Cadeler A/S

OB:CADLR Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 17.5b

Cadeler Değerleme

CADLR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CADLR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 505.14
Fair Value
90.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CADLR ( NOK50 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK505.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CADLR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CADLR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CADLR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CADLR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CADLR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CADLR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23x
Kazançlar€65.07m
Piyasa Değeri€1.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CADLR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CADLR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
VEI Veidekke
17.2x4.1%NOK 21.7b
NORCO Norconsult
29.1x16.3%NOK 14.4b
AFG AF Gruppen
24.2x14.3%NOK 17.1b
MULTI Multiconsult
12.9x-0.4%NOK 5.4b
CADLR Cadeler
23x55.9%NOK 17.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CADLR Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CADLR'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CADLR 23.0xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies21PE01020304050+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CADLR Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, Norwegian Construction sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CADLR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CADLR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23x
Adil PE Oran61.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CADLR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 61.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CADLR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 50.00
NOK 84.59
+69.2%
4.6%NOK 88.74NOK 77.65n/a5
May ’26NOK 54.10
NOK 84.59
+56.4%
4.6%NOK 88.74NOK 77.65n/a5
Apr ’26NOK 52.00
NOK 81.21
+56.2%
7.6%NOK 89.55NOK 69.11n/a7
Mar ’26NOK 51.50
NOK 81.08
+57.4%
7.4%NOK 89.46NOK 71.11n/a7
Feb ’26NOK 60.20
NOK 81.77
+35.8%
7.3%NOK 90.48NOK 71.92n/a7
Jan ’26NOK 63.70
NOK 82.78
+30.0%
8.5%NOK 92.05NOK 71.58n/a7
Dec ’25NOK 67.80
NOK 82.78
+22.1%
8.5%NOK 92.05NOK 71.58n/a7
Nov ’25NOK 74.00
NOK 81.38
+10.0%
7.7%NOK 93.03NOK 72.21n/a7
Oct ’25NOK 75.70
NOK 82.07
+8.4%
7.0%NOK 92.02NOK 73.09n/a7
Sep ’25NOK 70.30
NOK 79.59
+13.2%
7.2%NOK 89.68NOK 71.24n/a7
Aug ’25NOK 71.10
NOK 74.89
+5.3%
8.1%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jul ’25NOK 67.60
NOK 74.89
+10.8%
8.1%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jun ’25NOK 65.50
NOK 70.85
+8.2%
13.4%NOK 87.04NOK 59.06n/a7
May ’25NOK 52.80
NOK 64.69
+22.5%
8.8%NOK 71.45NOK 58.55NOK 54.106
Apr ’25NOK 53.10
NOK 64.26
+21.0%
8.1%NOK 71.94NOK 58.95NOK 52.006
Mar ’25NOK 46.40
NOK 64.01
+38.0%
9.0%NOK 72.58NOK 57.78NOK 51.506
Feb ’25NOK 48.32
NOK 61.57
+27.4%
7.5%NOK 70.31NOK 57.19NOK 60.206
Jan ’25NOK 46.92
NOK 56.41
+20.2%
12.2%NOK 70.02NOK 48.69NOK 63.706
Dec ’24NOK 34.14
NOK 56.46
+65.4%
6.6%NOK 61.48NOK 51.20NOK 67.805
Nov ’24NOK 35.10
NOK 57.36
+63.4%
7.1%NOK 62.04NOK 51.16NOK 74.005
Oct ’24NOK 36.42
NOK 55.31
+51.9%
6.6%NOK 59.45NOK 49.03NOK 75.706
Sep ’24NOK 40.50
NOK 56.55
+39.6%
6.4%NOK 60.15NOK 50.09NOK 70.305
Aug ’24NOK 42.26
NOK 57.13
+35.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 71.105
Jul ’24NOK 44.90
NOK 57.13
+27.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 67.605
Jun ’24NOK 49.92
NOK 56.37
+12.9%
6.4%NOK 61.42NOK 52.72NOK 65.505
May ’24NOK 46.44
NOK 54.34
+17.0%
5.8%NOK 59.14NOK 50.76NOK 52.805
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 84.59
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 14:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cadeler A/S 10 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mattias KarlkjellABG Sundal Collier
Daniel Vårdal HauglandABG Sundal Collier
Jørgen LandeDanske Bank