14
NOK 56.46
+65.4%
6.6%NOK 61.48NOK 51.20n/a5
Nov ’24NOK 35.10
NOK 57.36
+63.4%
7.1%NOK 62.04NOK 51.16NOK 74.005
Oct ’24NOK 36.42
NOK 55.31
+51.9%
6.6%NOK 59.45NOK 49.03NOK 75.706
Sep ’24NOK 40.50
NOK 56.55
+39.6%
6.4%NOK 60.15NOK 50.09NOK 70.305
Aug ’24NOK 42.26
NOK 57.13
+35.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 71.105
Jul ’24NOK 44.90
NOK 57.13
+27.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 67.605
Jun ’24NOK 49.92
NOK 56.37
+12.9%
6.4%NOK 61.42NOK 52.72NOK 65.505
May ’24NOK 46.44
NOK 54.34
+17.0%
5.8%NOK 59.14NOK 50.76NOK 52.805
Apr ’24NOK 42.48
NOK 53.75
+26.5%
5.9%NOK 58.36NOK 50.09NOK 53.105
Mar ’24NOK 48.16
NOK 54.93
+14.1%
4.8%NOK 57.85NOK 50.77NOK 46.404
Feb ’24NOK 41.78
NOK 52.15
+24.8%
9.8%NOK 56.95NOK 44.75NOK 48.324
Jan ’24NOK 38.40
NOK 48.71
+26.8%
12.9%NOK 54.96NOK 41.73NOK 46.924
Dec ’23NOK 38.08
NOK 48.71
+27.9%
12.9%NOK 54.96NOK 41.73NOK 34.144
Nov ’23NOK 33.28
NOK 48.40
+45.4%
11.1%NOK 55.12NOK 41.85NOK 35.104

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Zaptec

NOK 791.2m

Engages in the development and sale of chargers, charging systems, and services for electric car charging in Norway, Sweden, Switzerland, Denmark, Iceland, rest of Europe, and internationally.

ZAP

NOK 9.06

7D

-23.2%

1Y

-50.9%

Hexagon Composites

NOK 9.4b

Engages in the manufacture and sale of composite pressure cylinders and fuel systems for alternative fuels worldwide.

HEX

NOK 45.05

7D

-4.8%

1Y

72.7%

Veidekke

NOK 17.7b

Operates as a construction and property development company in Norway, Sweden, and Denmark.

VEI

NOK 131.40

7D

-1.9%

1Y

31.9%