Cadeler A/S

OB:CADLR Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 18.2b

Cadeler Değerleme

CADLR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CADLR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 623.67
Fair Value
91.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CADLR ( NOK52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK623.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CADLR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CADLR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CADLR neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CADLR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CADLR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CADLR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.7x
Satış€180.22m
Piyasa Değeri€1.56b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CADLR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CADLR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
VEI Veidekke
0.5x3.4%NOK 19.4b
NORCO Norconsult
1.3x2.6%NOK 13.7b
AFG AF Gruppen
0.5x3.7%NOK 16.4b
MORLD Moreld
0.4x8.3%NOK 2.8b
CADLR Cadeler
8.7x51.6%NOK 18.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: CADLR Price-To-Sales Oranı ( 8.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CADLR'nin PS Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CADLR 8.7xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies42PS00.61.21.82.43+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CADLR Price-To-Sales Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, Norwegian Construction sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CADLR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CADLR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.7x
Adil PS Oran6.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CADLR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.7 6.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CADLR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 52.00
NOK 81.13
+56.0%
7.2%NOK 89.26NOK 71.33n/a7
Feb ’26NOK 60.20
NOK 81.81
+35.9%
7.1%NOK 90.28NOK 72.14n/a7
Jan ’26NOK 63.70
NOK 82.83
+30.0%
8.4%NOK 92.05NOK 71.80n/a7
Dec ’25NOK 67.80
NOK 82.83
+22.2%
8.4%NOK 92.05NOK 71.80n/a7
Nov ’25NOK 74.00
NOK 81.41
+10.0%
7.6%NOK 93.03NOK 72.44n/a7
Oct ’25NOK 75.70
NOK 82.10
+8.5%
7.0%NOK 92.02NOK 73.32n/a7
Sep ’25NOK 70.30
NOK 79.63
+13.3%
7.1%NOK 89.68NOK 71.46n/a7
Aug ’25NOK 71.10
NOK 74.92
+5.4%
8.0%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jul ’25NOK 67.60
NOK 74.92
+10.8%
8.0%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jun ’25NOK 65.50
NOK 70.88
+8.2%
13.4%NOK 87.04NOK 59.06n/a7
May ’25NOK 52.80
NOK 64.69
+22.5%
8.8%NOK 71.45NOK 58.55n/a6
Apr ’25NOK 53.10
NOK 64.26
+21.0%
8.1%NOK 71.94NOK 58.95n/a6
Mar ’25NOK 46.40
NOK 64.01
+38.0%
9.0%NOK 72.58NOK 57.78n/a6
Feb ’25NOK 48.32
NOK 61.57
+27.4%
7.5%NOK 70.31NOK 57.19NOK 60.206
Jan ’25NOK 46.92
NOK 56.41
+20.2%
12.2%NOK 70.02NOK 48.69NOK 63.706
Dec ’24NOK 34.14
NOK 56.46
+65.4%
6.6%NOK 61.48NOK 51.20NOK 67.805
Nov ’24NOK 35.10
NOK 57.36
+63.4%
7.1%NOK 62.04NOK 51.16NOK 74.005
Oct ’24NOK 36.42
NOK 55.31
+51.9%
6.6%NOK 59.45NOK 49.03NOK 75.706
Sep ’24NOK 40.50
NOK 56.55
+39.6%
6.4%NOK 60.15NOK 50.09NOK 70.305
Aug ’24NOK 42.26
NOK 57.13
+35.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 71.105
Jul ’24NOK 44.90
NOK 57.13
+27.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 67.605
Jun ’24NOK 49.92
NOK 56.37
+12.9%
6.4%NOK 61.42NOK 52.72NOK 65.505
May ’24NOK 46.44
NOK 54.34
+17.0%
5.8%NOK 59.14NOK 50.76NOK 52.805
Apr ’24NOK 42.48
NOK 53.75
+26.5%
5.9%NOK 58.36NOK 50.09NOK 53.105
Mar ’24NOK 48.16
NOK 54.93
+14.1%
4.8%NOK 57.85NOK 50.77NOK 46.404
Feb ’24NOK 41.78
NOK 52.15
+24.8%
9.8%NOK 56.95NOK 44.75NOK 48.324
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 81.13
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 05:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cadeler A/S 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mattias KarlkjellABG Sundal Collier
Daniel Vårdal HauglandABG Sundal Collier
Jørgen LandeDanske Bank