Bonheur Değerleme
BONHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BONHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BONHR (NOK285) is trading below our estimate of fair value (NOK483.11)
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BONHR is trading below fair value by more than 20%.
Temel Değerleme Ölçütü
BONHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| BONHR'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | NOK 12.12b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.5x |
| PEG Oranı | -0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BONHR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.6x | ||
AKER Aker | 13.5x | n/a | NOK 42.6b |
AFG AF Gruppen | 39.8x | 35.1% | NOK 14.0b |
NORCO Norconsult | 27.9x | 27.8% | NOK 11.0b |
VEI Veidekke | 13.2x | 4.0% | NOK 16.9b |
BONHR Bonheur | 10.4x | -14.3% | NOK 12.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BONHR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the peer average (23.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BONHR'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: BONHR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the European Industrials industry average (16.8x).
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BONHR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.4x |
| Adil PE Oran | 11x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BONHR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11x).
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NOK 285.00 | NOK 330.00 +15.8% | 6.1% | NOK 350.00 | NOK 310.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 268.00 | NOK 312.50 +16.6% | 12.0% | NOK 350.00 | NOK 275.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 276.50 | NOK 312.50 +13.0% | 12.0% | NOK 350.00 | NOK 275.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 285.00 | NOK 312.50 +9.6% | 12.0% | NOK 350.00 | NOK 275.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 242.00 | NOK 312.50 +29.1% | 12.0% | NOK 350.00 | NOK 275.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 242.00 | NOK 317.50 +31.2% | 13.4% | NOK 360.00 | NOK 275.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 253.00 | NOK 317.50 +25.5% | 13.4% | NOK 360.00 | NOK 275.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 239.50 | NOK 325.00 +35.7% | 10.8% | NOK 360.00 | NOK 290.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 217.00 | NOK 325.00 +49.8% | 10.8% | NOK 360.00 | NOK 290.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 211.00 | NOK 332.50 +57.6% | 8.3% | NOK 360.00 | NOK 305.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 242.00 | NOK 332.50 +37.4% | 8.3% | NOK 360.00 | NOK 305.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 198.40 | NOK 332.50 +67.6% | 8.3% | NOK 360.00 | NOK 305.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 195.00 | NOK 332.50 +70.5% | 8.3% | NOK 360.00 | NOK 305.00 | NOK 285.00 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 224.00 | NOK 332.50 +48.4% | 8.3% | NOK 360.00 | NOK 305.00 | NOK 268.00 | 2 |
Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.