AF Gruppen Değerleme
AFG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AFG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: AFG ( NOK160.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK196.64 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AFG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
AFG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: AFG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| AFG'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 34.4x |
| Kazançlar | NOK 508.00m |
| Piyasa Değeri | NOK 17.50b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
AFG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 63.9x | ||
VEI Veidekke | 15x | 4.4% | NOK 19.6b |
NORCO Norconsult | 34.2x | 31.2% | NOK 12.6b |
CADLR Cadeler | 197.4x | 70.7% | NOK 21.1b |
BONHR Bonheur | 8.9x | -17.4% | NOK 10.4b |
AFG AF Gruppen | 34.4x | 31.4% | NOK 17.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: AFG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.4x) kıyasla oran (63.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
AFG'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: AFG Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 x) baz alındığında, Norwegian Construction sektör ortalamasına ( 34.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
AFG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 34.4x |
| Adil PE Oran | 33.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: AFG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.4 33.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NOK 160.40 | NOK 148.00 -7.7% | 16.1% | NOK 170.00 | NOK 115.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 124.20 | NOK 135.00 +8.7% | 29.6% | NOK 175.00 | NOK 95.00 | NOK 148.40 | 2 |
| Dec ’24 | NOK 113.00 | NOK 135.00 +19.5% | 29.6% | NOK 175.00 | NOK 95.00 | NOK 139.60 | 2 |
| Nov ’24 | NOK 119.00 | NOK 140.00 +17.6% | 25.0% | NOK 175.00 | NOK 105.00 | NOK 129.60 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 124.60 | NOK 140.00 +12.4% | 25.0% | NOK 175.00 | NOK 105.00 | NOK 126.80 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 130.00 | NOK 140.00 +7.7% | 25.0% | NOK 175.00 | NOK 105.00 | NOK 124.60 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 135.60 | NOK 137.50 +1.4% | 27.3% | NOK 175.00 | NOK 100.00 | NOK 136.80 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 133.00 | NOK 137.50 +3.4% | 27.3% | NOK 175.00 | NOK 100.00 | NOK 132.00 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 137.20 | NOK 137.50 +0.2% | 27.3% | NOK 175.00 | NOK 100.00 | NOK 134.00 | 2 |
| May ’24 | NOK 162.20 | NOK 140.00 -13.7% | 25.0% | NOK 175.00 | NOK 105.00 | NOK 143.40 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 149.00 | NOK 140.00 -6.0% | 25.0% | NOK 175.00 | NOK 105.00 | NOK 139.20 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 154.20 | NOK 140.00 -9.2% | 25.0% | NOK 175.00 | NOK 105.00 | NOK 130.40 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 143.00 | NOK 142.50 -0.3% | 26.3% | NOK 180.00 | NOK 105.00 | NOK 117.60 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/02/01 03:48 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/31 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2023/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
AF Gruppen ASA 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Mikkel Nyholt-Smedseng | Carnegie Investment Bank AB |
| Martin Stenshall | Danske Bank |