Bonheur ASA

OB:BONHR Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 10.9b

Bonheur Değerleme

BONHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BONHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BONHR ( NOK256.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK458.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BONHR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BONHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BONHR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BONHR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BONHR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BONHR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarNOK 1.17b
Piyasa DeğeriNOK 10.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BONHR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BONHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
AFK Arendals Fossekompani
32.6x-50.7%NOK 7.9b
AKER Aker
12.6xn/aNOK 39.8b
NORCO Norconsult
33.7x30.1%NOK 12.4b
AFG AF Gruppen
31.1x25.8%NOK 15.8b
BONHR Bonheur
9.3x-14.4%NOK 10.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BONHR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (27.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BONHR'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BONHR 9.3xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies4PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BONHR Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BONHR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BONHR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran10.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BONHR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 10.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BONHR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 256.50
NOK 330.00
+28.7%
6.1%NOK 350.00NOK 310.00n/a2
Dec ’25NOK 275.50
NOK 330.00
+19.8%
6.1%NOK 350.00NOK 310.00n/a2
Nov ’25NOK 285.00
NOK 330.00
+15.8%
6.1%NOK 350.00NOK 310.00n/a2
Oct ’25NOK 268.00
NOK 312.50
+16.6%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Sep ’25NOK 276.50
NOK 312.50
+13.0%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Aug ’25NOK 285.00
NOK 312.50
+9.6%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Jul ’25NOK 242.00
NOK 312.50
+29.1%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Jun ’25NOK 242.00
NOK 317.50
+31.2%
13.4%NOK 360.00NOK 275.00n/a2
May ’25NOK 253.00
NOK 317.50
+25.5%
13.4%NOK 360.00NOK 275.00n/a2
Apr ’25NOK 239.50
NOK 325.00
+35.7%
10.8%NOK 360.00NOK 290.00n/a2
Mar ’25NOK 217.00
NOK 325.00
+49.8%
10.8%NOK 360.00NOK 290.00n/a2
Feb ’25NOK 211.00
NOK 332.50
+57.6%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00n/a2
Jan ’25NOK 242.00
NOK 332.50
+37.4%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00n/a2
Dec ’24NOK 198.40
NOK 332.50
+67.6%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00NOK 275.502
Nov ’24NOK 195.00
NOK 332.50
+70.5%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00NOK 285.002
Oct ’24NOK 224.00
NOK 332.50
+48.4%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00NOK 268.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 09:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bonheur ASA 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hans Rettedal ChristiansenCarnegie Investment Bank AB
Helene BrondboDNB Markets
Jørgen TorstensenFearnley Securities